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新光新興富域國家債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.2247 |
0.0299 |
0.33% |
1.30% |
2024/05/03 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.43% |
4.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/03 |
9.2247 |
0.33% |
2024/04/18 |
9.1163 |
-0.31% |
| 2024/05/02 |
9.1948 |
0.24% |
2024/04/17 |
9.1450 |
0.33% |
| 2024/04/30 |
9.1726 |
-0.43% |
2024/04/16 |
9.1145 |
-0.43% |
| 2024/04/29 |
9.2120 |
0.45% |
2024/04/15 |
9.1543 |
-0.58% |
| 2024/04/26 |
9.1705 |
0.28% |
2024/04/12 |
9.2074 |
0.02% |
| 2024/04/25 |
9.1447 |
-0.33% |
2024/04/11 |
9.2060 |
0.06% |
| 2024/04/24 |
9.1752 |
-0.52% |
2024/04/10 |
9.2006 |
-1.28% |
| 2024/04/23 |
9.2230 |
0.10% |
2024/04/09 |
9.3201 |
0.43% |
| 2024/04/22 |
9.2135 |
0.54% |
2024/04/08 |
9.2805 |
-0.19% |
| 2024/04/19 |
9.1641 |
0.52% |
2024/04/03 |
9.2981 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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