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新光全球債券基金-A不配息
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.5470 |
-0.0215 |
-0.19% |
2.63% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.45% |
8.32% |
3.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
11.5470 |
-0.19% |
2025/10/17 |
11.6514 |
-0.11% |
| 2025/10/31 |
11.5685 |
-0.13% |
2025/10/16 |
11.6640 |
0.23% |
| 2025/10/30 |
11.5832 |
-0.15% |
2025/10/15 |
11.6368 |
-0.09% |
| 2025/10/29 |
11.6008 |
-0.46% |
2025/10/14 |
11.6472 |
0.34% |
| 2025/10/28 |
11.6540 |
-0.15% |
2025/10/13 |
11.6081 |
0.36% |
| 2025/10/27 |
11.6717 |
0.10% |
2025/10/09 |
11.5661 |
-0.04% |
| 2025/10/23 |
11.6605 |
-0.12% |
2025/10/08 |
11.5708 |
-0.05% |
| 2025/10/22 |
11.6746 |
0.03% |
2025/10/07 |
11.5761 |
-0.05% |
| 2025/10/21 |
11.6713 |
0.03% |
2025/10/03 |
11.5818 |
-0.11% |
| 2025/10/20 |
11.6677 |
0.14% |
2025/10/02 |
11.5944 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光全球債券基金-A不配息/人民幣 |
-0.19% |
-1.07% |
-0.30% |
0.18% |
2.04% |
4.75% |
2.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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