宏利環球歐洲增長基金-AA股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1.0743 -0.0070 -0.65% 2021/10/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-19.98% 21.99% 24.26% -9.58% -3.63% -3.39% 19.56% -18.93% 24.63% 11.63%

宏利環球歐洲增長基金-AA股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/25 1.0743 -0.65% 2021/10/11 1.0272 -0.51%
2021/10/22 1.0813 0.78% 2021/10/08 1.0325 0.23%
2021/10/21 1.0729 0.51% 2021/10/07 1.0301 1.62%
2021/10/20 1.0675 -0.07% 2021/10/06 1.0137 -1.04%
2021/10/19 1.0683 0.93% 2021/10/05 1.0244 -0.41%
2021/10/18 1.0585 -0.49% 2021/10/04 1.0286 0.43%
2021/10/15 1.0637 0.93% 2021/10/01 1.0242 -0.32%
2021/10/14 1.0539 1.23% 2021/09/30 1.0275 -0.41%
2021/10/13 1.0411 1.51% 2021/09/29 1.0317 -0.26%
2021/10/12 1.0256 -0.16% 2021/09/28 1.0344 -2.70%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球歐洲增長基金-AA股(美元) -0.65% 1.49% -0.10% 0.68% 5.19% 25.02% 13.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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