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宏利環球印度股票基金-AA股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.2996 |
-0.0004 |
-0.01% |
-5.87% |
2026/06/22 |
|
|
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
-0.02% |
47.81% |
-7.95% |
7.44% |
16.83% |
26.15% |
-13.19% |
23.71% |
15.82% |
-1.89% |
| 含息 |
-0.02% |
47.81% |
-7.95% |
7.44% |
17.16% |
26.15% |
-13.19% |
23.71% |
15.82% |
-1.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/22 |
3.2996 |
-0.01% |
2026/06/08 |
3.1277 |
-2.01% |
| 2026/06/19 |
3.3000 |
-0.05% |
2026/06/05 |
3.1918 |
0.92% |
| 2026/06/18 |
3.3015 |
0.64% |
2026/06/04 |
3.1628 |
0.38% |
| 2026/06/17 |
3.2804 |
0.38% |
2026/06/03 |
3.1508 |
-0.65% |
| 2026/06/16 |
3.2680 |
-0.07% |
2026/06/02 |
3.1714 |
0.15% |
| 2026/06/15 |
3.2702 |
1.75% |
2026/06/01 |
3.1665 |
-0.83% |
| 2026/06/12 |
3.2138 |
2.67% |
2026/05/29 |
3.1929 |
-0.44% |
| 2026/06/11 |
3.1303 |
-0.56% |
2026/05/27 |
3.2071 |
0.23% |
| 2026/06/10 |
3.1479 |
-0.79% |
2026/05/26 |
3.1996 |
0.98% |
| 2026/06/09 |
3.1730 |
1.45% |
2026/05/22 |
3.1686 |
0.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球印度股票基金-AA股/美元 |
-0.01% |
0.90% |
4.13% |
5.32% |
-6.48% |
-7.53% |
-5.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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