宏利環球巨龍增長基金-AA股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.3174 -0.0020 -0.15% 18.45% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -5.94% -2.76% -16.16% -16.75% 21.07% 42.30% -21.58% -28.09% -17.71% 11.04%
含息 -5.94% -2.76% -16.08% -16.55% 21.53% 42.30% -21.58% -28.09% -17.71% 11.04%

宏利環球巨龍增長基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 1.3174 -0.15% 2025/06/17 1.2986 -0.56%
2025/07/02 1.3194 0.29% 2025/06/16 1.3059 0.84%
2025/06/30 1.3156 -0.41% 2025/06/13 1.2950 -0.88%
2025/06/27 1.3210 0.08% 2025/06/12 1.3065 -0.83%
2025/06/26 1.3199 -0.72% 2025/06/11 1.3175 0.79%
2025/06/25 1.3295 1.27% 2025/06/10 1.3072 1.82%
2025/06/24 1.3128 3.03% 2025/06/06 1.2838 -0.27%
2025/06/20 1.2742 0.91% 2025/06/05 1.2873 0.60%
2025/06/19 1.2627 -1.96% 2025/06/04 1.2796 0.89%
2025/06/18 1.2880 -0.82% 2025/06/03 1.2683 1.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球巨龍增長基金-AA股/美元 -0.15% -0.19% 3.87% 6.69% 20.61% 26.16% 18.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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