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新光全球債券基金-A不配息
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.1902 |
0.0065 |
0.06% |
-1.08% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.82% |
5.58% |
7.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
11.1902 |
0.06% |
2025/10/17 |
11.2214 |
0.02% |
| 2025/10/31 |
11.1837 |
-0.11% |
2025/10/16 |
11.2195 |
0.48% |
| 2025/10/30 |
11.1963 |
0.06% |
2025/10/15 |
11.1660 |
-0.55% |
| 2025/10/29 |
11.1897 |
-0.49% |
2025/10/14 |
11.2272 |
0.42% |
| 2025/10/28 |
11.2452 |
-0.31% |
2025/10/13 |
11.1807 |
0.89% |
| 2025/10/27 |
11.2806 |
0.02% |
2025/10/09 |
11.0819 |
-0.31% |
| 2025/10/23 |
11.2783 |
0.05% |
2025/10/08 |
11.1165 |
0.19% |
| 2025/10/22 |
11.2722 |
0.20% |
2025/10/07 |
11.0953 |
0.35% |
| 2025/10/21 |
11.2499 |
0.29% |
2025/10/03 |
11.0564 |
-0.22% |
| 2025/10/20 |
11.2174 |
-0.04% |
2025/10/02 |
11.0812 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光全球債券基金-A不配息/台幣 |
0.06% |
-0.80% |
1.21% |
4.26% |
4.33% |
1.20% |
-1.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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