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新光全球債券基金-A不配息
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.8931 |
0.0573 |
0.53% |
-0.13% |
2024/05/03 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.45% |
8.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/03 |
10.8931 |
0.53% |
2024/04/18 |
10.7433 |
-0.21% |
| 2024/05/02 |
10.8358 |
0.69% |
2024/04/17 |
10.7663 |
0.48% |
| 2024/04/30 |
10.7614 |
-0.42% |
2024/04/16 |
10.7148 |
-0.40% |
| 2024/04/29 |
10.8073 |
0.36% |
2024/04/15 |
10.7583 |
-0.67% |
| 2024/04/26 |
10.7689 |
0.30% |
2024/04/12 |
10.8310 |
0.16% |
| 2024/04/25 |
10.7367 |
-0.31% |
2024/04/11 |
10.8139 |
-0.09% |
| 2024/04/24 |
10.7697 |
-0.27% |
2024/04/10 |
10.8241 |
-1.05% |
| 2024/04/23 |
10.7989 |
0.25% |
2024/04/09 |
10.9386 |
0.35% |
| 2024/04/22 |
10.7717 |
0.14% |
2024/04/08 |
10.9003 |
-0.31% |
| 2024/04/19 |
10.7567 |
0.12% |
2024/04/03 |
10.9342 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光全球債券基金-A不配息/人民幣 |
0.53% |
1.15% |
-0.38% |
-0.43% |
3.48% |
5.25% |
-0.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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