宏利環球環球資源基金-AA股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1.0251 0.0044 0.43% 2021/10/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-16.54% -6.30% -3.48% -17.02% -24.07% 33.18% 8.81% -21.96% 19.17% 2.55%

宏利環球環球資源基金-AA股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/25 1.0251 0.43% 2021/10/11 0.9831 1.33%
2021/10/22 1.0207 0.56% 2021/10/08 0.9702 1.45%
2021/10/21 1.0150 -0.29% 2021/10/07 0.9563 2.39%
2021/10/20 1.0180 0.03% 2021/10/06 0.9340 -1.06%
2021/10/19 1.0177 -0.02% 2021/10/05 0.9440 -0.53%
2021/10/18 1.0179 0.06% 2021/10/04 0.9490 2.12%
2021/10/15 1.0173 0.71% 2021/10/01 0.9293 0.03%
2021/10/14 1.0101 2.58% 2021/09/30 0.9290 0.24%
2021/10/13 0.9847 -0.04% 2021/09/29 0.9268 -0.23%
2021/10/12 0.9851 0.20% 2021/09/28 0.9289 -0.89%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球環球資源基金-AA股(美元) 0.43% 0.71% 11.73% 10.46% 7.33% 34.81% 20.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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