|
|
|
新光吉星貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.2636 |
0.0007 |
0.00% |
0.88% |
2025/07/30 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.51% |
0.28% |
0.33% |
0.39% |
0.50% |
0.41% |
0.19% |
0.51% |
1.19% |
1.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/30 |
16.2636 |
0.00% |
2025/07/16 |
16.2544 |
0.00% |
| 2025/07/29 |
16.2629 |
0.00% |
2025/07/15 |
16.2537 |
0.00% |
| 2025/07/28 |
16.2622 |
0.01% |
2025/07/14 |
16.2530 |
0.01% |
| 2025/07/25 |
16.2603 |
0.00% |
2025/07/11 |
16.2510 |
0.00% |
| 2025/07/24 |
16.2596 |
0.00% |
2025/07/10 |
16.2504 |
0.00% |
| 2025/07/23 |
16.2590 |
0.00% |
2025/07/09 |
16.2497 |
0.00% |
| 2025/07/22 |
16.2583 |
0.00% |
2025/07/08 |
16.2490 |
0.00% |
| 2025/07/21 |
16.2577 |
0.01% |
2025/07/07 |
16.2484 |
0.01% |
| 2025/07/18 |
16.2557 |
0.00% |
2025/07/04 |
16.2463 |
0.00% |
| 2025/07/17 |
16.2551 |
0.00% |
2025/07/03 |
16.2456 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光吉星貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.12% |
0.37% |
0.79% |
1.48% |
0.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
