|
|
|
宏利環球印度股票基金-AA股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.5006 |
0.0427 |
1.23% |
-2.03% |
2025/09/01 |
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-1.29% |
-0.02% |
47.81% |
-7.95% |
7.44% |
16.83% |
26.15% |
-13.19% |
23.71% |
15.82% |
| 含息 |
-1.29% |
-0.02% |
47.81% |
-7.95% |
7.44% |
17.16% |
26.15% |
-13.19% |
23.71% |
15.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/01 |
3.5006 |
1.23% |
2025/08/14 |
3.4895 |
-0.04% |
| 2025/08/29 |
3.4579 |
-0.95% |
2025/08/13 |
3.4908 |
1.04% |
| 2025/08/28 |
3.4910 |
-0.82% |
2025/08/12 |
3.4547 |
-0.62% |
| 2025/08/26 |
3.5200 |
-1.59% |
2025/08/11 |
3.4764 |
1.01% |
| 2025/08/25 |
3.5769 |
0.56% |
2025/08/08 |
3.4416 |
-1.55% |
| 2025/08/22 |
3.5571 |
-0.78% |
2025/08/07 |
3.4958 |
0.56% |
| 2025/08/21 |
3.5849 |
-0.10% |
2025/08/06 |
3.4765 |
-0.68% |
| 2025/08/20 |
3.5885 |
0.29% |
2025/08/05 |
3.5002 |
-0.52% |
| 2025/08/19 |
3.5780 |
0.75% |
2025/08/04 |
3.5186 |
0.80% |
| 2025/08/18 |
3.5513 |
1.77% |
2025/08/01 |
3.4906 |
-0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球印度股票基金-AA股/美元 |
1.23% |
-2.13% |
0.29% |
-1.82% |
11.73% |
-6.01% |
-2.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
