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新光永續再生環境債券基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.6045 |
0.0312 |
0.36% |
2.18% |
2025/07/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.53% |
6.08% |
-2.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
8.6045 |
0.36% |
2025/07/15 |
8.4813 |
-0.18% |
| 2025/07/28 |
8.5733 |
0.20% |
2025/07/14 |
8.4966 |
-0.13% |
| 2025/07/25 |
8.5559 |
0.31% |
2025/07/11 |
8.5075 |
-0.47% |
| 2025/07/24 |
8.5297 |
-0.09% |
2025/07/10 |
8.5477 |
0.07% |
| 2025/07/23 |
8.5378 |
-0.20% |
2025/07/09 |
8.5418 |
0.57% |
| 2025/07/22 |
8.5548 |
0.19% |
2025/07/08 |
8.4934 |
-0.32% |
| 2025/07/21 |
8.5382 |
0.44% |
2025/07/07 |
8.5210 |
-0.28% |
| 2025/07/18 |
8.5010 |
0.15% |
2025/07/04 |
8.5448 |
-0.01% |
| 2025/07/17 |
8.4880 |
0.06% |
2025/07/03 |
8.5455 |
0.14% |
| 2025/07/16 |
8.4825 |
0.01% |
2025/07/02 |
8.5335 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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