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新光永續再生環境債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
7.9749 |
0.0420 |
0.53% |
3.33% |
2025/07/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.80% |
2.23% |
-4.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
7.9749 |
0.53% |
2025/07/15 |
7.8700 |
-0.13% |
| 2025/07/28 |
7.9329 |
-0.01% |
2025/07/14 |
7.8805 |
-0.15% |
| 2025/07/25 |
7.9338 |
0.06% |
2025/07/11 |
7.8927 |
-0.52% |
| 2025/07/24 |
7.9290 |
0.01% |
2025/07/10 |
7.9339 |
0.07% |
| 2025/07/23 |
7.9281 |
-0.04% |
2025/07/09 |
7.9285 |
0.40% |
| 2025/07/22 |
7.9311 |
0.21% |
2025/07/08 |
7.8966 |
-0.19% |
| 2025/07/21 |
7.9146 |
0.39% |
2025/07/07 |
7.9115 |
-0.39% |
| 2025/07/18 |
7.8842 |
0.28% |
2025/07/04 |
7.9423 |
-0.02% |
| 2025/07/17 |
7.8625 |
0.00% |
2025/07/03 |
7.9435 |
0.16% |
| 2025/07/16 |
7.8623 |
-0.10% |
2025/07/02 |
7.9307 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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