宏利環球環球股票基金-AA股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1.3578 -0.0107 -0.78% 2020/02/25

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
5.35% -5.93% 12.76% 28.63% 4.55% -4.68% 7.57% 15.06% -12.39% 27.80%

宏利環球環球股票基金-AA股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/02/25 1.3578 -0.78% 2020/02/11 1.4257 0.64%
2020/02/24 1.3685 -2.51% 2020/02/10 1.4166 -0.08%
2020/02/21 1.4037 -0.91% 2020/02/07 1.4178 -0.69%
2020/02/20 1.4166 -0.14% 2020/02/06 1.4276 0.73%
2020/02/19 1.4186 0.01% 2020/02/05 1.4173 1.04%
2020/02/18 1.4185 -0.34% 2020/02/04 1.4027 1.05%
2020/02/17 1.4234 0.23% 2020/02/03 1.3881 -0.40%
2020/02/14 1.4201 0.21% 2020/01/31 1.3937 -0.11%
2020/02/13 1.4171 -0.79% 2020/01/30 1.3953 -0.35%
2020/02/12 1.4284 0.19% 2020/01/29 1.4002 0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球環球股票基金-AA股(美元)
-0.78% -4.28% -4.38% -0.81% 6.63% 9.30% -3.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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