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宏利環球巨龍增長基金-AA股(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
1.9647 |
-0.0044 |
-0.22% |
2021/10/25 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| -24.80% |
20.10% |
18.13% |
3.46% |
-5.94% |
-2.76% |
-16.16% |
-16.75% |
21.07% |
42.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/25 |
1.9647 |
-0.22% |
2021/10/07 |
1.8337 |
2.88% |
| 2021/10/22 |
1.9691 |
0.83% |
2021/10/06 |
1.7823 |
-0.71% |
| 2021/10/21 |
1.9528 |
-0.51% |
2021/10/05 |
1.7950 |
-0.16% |
| 2021/10/20 |
1.9629 |
1.38% |
2021/10/04 |
1.7978 |
-1.36% |
| 2021/10/19 |
1.9362 |
2.07% |
2021/09/30 |
1.8225 |
0.32% |
| 2021/10/18 |
1.8969 |
0.49% |
2021/09/29 |
1.8166 |
-1.01% |
| 2021/10/15 |
1.8877 |
2.40% |
2021/09/28 |
1.8351 |
1.53% |
| 2021/10/12 |
1.8434 |
-1.52% |
2021/09/27 |
1.8074 |
-0.70% |
| 2021/10/11 |
1.8718 |
1.56% |
2021/09/24 |
1.8201 |
-1.67% |
| 2021/10/08 |
1.8431 |
0.51% |
2021/09/23 |
1.8511 |
1.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球巨龍增長基金-AA股(美元) |
-0.22% |
3.57% |
7.94% |
-6.12% |
-12.59% |
1.86% |
-8.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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