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新光永續再生環境債券基金-NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
7.8274 |
0.0874 |
1.13% |
-3.35% |
2024/05/03 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.81% |
2.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/03 |
7.8274 |
1.13% |
2024/04/18 |
7.7017 |
-0.20% |
| 2024/05/02 |
7.7400 |
0.71% |
2024/04/17 |
7.7172 |
0.61% |
| 2024/04/30 |
7.6854 |
-0.58% |
2024/04/16 |
7.6705 |
-0.86% |
| 2024/04/29 |
7.7304 |
0.38% |
2024/04/15 |
7.7373 |
-0.92% |
| 2024/04/26 |
7.7008 |
0.47% |
2024/04/12 |
7.8091 |
-0.06% |
| 2024/04/25 |
7.6645 |
-0.54% |
2024/04/11 |
7.8135 |
-0.37% |
| 2024/04/24 |
7.7065 |
-0.45% |
2024/04/10 |
7.8424 |
-1.03% |
| 2024/04/23 |
7.7410 |
0.22% |
2024/04/09 |
7.9239 |
0.53% |
| 2024/04/22 |
7.7239 |
0.12% |
2024/04/08 |
7.8822 |
-0.11% |
| 2024/04/19 |
7.7145 |
0.17% |
2024/04/03 |
7.8905 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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