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宏利環球環球股票基金-AA股(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
1.7252 |
-0.0009 |
-0.05% |
2021/10/25 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| -5.93% |
12.76% |
28.63% |
4.55% |
-4.68% |
7.57% |
15.06% |
-12.39% |
27.80% |
5.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/25 |
1.7252 |
-0.05% |
2021/10/11 |
1.6852 |
0.12% |
| 2021/10/22 |
1.7261 |
0.06% |
2021/10/08 |
1.6832 |
-0.21% |
| 2021/10/21 |
1.7250 |
0.23% |
2021/10/07 |
1.6867 |
2.05% |
| 2021/10/20 |
1.7210 |
0.51% |
2021/10/06 |
1.6528 |
-0.64% |
| 2021/10/19 |
1.7122 |
0.66% |
2021/10/05 |
1.6634 |
-0.49% |
| 2021/10/18 |
1.7009 |
-0.32% |
2021/10/04 |
1.6716 |
0.63% |
| 2021/10/15 |
1.7064 |
1.21% |
2021/10/01 |
1.6611 |
-1.13% |
| 2021/10/14 |
1.6860 |
1.35% |
2021/09/30 |
1.6800 |
-0.20% |
| 2021/10/13 |
1.6635 |
-0.01% |
2021/09/29 |
1.6834 |
-0.29% |
| 2021/10/12 |
1.6637 |
-1.28% |
2021/09/28 |
1.6883 |
-1.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球環球股票基金-AA股(美元) |
-0.05% |
1.43% |
1.02% |
2.73% |
6.79% |
27.44% |
16.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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