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新光新興富域國家債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.3434 |
0.0460 |
0.49% |
6.74% |
2025/07/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.59% |
6.09% |
-2.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
9.3434 |
0.49% |
2025/07/15 |
9.1983 |
-0.12% |
| 2025/07/28 |
9.2974 |
0.05% |
2025/07/14 |
9.2092 |
-0.18% |
| 2025/07/25 |
9.2926 |
0.06% |
2025/07/11 |
9.2256 |
-0.45% |
| 2025/07/24 |
9.2868 |
0.05% |
2025/07/10 |
9.2676 |
-0.03% |
| 2025/07/23 |
9.2822 |
0.06% |
2025/07/09 |
9.2706 |
0.34% |
| 2025/07/22 |
9.2764 |
0.31% |
2025/07/08 |
9.2396 |
-0.18% |
| 2025/07/21 |
9.2475 |
0.38% |
2025/07/07 |
9.2561 |
-0.21% |
| 2025/07/18 |
9.2121 |
0.27% |
2025/07/04 |
9.2759 |
-0.03% |
| 2025/07/17 |
9.1873 |
0.05% |
2025/07/03 |
9.2786 |
0.22% |
| 2025/07/16 |
9.1831 |
-0.17% |
2025/07/02 |
9.2579 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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