|
|
|
宏利環球亞洲股票基金-AA股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.4894 |
0.0078 |
0.53% |
8.30% |
2025/07/03 |
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-7.70% |
-2.25% |
40.26% |
-19.39% |
18.32% |
27.97% |
-1.65% |
-21.01% |
2.98% |
11.45% |
| 含息 |
-7.37% |
-2.25% |
40.44% |
-19.09% |
18.94% |
28.03% |
-1.65% |
-21.01% |
2.98% |
11.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
1.4894 |
0.53% |
2025/06/18 |
1.4470 |
-0.57% |
| 2025/07/02 |
1.4816 |
-0.12% |
2025/06/17 |
1.4553 |
0.29% |
| 2025/07/01 |
1.4834 |
0.26% |
2025/06/16 |
1.4511 |
0.57% |
| 2025/06/30 |
1.4796 |
-0.52% |
2025/06/13 |
1.4429 |
-0.99% |
| 2025/06/27 |
1.4874 |
0.09% |
2025/06/12 |
1.4573 |
-0.83% |
| 2025/06/26 |
1.4860 |
0.24% |
2025/06/11 |
1.4695 |
0.80% |
| 2025/06/25 |
1.4824 |
1.25% |
2025/06/10 |
1.4578 |
1.48% |
| 2025/06/24 |
1.4641 |
1.66% |
2025/06/06 |
1.4365 |
-0.15% |
| 2025/06/20 |
1.4402 |
1.01% |
2025/06/05 |
1.4387 |
1.14% |
| 2025/06/19 |
1.4258 |
-1.47% |
2025/06/04 |
1.4225 |
0.94% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球亞洲股票基金-AA股/美元 |
0.53% |
0.23% |
5.69% |
9.63% |
9.27% |
8.18% |
8.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
