宏利環球新興東歐基金-AA股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 2.2213 0.0179 0.81% 2021/10/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-27.92% 22.25% 3.92% -34.76% -11.67% 20.05% 21.11% -19.40% 28.99% -7.41%

宏利環球新興東歐基金-AA股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/25 2.2213 0.81% 2021/10/11 2.2005 0.91%
2021/10/22 2.2034 0.24% 2021/10/08 2.1806 0.40%
2021/10/21 2.1981 -0.56% 2021/10/07 2.1719 1.71%
2021/10/20 2.2104 -0.23% 2021/10/06 2.1353 -0.56%
2021/10/19 2.2154 0.59% 2021/10/05 2.1474 1.35%
2021/10/18 2.2024 -0.17% 2021/10/04 2.1189 0.90%
2021/10/15 2.2061 0.04% 2021/10/01 2.1001 0.74%
2021/10/14 2.2052 1.51% 2021/09/30 2.0847 0.38%
2021/10/13 2.1725 -0.69% 2021/09/29 2.0768 -0.46%
2021/10/12 2.1877 -0.58% 2021/09/28 2.0864 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球新興東歐基金-AA股(美元) 0.81% 0.86% 7.58% 14.71% 25.91% 59.28% 30.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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