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新光全球AI新創產業基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.3000 |
0.1100 |
0.47% |
21.42% |
2025/11/03 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-41.10% |
32.87% |
24.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
23.3000 |
0.47% |
2025/10/17 |
21.9900 |
-0.68% |
| 2025/10/31 |
23.1900 |
0.04% |
2025/10/16 |
22.1400 |
0.05% |
| 2025/10/30 |
23.1800 |
-1.49% |
2025/10/15 |
22.1300 |
1.75% |
| 2025/10/29 |
23.5300 |
1.60% |
2025/10/14 |
21.7500 |
-1.67% |
| 2025/10/28 |
23.1600 |
0.87% |
2025/10/13 |
22.1200 |
-0.98% |
| 2025/10/27 |
22.9600 |
3.75% |
2025/10/09 |
22.3400 |
-0.18% |
| 2025/10/23 |
22.1300 |
1.61% |
2025/10/08 |
22.3800 |
2.38% |
| 2025/10/22 |
21.7800 |
-1.09% |
2025/10/07 |
21.8600 |
-0.05% |
| 2025/10/21 |
22.0200 |
-0.59% |
2025/10/03 |
21.8700 |
-0.18% |
| 2025/10/20 |
22.1500 |
0.73% |
2025/10/02 |
21.9100 |
0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光全球AI新創產業基金/美元 |
0.47% |
1.48% |
6.54% |
15.40% |
35.62% |
29.66% |
21.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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