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宏利環球環球股票基金-AA股(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
1.3578 |
-0.0107 |
-0.78% |
2020/02/25 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| 5.35% |
-5.93% |
12.76% |
28.63% |
4.55% |
-4.68% |
7.57% |
15.06% |
-12.39% |
27.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/02/25 |
1.3578 |
-0.78% |
2020/02/11 |
1.4257 |
0.64% |
| 2020/02/24 |
1.3685 |
-2.51% |
2020/02/10 |
1.4166 |
-0.08% |
| 2020/02/21 |
1.4037 |
-0.91% |
2020/02/07 |
1.4178 |
-0.69% |
| 2020/02/20 |
1.4166 |
-0.14% |
2020/02/06 |
1.4276 |
0.73% |
| 2020/02/19 |
1.4186 |
0.01% |
2020/02/05 |
1.4173 |
1.04% |
| 2020/02/18 |
1.4185 |
-0.34% |
2020/02/04 |
1.4027 |
1.05% |
| 2020/02/17 |
1.4234 |
0.23% |
2020/02/03 |
1.3881 |
-0.40% |
| 2020/02/14 |
1.4201 |
0.21% |
2020/01/31 |
1.3937 |
-0.11% |
| 2020/02/13 |
1.4171 |
-0.79% |
2020/01/30 |
1.3953 |
-0.35% |
| 2020/02/12 |
1.4284 |
0.19% |
2020/01/29 |
1.4002 |
0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.78% |
-4.28% |
-4.38% |
-0.81% |
6.63% |
9.30% |
-3.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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