|
|
|
宏利環球印度股票基金-AA股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.5754 |
0.0289 |
0.81% |
0.07% |
2025/09/16 |
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-1.29% |
-0.02% |
47.81% |
-7.95% |
7.44% |
16.83% |
26.15% |
-13.19% |
23.71% |
15.82% |
| 含息 |
-1.29% |
-0.02% |
47.81% |
-7.95% |
7.44% |
17.16% |
26.15% |
-13.19% |
23.71% |
15.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
3.5754 |
0.81% |
2025/09/02 |
3.4869 |
-0.39% |
| 2025/09/15 |
3.5465 |
0.05% |
2025/09/01 |
3.5006 |
1.23% |
| 2025/09/12 |
3.5447 |
0.57% |
2025/08/29 |
3.4579 |
-0.95% |
| 2025/09/11 |
3.5247 |
-0.51% |
2025/08/28 |
3.4910 |
-0.82% |
| 2025/09/10 |
3.5427 |
0.37% |
2025/08/26 |
3.5200 |
-1.59% |
| 2025/09/09 |
3.5295 |
0.54% |
2025/08/25 |
3.5769 |
0.56% |
| 2025/09/08 |
3.5105 |
0.17% |
2025/08/22 |
3.5571 |
-0.78% |
| 2025/09/05 |
3.5046 |
-0.24% |
2025/08/21 |
3.5849 |
-0.10% |
| 2025/09/04 |
3.5131 |
0.19% |
2025/08/20 |
3.5885 |
0.29% |
| 2025/09/03 |
3.5063 |
0.56% |
2025/08/19 |
3.5780 |
0.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球印度股票基金-AA股/美元 |
0.81% |
1.30% |
2.46% |
-0.26% |
12.03% |
-5.17% |
0.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
