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新光永續再生環境債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
7.8495 |
0.0223 |
0.28% |
-3.07% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.80% |
2.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
7.8495 |
0.28% |
2024/04/19 |
7.7142 |
0.18% |
| 2024/05/03 |
7.8272 |
1.13% |
2024/04/18 |
7.7003 |
-0.19% |
| 2024/05/02 |
7.7398 |
0.71% |
2024/04/17 |
7.7148 |
0.61% |
| 2024/04/30 |
7.6852 |
-0.58% |
2024/04/16 |
7.6681 |
-0.88% |
| 2024/04/29 |
7.7302 |
0.38% |
2024/04/15 |
7.7358 |
-0.92% |
| 2024/04/26 |
7.7006 |
0.47% |
2024/04/12 |
7.8079 |
-0.06% |
| 2024/04/25 |
7.6643 |
-0.55% |
2024/04/11 |
7.8127 |
-0.38% |
| 2024/04/24 |
7.7063 |
-0.45% |
2024/04/10 |
7.8423 |
-1.02% |
| 2024/04/23 |
7.7408 |
0.22% |
2024/04/09 |
7.9235 |
0.53% |
| 2024/04/22 |
7.7236 |
0.12% |
2024/04/08 |
7.8819 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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