宏利環球印度股票基金-AA股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 2.8900 -0.0001 -0.00% 2021/10/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-36.02% 23.78% -4.37% 35.57% -1.29% -0.02% 47.81% -7.95% 7.44% 16.83%

宏利環球印度股票基金-AA股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/25 2.8900 -0.00% 2021/10/08 2.9161 -0.08%
2021/10/22 2.8901 -0.63% 2021/10/07 2.9184 1.56%
2021/10/21 2.9085 -0.63% 2021/10/06 2.8735 -1.79%
2021/10/20 2.9270 -0.59% 2021/10/05 2.9259 0.20%
2021/10/19 2.9445 -0.87% 2021/10/04 2.9201 1.26%
2021/10/18 2.9703 0.61% 2021/10/01 2.8838 -0.27%
2021/10/14 2.9523 0.86% 2021/09/30 2.8916 -0.36%
2021/10/13 2.9270 0.67% 2021/09/29 2.9021 -0.16%
2021/10/12 2.9076 0.13% 2021/09/28 2.9068 -1.59%
2021/10/11 2.9039 -0.42% 2021/09/27 2.9537 -0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球印度股票基金-AA股(美元) -0.00% -2.70% -2.62% 8.17% 23.90% 46.23% 26.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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