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新光恒生科技指數基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
5.9500 |
0.0200 |
0.34% |
20.45% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.25% |
-8.43% |
19.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
5.9500 |
0.34% |
2025/10/16 |
6.0400 |
-0.98% |
| 2025/10/31 |
5.9300 |
-1.82% |
2025/10/15 |
6.1000 |
2.18% |
| 2025/10/30 |
6.0400 |
-0.49% |
2025/10/14 |
5.9700 |
-2.93% |
| 2025/10/28 |
6.0700 |
-1.14% |
2025/10/13 |
6.1500 |
-4.65% |
| 2025/10/27 |
6.1400 |
2.68% |
2025/10/09 |
6.4500 |
0.16% |
| 2025/10/23 |
5.9800 |
0.50% |
2025/10/08 |
6.4400 |
-1.53% |
| 2025/10/22 |
5.9500 |
-1.65% |
2025/10/03 |
6.5400 |
-1.06% |
| 2025/10/21 |
6.0500 |
1.00% |
2025/10/02 |
6.6100 |
2.32% |
| 2025/10/20 |
5.9900 |
2.74% |
2025/09/30 |
6.4600 |
3.53% |
| 2025/10/17 |
5.8300 |
-3.48% |
2025/09/26 |
6.2400 |
-2.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光恒生科技指數基金/人民幣 |
0.34% |
-3.09% |
-9.02% |
6.06% |
6.82% |
21.43% |
20.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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