|
|
|
宏利環球印度股票基金-AA股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.6444 |
-0.0126 |
-0.34% |
2.00% |
2025/07/16 |
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-1.29% |
-0.02% |
47.81% |
-7.95% |
7.44% |
16.83% |
26.15% |
-13.19% |
23.71% |
15.82% |
| 含息 |
-1.29% |
-0.02% |
47.81% |
-7.95% |
7.44% |
17.16% |
26.15% |
-13.19% |
23.71% |
15.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/16 |
3.6444 |
-0.34% |
2025/07/02 |
3.6419 |
-0.68% |
| 2025/07/15 |
3.6570 |
0.67% |
2025/07/01 |
3.6669 |
0.33% |
| 2025/07/14 |
3.6326 |
0.14% |
2025/06/30 |
3.6548 |
-0.84% |
| 2025/07/11 |
3.6274 |
-0.79% |
2025/06/27 |
3.6856 |
0.72% |
| 2025/07/10 |
3.6563 |
-0.41% |
2025/06/26 |
3.6593 |
1.19% |
| 2025/07/09 |
3.6715 |
0.05% |
2025/06/25 |
3.6164 |
0.46% |
| 2025/07/08 |
3.6695 |
0.49% |
2025/06/24 |
3.6000 |
0.89% |
| 2025/07/07 |
3.6516 |
-0.50% |
2025/06/20 |
3.5683 |
1.54% |
| 2025/07/04 |
3.6699 |
0.40% |
2025/06/19 |
3.5143 |
-0.78% |
| 2025/07/03 |
3.6552 |
0.37% |
2025/06/18 |
3.5419 |
-0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球印度股票基金-AA股/美元 |
-0.34% |
-0.74% |
1.67% |
6.78% |
6.45% |
-0.32% |
2.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
