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宏利環球巨龍增長基金-AA股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.4252 |
-0.0255 |
-1.76% |
-2.07% |
2026/04/02 |
|
|
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
-2.76% |
-16.16% |
-16.75% |
21.07% |
42.30% |
-21.58% |
-28.09% |
-17.71% |
11.04% |
30.85% |
| 含息 |
-2.76% |
-16.08% |
-16.55% |
21.53% |
42.30% |
-21.58% |
-28.09% |
-17.71% |
11.04% |
30.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
1.4252 |
-1.76% |
2026/03/19 |
1.4779 |
-3.20% |
| 2026/04/01 |
1.4507 |
3.50% |
2026/03/18 |
1.5267 |
1.17% |
| 2026/03/31 |
1.4016 |
-1.16% |
2026/03/17 |
1.5090 |
-1.19% |
| 2026/03/30 |
1.4180 |
-0.67% |
2026/03/16 |
1.5272 |
1.75% |
| 2026/03/27 |
1.4275 |
0.15% |
2026/03/13 |
1.5010 |
-1.72% |
| 2026/03/26 |
1.4253 |
-2.91% |
2026/03/12 |
1.5273 |
-1.38% |
| 2026/03/25 |
1.4680 |
1.41% |
2026/03/11 |
1.5487 |
-0.50% |
| 2026/03/24 |
1.4476 |
3.25% |
2026/03/10 |
1.5565 |
3.53% |
| 2026/03/23 |
1.4021 |
-4.20% |
2026/03/09 |
1.5034 |
-1.23% |
| 2026/03/20 |
1.4636 |
-0.97% |
2026/03/06 |
1.5221 |
0.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球巨龍增長基金-AA股/美元 |
-1.76% |
-0.01% |
-8.19% |
-4.24% |
-11.20% |
13.35% |
-2.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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