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新光永續再生環境債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.0366 |
0.0426 |
0.53% |
4.33% |
2025/07/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.22% |
3.70% |
-3.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
8.0366 |
0.53% |
2025/07/15 |
7.9264 |
-0.10% |
| 2025/07/28 |
7.9940 |
-0.02% |
2025/07/14 |
7.9345 |
-0.14% |
| 2025/07/25 |
7.9959 |
0.10% |
2025/07/11 |
7.9460 |
-0.50% |
| 2025/07/24 |
7.9881 |
0.06% |
2025/07/10 |
7.9857 |
0.07% |
| 2025/07/23 |
7.9832 |
-0.08% |
2025/07/09 |
7.9804 |
0.45% |
| 2025/07/22 |
7.9893 |
0.20% |
2025/07/08 |
7.9445 |
-0.23% |
| 2025/07/21 |
7.9730 |
0.39% |
2025/07/07 |
7.9631 |
-0.34% |
| 2025/07/18 |
7.9418 |
0.24% |
2025/07/04 |
7.9902 |
-0.00% |
| 2025/07/17 |
7.9224 |
0.03% |
2025/07/03 |
7.9904 |
0.17% |
| 2025/07/16 |
7.9199 |
-0.08% |
2025/07/02 |
7.9765 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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