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宏利環球亞洲股票基金-AA股(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
1.5098 |
0.0054 |
0.36% |
2021/10/25 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| -18.39% |
20.63% |
13.44% |
-3.09% |
-7.70% |
-2.25% |
40.26% |
-19.39% |
18.32% |
27.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/25 |
1.5098 |
0.36% |
2021/10/11 |
1.4546 |
0.00% |
| 2021/10/22 |
1.5044 |
0.45% |
2021/10/08 |
1.4546 |
0.37% |
| 2021/10/21 |
1.4976 |
-0.61% |
2021/10/07 |
1.4492 |
1.71% |
| 2021/10/20 |
1.5068 |
0.59% |
2021/10/06 |
1.4248 |
-0.61% |
| 2021/10/19 |
1.4980 |
1.26% |
2021/10/05 |
1.4336 |
-0.45% |
| 2021/10/18 |
1.4794 |
0.16% |
2021/10/04 |
1.4401 |
-0.61% |
| 2021/10/15 |
1.4771 |
1.61% |
2021/10/01 |
1.4489 |
-0.78% |
| 2021/10/14 |
1.4537 |
0.78% |
2021/09/30 |
1.4603 |
0.22% |
| 2021/10/13 |
1.4425 |
0.14% |
2021/09/29 |
1.4571 |
-1.51% |
| 2021/10/12 |
1.4405 |
-0.97% |
2021/09/28 |
1.4794 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球亞洲股票基金-AA股(美元) |
0.36% |
2.05% |
1.53% |
-2.91% |
-9.17% |
6.79% |
-2.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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