宏利環球印度股票基金-AA股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 3.6699 0.0147 0.40% 2.71% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.29% -0.02% 47.81% -7.95% 7.44% 16.83% 26.15% -13.19% 23.71% 15.82%
含息 -1.29% -0.02% 47.81% -7.95% 7.44% 17.16% 26.15% -13.19% 23.71% 15.82%

宏利環球印度股票基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 3.6699 0.40% 2025/06/19 3.5143 -0.78%
2025/07/03 3.6552 0.37% 2025/06/18 3.5419 -0.39%
2025/07/02 3.6419 -0.68% 2025/06/17 3.5558 -0.80%
2025/07/01 3.6669 0.33% 2025/06/16 3.5846 1.14%
2025/06/30 3.6548 -0.84% 2025/06/13 3.5441 -0.78%
2025/06/27 3.6856 0.72% 2025/06/12 3.5719 -1.30%
2025/06/26 3.6593 1.19% 2025/06/11 3.6189 -0.02%
2025/06/25 3.6164 0.46% 2025/06/10 3.6195 0.27%
2025/06/24 3.6000 0.89% 2025/06/06 3.6097 0.94%
2025/06/20 3.5683 1.54% 2025/06/05 3.5762 0.85%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球印度股票基金-AA股/美元 0.40% -0.43% 3.49% 10.26% 2.31% 0.61% 2.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)