宏利環球環球資源基金-AA股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.2202 0.0016 0.13% 7.17% 2024/04/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -17.02% -24.07% 33.18% 8.81% -21.96% 19.17% 2.55% 18.25% 11.40% 1.77%
含息 -17.02% -24.07% 33.25% 8.81% -21.96% 19.61% 2.82% 18.46% 12.71% 3.33%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
10/28 0.013118 1.0673 1.23%
總計 0.013118 1.0673 1.23%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/27 0.017468 1.0792 1.62%
總計 0.017468 1.0792 1.62%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

宏利環球環球資源基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/24 1.2202 0.13% 2024/04/10 1.2457 -0.94%
2024/04/23 1.2186 0.15% 2024/04/09 1.2575 1.62%
2024/04/22 1.2168 -1.20% 2024/04/08 1.2374 1.29%
2024/04/19 1.2316 0.37% 2024/04/05 1.2216 -0.66%
2024/04/18 1.2270 -0.59% 2024/04/04 1.2297 1.06%
2024/04/17 1.2343 2.59% 2024/04/03 1.2168 0.82%
2024/04/16 1.2031 -2.97% 2024/04/02 1.2069 2.23%
2024/04/15 1.2399 -2.22% 2024/03/28 1.1806 1.89%
2024/04/12 1.2681 1.73% 2024/03/27 1.1587 0.61%
2024/04/11 1.2465 0.06% 2024/03/26 1.1517 -0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球環球資源基金-AA股/美元 0.13% -1.14% 6.24% 14.25% 11.03% 3.84% 7.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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