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新光美國豐收平衡基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.4200 |
0.0400 |
0.35% |
-1.55% |
2024/05/07 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.73% |
7.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
11.4200 |
0.35% |
2024/04/19 |
11.2300 |
0.18% |
| 2024/05/03 |
11.3800 |
0.62% |
2024/04/18 |
11.2100 |
-0.09% |
| 2024/05/02 |
11.3100 |
0.53% |
2024/04/17 |
11.2200 |
0.27% |
| 2024/04/30 |
11.2500 |
-0.53% |
2024/04/16 |
11.1900 |
-0.44% |
| 2024/04/29 |
11.3100 |
0.35% |
2024/04/15 |
11.2400 |
-0.79% |
| 2024/04/26 |
11.2700 |
0.45% |
2024/04/12 |
11.3300 |
-0.09% |
| 2024/04/25 |
11.2200 |
-0.36% |
2024/04/11 |
11.3400 |
-0.09% |
| 2024/04/24 |
11.2600 |
-0.27% |
2024/04/10 |
11.3500 |
-1.22% |
| 2024/04/23 |
11.2900 |
0.27% |
2024/04/09 |
11.4900 |
0.44% |
| 2024/04/22 |
11.2600 |
0.27% |
2024/04/08 |
11.4400 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光美國豐收平衡基金-A不配息/美元 |
0.35% |
1.51% |
-0.35% |
-0.26% |
6.23% |
3.54% |
-1.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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