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新光新興富域國家債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.5760 |
0.0667 |
0.78% |
-4.40% |
2024/05/03 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.59% |
6.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/03 |
8.5760 |
0.78% |
2024/04/18 |
8.4659 |
-0.02% |
| 2024/05/02 |
8.5093 |
0.47% |
2024/04/17 |
8.4676 |
0.41% |
| 2024/04/30 |
8.4698 |
-0.44% |
2024/04/16 |
8.4332 |
-0.79% |
| 2024/04/29 |
8.5071 |
0.49% |
2024/04/15 |
8.5005 |
-0.91% |
| 2024/04/26 |
8.4659 |
0.30% |
2024/04/12 |
8.5788 |
-0.12% |
| 2024/04/25 |
8.4408 |
-0.46% |
2024/04/11 |
8.5892 |
-0.70% |
| 2024/04/24 |
8.4802 |
-0.35% |
2024/04/10 |
8.6496 |
-0.90% |
| 2024/04/23 |
8.5097 |
0.29% |
2024/04/09 |
8.7283 |
0.42% |
| 2024/04/22 |
8.4848 |
0.15% |
2024/04/08 |
8.6916 |
-0.36% |
| 2024/04/19 |
8.4722 |
0.07% |
2024/04/03 |
8.7228 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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