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宏利環球巨龍增長基金-AA股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.9724 |
0.0053 |
0.55% |
-2.92% |
2024/04/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
3.46% |
-5.94% |
-2.76% |
-16.16% |
-16.75% |
21.07% |
42.30% |
-21.58% |
-28.09% |
-17.71% |
| 含息 |
3.46% |
-5.94% |
-2.76% |
-16.08% |
-16.55% |
21.53% |
42.30% |
-21.58% |
-28.09% |
-17.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
0.9724 |
0.55% |
2024/04/02 |
1.0063 |
1.68% |
| 2024/04/16 |
0.9671 |
-2.32% |
2024/03/28 |
0.9897 |
1.17% |
| 2024/04/15 |
0.9901 |
-0.43% |
2024/03/27 |
0.9783 |
-1.14% |
| 2024/04/12 |
0.9944 |
-1.75% |
2024/03/26 |
0.9896 |
0.52% |
| 2024/04/11 |
1.0121 |
-0.11% |
2024/03/25 |
0.9845 |
0.07% |
| 2024/04/10 |
1.0132 |
1.34% |
2024/03/22 |
0.9838 |
-2.44% |
| 2024/04/09 |
0.9998 |
0.81% |
2024/03/21 |
1.0084 |
1.66% |
| 2024/04/08 |
0.9918 |
0.24% |
2024/03/20 |
0.9919 |
0.46% |
| 2024/04/05 |
0.9894 |
-0.64% |
2024/03/19 |
0.9874 |
-1.32% |
| 2024/04/03 |
0.9958 |
-1.04% |
2024/03/18 |
1.0006 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球巨龍增長基金-AA股/美元 |
0.55% |
-4.03% |
-2.49% |
9.16% |
-6.53% |
-21.88% |
-2.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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