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新光永續再生環境債券基金-NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
7.9747 |
0.0419 |
0.53% |
3.32% |
2025/07/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.81% |
2.33% |
-4.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
7.9747 |
0.53% |
2025/07/15 |
7.8698 |
-0.13% |
| 2025/07/28 |
7.9328 |
-0.01% |
2025/07/14 |
7.8804 |
-0.15% |
| 2025/07/25 |
7.9337 |
0.06% |
2025/07/11 |
7.8925 |
-0.52% |
| 2025/07/24 |
7.9289 |
0.01% |
2025/07/10 |
7.9337 |
0.07% |
| 2025/07/23 |
7.9279 |
-0.04% |
2025/07/09 |
7.9283 |
0.40% |
| 2025/07/22 |
7.9309 |
0.21% |
2025/07/08 |
7.8965 |
-0.19% |
| 2025/07/21 |
7.9144 |
0.38% |
2025/07/07 |
7.9113 |
-0.39% |
| 2025/07/18 |
7.8841 |
0.28% |
2025/07/04 |
7.9421 |
-0.02% |
| 2025/07/17 |
7.8624 |
0.00% |
2025/07/03 |
7.9433 |
0.16% |
| 2025/07/16 |
7.8621 |
-0.10% |
2025/07/02 |
7.9305 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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