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新光吉星貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.3273 |
0.0007 |
0.00% |
1.27% |
2025/11/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.51% |
0.28% |
0.33% |
0.39% |
0.50% |
0.41% |
0.19% |
0.51% |
1.19% |
1.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/04 |
16.3273 |
0.00% |
2025/10/20 |
16.3177 |
0.01% |
| 2025/11/03 |
16.3266 |
0.01% |
2025/10/17 |
16.3157 |
0.00% |
| 2025/10/31 |
16.3247 |
0.00% |
2025/10/16 |
16.3151 |
0.00% |
| 2025/10/30 |
16.3240 |
0.00% |
2025/10/15 |
16.3144 |
0.00% |
| 2025/10/29 |
16.3233 |
0.00% |
2025/10/14 |
16.3137 |
0.00% |
| 2025/10/28 |
16.3227 |
0.00% |
2025/10/13 |
16.3130 |
0.02% |
| 2025/10/27 |
16.3220 |
0.01% |
2025/10/09 |
16.3104 |
0.00% |
| 2025/10/23 |
16.3196 |
0.00% |
2025/10/08 |
16.3098 |
0.00% |
| 2025/10/22 |
16.3189 |
0.00% |
2025/10/07 |
16.3091 |
0.02% |
| 2025/10/21 |
16.3183 |
0.00% |
2025/10/03 |
16.3064 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光吉星貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.13% |
0.37% |
0.76% |
1.50% |
1.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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