宏利環球新興東歐基金-AA股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.7584 0.0230 1.33% 36.81% 2025/09/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -11.67% 20.05% 21.11% -19.40% 28.99% -7.41% 12.84% -54.87% 46.74% 1.31%
含息 -10.79% 22.21% 21.96% -17.94% 31.44% -4.63% 13.05% -53.60% 49.78% 3.90%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/27 0.026287 1.1039 2.38%
總計 0.026287 1.1039 2.38%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/25 0.032928 1.3563 2.43%
總計 0.032928 1.3563 2.43%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

宏利環球新興東歐基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/15 1.7584 1.33% 2025/09/01 1.7509 -0.11%
2025/09/12 1.7354 -0.36% 2025/08/29 1.7528 -0.71%
2025/09/11 1.7417 0.68% 2025/08/28 1.7654 -0.37%
2025/09/10 1.7300 -0.14% 2025/08/27 1.7720 -1.30%
2025/09/09 1.7325 -0.09% 2025/08/26 1.7953 -0.59%
2025/09/08 1.7341 -0.40% 2025/08/25 1.8060 1.26%
2025/09/05 1.7410 1.17% 2025/08/22 1.7835 -1.13%
2025/09/04 1.7208 0.51% 2025/08/21 1.8039 -0.10%
2025/09/03 1.7121 -0.17% 2025/08/20 1.8057 -0.49%
2025/09/02 1.7150 -2.05% 2025/08/19 1.8146 0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球新興東歐基金-AA股/美元 1.33% 1.40% -2.79% 11.47% 17.12% 25.49% 36.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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