宏利環球亞洲股票基金-AA股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1.5098 0.0054 0.36% 2021/10/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-18.39% 20.63% 13.44% -3.09% -7.70% -2.25% 40.26% -19.39% 18.32% 27.97%

宏利環球亞洲股票基金-AA股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/25 1.5098 0.36% 2021/10/11 1.4546 0.00%
2021/10/22 1.5044 0.45% 2021/10/08 1.4546 0.37%
2021/10/21 1.4976 -0.61% 2021/10/07 1.4492 1.71%
2021/10/20 1.5068 0.59% 2021/10/06 1.4248 -0.61%
2021/10/19 1.4980 1.26% 2021/10/05 1.4336 -0.45%
2021/10/18 1.4794 0.16% 2021/10/04 1.4401 -0.61%
2021/10/15 1.4771 1.61% 2021/10/01 1.4489 -0.78%
2021/10/14 1.4537 0.78% 2021/09/30 1.4603 0.22%
2021/10/13 1.4425 0.14% 2021/09/29 1.4571 -1.51%
2021/10/12 1.4405 -0.97% 2021/09/28 1.4794 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球亞洲股票基金-AA股(美元) 0.36% 2.05% 1.53% -2.91% -9.17% 6.79% -2.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。