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新光新興富域國家債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.1470 |
0.0789 |
0.87% |
-4.05% |
2025/07/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.43% |
4.68% |
4.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
9.1470 |
0.87% |
2025/07/15 |
8.8727 |
-0.22% |
| 2025/07/28 |
9.0681 |
0.57% |
2025/07/14 |
8.8927 |
0.14% |
| 2025/07/25 |
9.0164 |
0.47% |
2025/07/11 |
8.8806 |
-0.54% |
| 2025/07/24 |
8.9741 |
0.02% |
2025/07/10 |
8.9286 |
0.29% |
| 2025/07/23 |
8.9720 |
-0.38% |
2025/07/09 |
8.9031 |
0.74% |
| 2025/07/22 |
9.0065 |
0.43% |
2025/07/08 |
8.8374 |
-0.21% |
| 2025/07/21 |
8.9676 |
0.50% |
2025/07/07 |
8.8556 |
0.23% |
| 2025/07/18 |
8.9226 |
0.13% |
2025/07/04 |
8.8352 |
0.29% |
| 2025/07/17 |
8.9111 |
0.09% |
2025/07/03 |
8.8095 |
-0.39% |
| 2025/07/16 |
8.9035 |
0.35% |
2025/07/02 |
8.8441 |
-0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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