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新光新興富域國家債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.9155 |
-0.0108 |
-0.11% |
13.28% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.59% |
6.09% |
-2.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
9.9155 |
-0.11% |
2025/10/17 |
9.8436 |
-0.02% |
| 2025/10/31 |
9.9263 |
0.02% |
2025/10/16 |
9.8453 |
0.23% |
| 2025/10/30 |
9.9242 |
-0.16% |
2025/10/15 |
9.8223 |
0.30% |
| 2025/10/29 |
9.9405 |
-0.19% |
2025/10/14 |
9.7930 |
0.00% |
| 2025/10/28 |
9.9598 |
0.13% |
2025/10/13 |
9.7928 |
-0.22% |
| 2025/10/27 |
9.9473 |
0.49% |
2025/10/09 |
9.8143 |
0.04% |
| 2025/10/23 |
9.8986 |
-0.16% |
2025/10/08 |
9.8106 |
-0.03% |
| 2025/10/22 |
9.9147 |
-0.02% |
2025/10/07 |
9.8133 |
-0.03% |
| 2025/10/21 |
9.9164 |
0.41% |
2025/10/03 |
9.8162 |
0.10% |
| 2025/10/20 |
9.8756 |
0.33% |
2025/10/02 |
9.8068 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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