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宏利環球印度股票基金-AA股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.6699 |
0.0147 |
0.40% |
2.71% |
2025/07/04 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-1.29% |
-0.02% |
47.81% |
-7.95% |
7.44% |
16.83% |
26.15% |
-13.19% |
23.71% |
15.82% |
| 含息 |
-1.29% |
-0.02% |
47.81% |
-7.95% |
7.44% |
17.16% |
26.15% |
-13.19% |
23.71% |
15.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
3.6699 |
0.40% |
2025/06/19 |
3.5143 |
-0.78% |
| 2025/07/03 |
3.6552 |
0.37% |
2025/06/18 |
3.5419 |
-0.39% |
| 2025/07/02 |
3.6419 |
-0.68% |
2025/06/17 |
3.5558 |
-0.80% |
| 2025/07/01 |
3.6669 |
0.33% |
2025/06/16 |
3.5846 |
1.14% |
| 2025/06/30 |
3.6548 |
-0.84% |
2025/06/13 |
3.5441 |
-0.78% |
| 2025/06/27 |
3.6856 |
0.72% |
2025/06/12 |
3.5719 |
-1.30% |
| 2025/06/26 |
3.6593 |
1.19% |
2025/06/11 |
3.6189 |
-0.02% |
| 2025/06/25 |
3.6164 |
0.46% |
2025/06/10 |
3.6195 |
0.27% |
| 2025/06/24 |
3.6000 |
0.89% |
2025/06/06 |
3.6097 |
0.94% |
| 2025/06/20 |
3.5683 |
1.54% |
2025/06/05 |
3.5762 |
0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球印度股票基金-AA股/美元 |
0.40% |
-0.43% |
3.49% |
10.26% |
2.31% |
0.61% |
2.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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