|
|
|
羅素多元資產35B基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
201.30 |
-0.05 |
-0.02% |
1.55% |
2026/07/22 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.80% |
6.89% |
-4.23% |
10.09% |
8.13% |
2.16% |
-13.03% |
7.47% |
3.75% |
7.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/22 |
201.30 |
-0.02% |
2026/07/07 |
202.19 |
-0.23% |
| 2026/07/21 |
201.35 |
0.17% |
2026/07/06 |
202.66 |
0.07% |
| 2026/07/20 |
201.00 |
-0.21% |
2026/07/03 |
202.51 |
0.10% |
| 2026/07/17 |
201.43 |
-0.24% |
2026/07/02 |
202.31 |
0.03% |
| 2026/07/16 |
201.91 |
-0.17% |
2026/07/01 |
202.25 |
-0.09% |
| 2026/07/15 |
202.26 |
0.21% |
2026/06/30 |
202.44 |
0.05% |
| 2026/07/14 |
201.84 |
0.12% |
2026/06/29 |
202.34 |
0.13% |
| 2026/07/13 |
201.59 |
-0.32% |
2026/06/26 |
202.08 |
-0.03% |
| 2026/07/10 |
202.24 |
0.13% |
2026/06/25 |
202.15 |
0.12% |
| 2026/07/09 |
201.97 |
-0.11% |
2026/06/24 |
201.90 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 羅素多元資產35B基金/美元 |
-0.02% |
-0.47% |
-0.49% |
0.16% |
1.00% |
4.72% |
1.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
