宏利環球巨龍增長基金-AA股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1.9647 -0.0044 -0.22% 2021/10/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-24.80% 20.10% 18.13% 3.46% -5.94% -2.76% -16.16% -16.75% 21.07% 42.30%

宏利環球巨龍增長基金-AA股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/25 1.9647 -0.22% 2021/10/07 1.8337 2.88%
2021/10/22 1.9691 0.83% 2021/10/06 1.7823 -0.71%
2021/10/21 1.9528 -0.51% 2021/10/05 1.7950 -0.16%
2021/10/20 1.9629 1.38% 2021/10/04 1.7978 -1.36%
2021/10/19 1.9362 2.07% 2021/09/30 1.8225 0.32%
2021/10/18 1.8969 0.49% 2021/09/29 1.8166 -1.01%
2021/10/15 1.8877 2.40% 2021/09/28 1.8351 1.53%
2021/10/12 1.8434 -1.52% 2021/09/27 1.8074 -0.70%
2021/10/11 1.8718 1.56% 2021/09/24 1.8201 -1.67%
2021/10/08 1.8431 0.51% 2021/09/23 1.8511 1.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球巨龍增長基金-AA股(美元) -0.22% 3.57% 7.94% -6.12% -12.59% 1.86% -8.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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