宏利環球基金淨值

宏利環球環球股票基金-AA股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	2.2585	-0.0080	-0.35%	-0.90%	2026/03/26

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	7.57%	15.06%	-12.39%	27.80%	5.07%	20.69%	-15.97%	18.91%	9.41%	16.87%
含息	7.89%	15.39%	-12.04%	28.21%	5.09%	20.70%	-15.74%	19.21%	9.70%	16.87%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
10/25	0.005212	1.9986	0.26%
總計	0.005212	1.9986	0.26%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

宏利環球環球股票基金-AA股/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/26	2.2585	-0.35%	2026/03/12	2.2910	-1.37%
2026/03/25	2.2665	0.68%	2026/03/11	2.3228	-0.59%
2026/03/24	2.2511	-0.51%	2026/03/10	2.3367	2.26%
2026/03/23	2.2626	1.08%	2026/03/09	2.2850	-1.18%
2026/03/20	2.2385	-0.60%	2026/03/06	2.3123	-2.44%
2026/03/19	2.2519	-1.48%	2026/03/05	2.3702	0.28%
2026/03/18	2.2858	-0.79%	2026/03/04	2.3636	0.17%
2026/03/17	2.3039	0.70%	2026/03/03	2.3595	-2.82%
2026/03/16	2.2878	0.46%	2026/03/02	2.4279	-0.72%
2026/03/13	2.2773	-0.60%	2026/02/27	2.4454	-0.26%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利環球環球股票基金-AA股/美元	-0.35%	0.29%	-7.88%	-0.78%	4.20%	11.69%	-0.90%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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