新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 30.4894 0.4673 1.56% -8.43% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -20.98% 4.05% -2.72%
含息 - - - - - - - -18.24% 8.19% 1.56%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/20 0.39 33.3023 1.17%
05/19 0.32 32.8300 0.97%
08/18 0.3 32.8201 0.91%
11/20 0.35 32.6629 1.07%
總計 1.36 32.6629 4.16%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.145 33.7772 0.43%
05/21 0.32 34.1818 0.94%
08/20 0.43 35.6829 1.21%
11/20 0.57 34.3540 1.66%
總計 1.465 34.3540 4.26%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/20 0.41 33.6949 1.22%
05/21 0.38 30.0207 1.27%
總計 0.79 30.0207 2.63%

新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 30.4894 1.56% 2025/07/15 29.3070 -0.55%
2025/07/28 30.0221 0.10% 2025/07/14 29.4684 0.27%
2025/07/25 29.9919 0.88% 2025/07/11 29.3901 -1.40%
2025/07/24 29.7308 -0.03% 2025/07/10 29.8062 0.52%
2025/07/23 29.7392 -0.73% 2025/07/09 29.6532 0.92%
2025/07/22 29.9592 0.39% 2025/07/08 29.3843 -0.27%
2025/07/21 29.8427 0.90% 2025/07/07 29.4624 -0.55%
2025/07/18 29.5759 0.16% 2025/07/03 29.6267 -0.38%
2025/07/17 29.5299 0.16% 2025/07/02 29.7393 -0.80%
2025/07/16 29.4814 0.60% 2025/07/01 29.9788 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金/台幣 1.56% 1.77% 3.47% -7.67% -8.77% -13.41% -8.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)