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新光全球特別股收益基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.3500 |
-0.0200 |
-0.18% |
7.08% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.75% |
8.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
11.3500 |
-0.18% |
2024/04/22 |
11.2000 |
0.81% |
| 2024/05/06 |
11.3700 |
0.53% |
2024/04/19 |
11.1100 |
-0.18% |
| 2024/05/03 |
11.3100 |
0.27% |
2024/04/18 |
11.1300 |
-0.62% |
| 2024/05/02 |
11.2800 |
0.53% |
2024/04/17 |
11.2000 |
0.00% |
| 2024/04/30 |
11.2200 |
-0.97% |
2024/04/16 |
11.2000 |
0.54% |
| 2024/04/29 |
11.3300 |
0.35% |
2024/04/15 |
11.1400 |
-0.98% |
| 2024/04/26 |
11.2900 |
0.36% |
2024/04/12 |
11.2500 |
-0.27% |
| 2024/04/25 |
11.2500 |
-0.35% |
2024/04/11 |
11.2800 |
0.62% |
| 2024/04/24 |
11.2900 |
-0.27% |
2024/04/10 |
11.2100 |
-1.23% |
| 2024/04/23 |
11.3200 |
1.07% |
2024/04/09 |
11.3500 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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