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新光全球AI新創產業基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.6200 |
0.1000 |
0.49% |
7.45% |
2025/07/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-41.10% |
32.87% |
24.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
20.6200 |
0.49% |
2025/07/15 |
19.9500 |
1.06% |
| 2025/07/28 |
20.5200 |
0.84% |
2025/07/14 |
19.7400 |
-0.30% |
| 2025/07/25 |
20.3500 |
0.64% |
2025/07/11 |
19.8000 |
-0.05% |
| 2025/07/24 |
20.2200 |
0.55% |
2025/07/10 |
19.8100 |
-0.25% |
| 2025/07/23 |
20.1100 |
1.06% |
2025/07/09 |
19.8600 |
1.07% |
| 2025/07/22 |
19.9000 |
-1.29% |
2025/07/08 |
19.6500 |
0.20% |
| 2025/07/21 |
20.1600 |
0.15% |
2025/07/07 |
19.6100 |
-1.06% |
| 2025/07/18 |
20.1300 |
-0.05% |
2025/07/03 |
19.8200 |
1.38% |
| 2025/07/17 |
20.1400 |
0.95% |
2025/07/02 |
19.5500 |
0.88% |
| 2025/07/16 |
19.9500 |
0.00% |
2025/07/01 |
19.3800 |
-1.92% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光全球AI新創產業基金/美元 |
0.49% |
3.62% |
4.62% |
24.44% |
2.08% |
19.05% |
7.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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