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新光美國豐收平衡基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.9700 |
0.0900 |
0.83% |
-7.35% |
2025/07/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.49% |
6.83% |
8.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
10.9700 |
0.83% |
2025/07/15 |
10.7000 |
-0.37% |
| 2025/07/28 |
10.8800 |
0.00% |
2025/07/14 |
10.7400 |
0.37% |
| 2025/07/25 |
10.8800 |
0.55% |
2025/07/11 |
10.7000 |
-0.47% |
| 2025/07/24 |
10.8200 |
-0.09% |
2025/07/10 |
10.7500 |
0.47% |
| 2025/07/23 |
10.8300 |
-0.46% |
2025/07/09 |
10.7000 |
0.66% |
| 2025/07/22 |
10.8800 |
0.46% |
2025/07/08 |
10.6300 |
-0.09% |
| 2025/07/21 |
10.8300 |
0.28% |
2025/07/07 |
10.6400 |
0.28% |
| 2025/07/18 |
10.8000 |
-0.09% |
2025/07/03 |
10.6100 |
-0.66% |
| 2025/07/17 |
10.8100 |
0.19% |
2025/07/02 |
10.6800 |
-0.47% |
| 2025/07/16 |
10.7900 |
0.84% |
2025/07/01 |
10.7300 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光美國豐收平衡基金-A不配息/台幣 |
0.83% |
0.83% |
3.20% |
-5.59% |
-7.50% |
-7.35% |
-7.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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