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新光永續再生環境債券基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.5364 |
-0.0124 |
-0.15% |
10.52% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.20% |
3.71% |
-3.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
8.5364 |
-0.15% |
2025/10/17 |
8.5050 |
-0.01% |
| 2025/10/31 |
8.5488 |
0.09% |
2025/10/16 |
8.5058 |
0.33% |
| 2025/10/30 |
8.5407 |
-0.28% |
2025/10/15 |
8.4780 |
0.20% |
| 2025/10/29 |
8.5644 |
-0.33% |
2025/10/14 |
8.4612 |
0.03% |
| 2025/10/28 |
8.5925 |
0.08% |
2025/10/13 |
8.4587 |
-0.09% |
| 2025/10/27 |
8.5860 |
0.46% |
2025/10/09 |
8.4661 |
-0.18% |
| 2025/10/23 |
8.5468 |
-0.12% |
2025/10/08 |
8.4815 |
0.02% |
| 2025/10/22 |
8.5574 |
0.00% |
2025/10/07 |
8.4796 |
0.00% |
| 2025/10/21 |
8.5572 |
0.37% |
2025/10/03 |
8.4796 |
0.03% |
| 2025/10/20 |
8.5258 |
0.24% |
2025/10/02 |
8.4771 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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