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宏利環球印度股票基金-AA股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.5951 |
0.0320 |
0.90% |
0.62% |
2025/05/15 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-1.29% |
-0.02% |
47.81% |
-7.95% |
7.44% |
16.83% |
26.15% |
-13.19% |
23.71% |
15.82% |
| 含息 |
-1.29% |
-0.02% |
47.81% |
-7.95% |
7.44% |
17.16% |
26.15% |
-13.19% |
23.71% |
15.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/15 |
3.5951 |
0.90% |
2025/04/29 |
3.4991 |
-0.40% |
| 2025/05/14 |
3.5631 |
0.90% |
2025/04/28 |
3.5132 |
1.63% |
| 2025/05/13 |
3.5313 |
-1.03% |
2025/04/25 |
3.4568 |
-1.60% |
| 2025/05/12 |
3.5681 |
2.95% |
2025/04/24 |
3.5130 |
-0.31% |
| 2025/05/08 |
3.4659 |
-2.01% |
2025/04/23 |
3.5239 |
-0.05% |
| 2025/05/07 |
3.5370 |
0.32% |
2025/04/22 |
3.5258 |
1.46% |
| 2025/05/06 |
3.5258 |
-1.42% |
2025/04/17 |
3.4749 |
1.81% |
| 2025/05/05 |
3.5767 |
1.34% |
2025/04/16 |
3.4131 |
0.28% |
| 2025/05/02 |
3.5295 |
0.04% |
2025/04/15 |
3.4037 |
2.77% |
| 2025/04/30 |
3.5281 |
0.83% |
2025/04/11 |
3.3119 |
2.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球印度股票基金-AA股/美元 |
0.90% |
3.73% |
5.62% |
10.40% |
1.18% |
7.72% |
0.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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