宏利環球印度股票基金-AA股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 3.2378 0.0213 0.66% 4.95% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 35.57% -1.29% -0.02% 47.81% -7.95% 7.44% 16.83% 26.15% -13.19% 23.71%
含息 35.57% -1.29% -0.02% 47.81% -7.95% 7.44% 17.16% 26.15% -13.19% 23.71%

宏利環球印度股票基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 3.2378 0.66% 2024/03/13 3.1275 -2.92%
2024/03/27 3.2165 0.56% 2024/03/12 3.2216 -0.69%
2024/03/26 3.1985 0.03% 2024/03/11 3.2441 -0.59%
2024/03/22 3.1976 0.21% 2024/03/07 3.2633 0.02%
2024/03/21 3.1908 1.27% 2024/03/06 3.2625 0.16%
2024/03/20 3.1509 0.58% 2024/03/05 3.2574 -0.50%
2024/03/19 3.1326 -1.41% 2024/03/04 3.2737 0.35%
2024/03/18 3.1774 0.63% 2024/03/01 3.2622 1.03%
2024/03/15 3.1574 -1.01% 2024/02/29 3.2290 0.79%
2024/03/14 3.1895 1.98% 2024/02/28 3.2038 -1.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球印度股票基金-AA股/美元 0.66% 1.47% 1.06% 4.97% 18.20% 36.55% 4.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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