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新光新興富域國家債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.0829 |
0.0191 |
0.19% |
5.77% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.43% |
4.68% |
4.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
10.0829 |
0.19% |
2025/10/17 |
9.9603 |
0.13% |
| 2025/10/31 |
10.0638 |
0.13% |
2025/10/16 |
9.9470 |
0.51% |
| 2025/10/30 |
10.0512 |
0.20% |
2025/10/15 |
9.8968 |
-0.45% |
| 2025/10/29 |
10.0312 |
-0.27% |
2025/10/14 |
9.9411 |
0.23% |
| 2025/10/28 |
10.0582 |
-0.22% |
2025/10/13 |
9.9180 |
0.39% |
| 2025/10/27 |
10.0803 |
0.26% |
2025/10/09 |
9.8794 |
-0.14% |
| 2025/10/23 |
10.0541 |
-0.01% |
2025/10/08 |
9.8937 |
0.24% |
| 2025/10/22 |
10.0549 |
0.26% |
2025/10/07 |
9.8705 |
0.39% |
| 2025/10/21 |
10.0285 |
0.60% |
2025/10/03 |
9.8317 |
-0.04% |
| 2025/10/20 |
9.9682 |
0.08% |
2025/10/02 |
9.8354 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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