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宏利環球印度股票基金-AA股/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
3.2378 |
0.0213 |
0.66% |
4.95% |
2024/03/28 |
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
35.57% |
-1.29% |
-0.02% |
47.81% |
-7.95% |
7.44% |
16.83% |
26.15% |
-13.19% |
23.71% |
含息 |
35.57% |
-1.29% |
-0.02% |
47.81% |
-7.95% |
7.44% |
17.16% |
26.15% |
-13.19% |
23.71% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
3.2378 |
0.66% |
2024/03/13 |
3.1275 |
-2.92% |
2024/03/27 |
3.2165 |
0.56% |
2024/03/12 |
3.2216 |
-0.69% |
2024/03/26 |
3.1985 |
0.03% |
2024/03/11 |
3.2441 |
-0.59% |
2024/03/22 |
3.1976 |
0.21% |
2024/03/07 |
3.2633 |
0.02% |
2024/03/21 |
3.1908 |
1.27% |
2024/03/06 |
3.2625 |
0.16% |
2024/03/20 |
3.1509 |
0.58% |
2024/03/05 |
3.2574 |
-0.50% |
2024/03/19 |
3.1326 |
-1.41% |
2024/03/04 |
3.2737 |
0.35% |
2024/03/18 |
3.1774 |
0.63% |
2024/03/01 |
3.2622 |
1.03% |
2024/03/15 |
3.1574 |
-1.01% |
2024/02/29 |
3.2290 |
0.79% |
2024/03/14 |
3.1895 |
1.98% |
2024/02/28 |
3.2038 |
-1.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
宏利環球印度股票基金-AA股/美元 |
0.66% |
1.47% |
1.06% |
4.97% |
18.20% |
36.55% |
4.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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