宏利環球環球股票基金-AA股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1.7252 -0.0009 -0.05% 2021/10/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-5.93% 12.76% 28.63% 4.55% -4.68% 7.57% 15.06% -12.39% 27.80% 5.07%

宏利環球環球股票基金-AA股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/25 1.7252 -0.05% 2021/10/11 1.6852 0.12%
2021/10/22 1.7261 0.06% 2021/10/08 1.6832 -0.21%
2021/10/21 1.7250 0.23% 2021/10/07 1.6867 2.05%
2021/10/20 1.7210 0.51% 2021/10/06 1.6528 -0.64%
2021/10/19 1.7122 0.66% 2021/10/05 1.6634 -0.49%
2021/10/18 1.7009 -0.32% 2021/10/04 1.6716 0.63%
2021/10/15 1.7064 1.21% 2021/10/01 1.6611 -1.13%
2021/10/14 1.6860 1.35% 2021/09/30 1.6800 -0.20%
2021/10/13 1.6635 -0.01% 2021/09/29 1.6834 -0.29%
2021/10/12 1.6637 -1.28% 2021/09/28 1.6883 -1.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球環球股票基金-AA股(美元) -0.05% 1.43% 1.02% 2.73% 6.79% 27.44% 16.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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