宏利環球環球股票基金-AA股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 2.1212 -0.0087 -0.41% 8.78% 2025/07/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.68% 7.57% 15.06% -12.39% 27.80% 5.07% 20.69% -15.97% 18.91% 9.41%
含息 -4.68% 7.89% 15.39% -12.04% 28.21% 5.09% 20.70% -15.74% 19.21% 9.70%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/27 0.004483 1.5975 0.28%
總計 0.004483 1.5975 0.28%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/25 0.005212 1.9986 0.26%
總計 0.005212 1.9986 0.26%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

宏利環球環球股票基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/11 2.1212 -0.41% 2025/06/27 2.0983 0.72%
2025/07/10 2.1299 0.03% 2025/06/26 2.0834 0.33%
2025/07/09 2.1293 0.24% 2025/06/25 2.0765 0.06%
2025/07/08 2.1243 -0.38% 2025/06/24 2.0752 0.96%
2025/07/07 2.1324 -0.40% 2025/06/20 2.0554 0.19%
2025/07/04 2.1409 0.13% 2025/06/19 2.0516 -0.55%
2025/07/03 2.1382 0.79% 2025/06/18 2.0629 -0.22%
2025/07/02 2.1214 0.45% 2025/06/17 2.0674 -0.68%
2025/07/01 2.1119 0.39% 2025/06/16 2.0816 0.78%
2025/06/30 2.1037 0.26% 2025/06/13 2.0654 -0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球環球股票基金-AA股/美元 -0.41% -0.92% 2.30% 15.68% 9.69% 7.13% 8.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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