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新光美國豐收平衡基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.5100 |
-0.0200 |
-0.17% |
-0.09% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.06% |
9.47% |
3.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
11.5100 |
-0.17% |
2025/10/17 |
11.5900 |
0.00% |
| 2025/10/31 |
11.5300 |
0.00% |
2025/10/16 |
11.5900 |
-0.09% |
| 2025/10/30 |
11.5300 |
-0.17% |
2025/10/15 |
11.6000 |
0.00% |
| 2025/10/29 |
11.5500 |
-0.77% |
2025/10/14 |
11.6000 |
0.61% |
| 2025/10/28 |
11.6400 |
-0.34% |
2025/10/13 |
11.5300 |
0.44% |
| 2025/10/27 |
11.6800 |
0.34% |
2025/10/09 |
11.4800 |
-0.26% |
| 2025/10/23 |
11.6400 |
0.00% |
2025/10/08 |
11.5100 |
-0.09% |
| 2025/10/22 |
11.6400 |
0.00% |
2025/10/07 |
11.5200 |
-0.35% |
| 2025/10/21 |
11.6400 |
0.17% |
2025/10/03 |
11.5600 |
-0.17% |
| 2025/10/20 |
11.6200 |
0.26% |
2025/10/02 |
11.5800 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光美國豐收平衡基金-A不配息/人民幣 |
-0.17% |
-1.46% |
-0.43% |
-0.78% |
0.96% |
2.40% |
-0.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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