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新光全球債券基金-A不配息
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.5919 |
0.0890 |
0.85% |
-6.36% |
2025/07/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.82% |
5.58% |
7.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
10.5919 |
0.85% |
2025/07/15 |
10.3259 |
-0.31% |
| 2025/07/28 |
10.5029 |
0.31% |
2025/07/14 |
10.3582 |
0.27% |
| 2025/07/25 |
10.4709 |
0.59% |
2025/07/11 |
10.3307 |
-0.54% |
| 2025/07/24 |
10.4096 |
-0.05% |
2025/07/10 |
10.3864 |
0.33% |
| 2025/07/23 |
10.4147 |
-0.56% |
2025/07/09 |
10.3522 |
0.68% |
| 2025/07/22 |
10.4733 |
0.27% |
2025/07/08 |
10.2827 |
-0.17% |
| 2025/07/21 |
10.4454 |
0.41% |
2025/07/07 |
10.3004 |
0.38% |
| 2025/07/18 |
10.4028 |
0.03% |
2025/07/03 |
10.2612 |
-0.76% |
| 2025/07/17 |
10.3998 |
0.07% |
2025/07/02 |
10.3403 |
-0.57% |
| 2025/07/16 |
10.3922 |
0.64% |
2025/07/01 |
10.3998 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光全球債券基金-A不配息/台幣 |
0.85% |
1.13% |
2.68% |
-6.36% |
-6.14% |
-6.44% |
-6.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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