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新光全球AI新創產業基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.0700 |
-0.0700 |
-0.41% |
10.56% |
2024/05/07 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-41.10% |
32.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
17.0700 |
-0.41% |
2024/04/22 |
16.0900 |
0.56% |
| 2024/05/06 |
17.1400 |
1.66% |
2024/04/19 |
16.0000 |
-3.32% |
| 2024/05/03 |
16.8600 |
1.44% |
2024/04/18 |
16.5500 |
-0.78% |
| 2024/05/02 |
16.6200 |
0.67% |
2024/04/17 |
16.6800 |
-1.18% |
| 2024/04/30 |
16.5100 |
-1.61% |
2024/04/16 |
16.8800 |
0.00% |
| 2024/04/29 |
16.7800 |
-0.06% |
2024/04/15 |
16.8800 |
-1.80% |
| 2024/04/26 |
16.7900 |
2.63% |
2024/04/12 |
17.1900 |
-1.72% |
| 2024/04/25 |
16.3600 |
-0.43% |
2024/04/11 |
17.4900 |
0.87% |
| 2024/04/24 |
16.4300 |
0.24% |
2024/04/10 |
17.3400 |
-0.46% |
| 2024/04/23 |
16.3900 |
1.86% |
2024/04/09 |
17.4200 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光全球AI新創產業基金/美元 |
-0.41% |
3.39% |
-2.07% |
4.92% |
21.49% |
35.26% |
10.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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