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宏利環球印度股票基金-AA股(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
2.8900 |
-0.0001 |
-0.00% |
2021/10/25 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| -36.02% |
23.78% |
-4.37% |
35.57% |
-1.29% |
-0.02% |
47.81% |
-7.95% |
7.44% |
16.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/25 |
2.8900 |
-0.00% |
2021/10/08 |
2.9161 |
-0.08% |
| 2021/10/22 |
2.8901 |
-0.63% |
2021/10/07 |
2.9184 |
1.56% |
| 2021/10/21 |
2.9085 |
-0.63% |
2021/10/06 |
2.8735 |
-1.79% |
| 2021/10/20 |
2.9270 |
-0.59% |
2021/10/05 |
2.9259 |
0.20% |
| 2021/10/19 |
2.9445 |
-0.87% |
2021/10/04 |
2.9201 |
1.26% |
| 2021/10/18 |
2.9703 |
0.61% |
2021/10/01 |
2.8838 |
-0.27% |
| 2021/10/14 |
2.9523 |
0.86% |
2021/09/30 |
2.8916 |
-0.36% |
| 2021/10/13 |
2.9270 |
0.67% |
2021/09/29 |
2.9021 |
-0.16% |
| 2021/10/12 |
2.9076 |
0.13% |
2021/09/28 |
2.9068 |
-1.59% |
| 2021/10/11 |
2.9039 |
-0.42% |
2021/09/27 |
2.9537 |
-0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球印度股票基金-AA股(美元) |
-0.00% |
-2.70% |
-2.62% |
8.17% |
23.90% |
46.23% |
26.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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