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新光全球AI新創產業基金
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
23.4200 |
0.1700 |
0.73% |
14.13% |
2025/11/03 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-34.64% |
32.30% |
33.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
23.4200 |
0.73% |
2025/10/17 |
22.0000 |
-0.54% |
| 2025/10/31 |
23.2500 |
0.17% |
2025/10/16 |
22.1200 |
0.32% |
| 2025/10/30 |
23.2100 |
-1.15% |
2025/10/15 |
22.0500 |
1.01% |
| 2025/10/29 |
23.4800 |
1.51% |
2025/10/14 |
21.8300 |
-1.44% |
| 2025/10/28 |
23.1300 |
0.57% |
2025/10/13 |
22.1500 |
-0.40% |
| 2025/10/27 |
23.0000 |
3.46% |
2025/10/09 |
22.2400 |
-0.31% |
| 2025/10/23 |
22.2300 |
1.83% |
2025/10/08 |
22.3100 |
2.62% |
| 2025/10/22 |
21.8300 |
-0.86% |
2025/10/07 |
21.7400 |
0.32% |
| 2025/10/21 |
22.0200 |
-0.41% |
2025/10/03 |
21.6700 |
-0.28% |
| 2025/10/20 |
22.1100 |
0.50% |
2025/10/02 |
21.7300 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光全球AI新創產業基金/台幣 |
0.73% |
1.83% |
8.08% |
18.70% |
36.00% |
25.17% |
14.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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