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宏利環球美國股票基金-AA股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
4.8052 |
-0.0116 |
-0.24% |
7.62% |
2025/11/04 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 4.80% |
7.19% |
19.49% |
-15.64% |
32.82% |
19.65% |
28.83% |
-26.89% |
33.35% |
19.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/04 |
4.8052 |
-0.24% |
2025/10/21 |
4.8101 |
0.77% |
| 2025/11/03 |
4.8168 |
-0.12% |
2025/10/20 |
4.7735 |
1.24% |
| 2025/10/31 |
4.8224 |
-0.06% |
2025/10/17 |
4.7149 |
-1.08% |
| 2025/10/30 |
4.8254 |
-0.51% |
2025/10/16 |
4.7662 |
0.38% |
| 2025/10/29 |
4.8500 |
-0.15% |
2025/10/15 |
4.7483 |
1.89% |
| 2025/10/28 |
4.8573 |
0.00% |
2025/10/14 |
4.6603 |
-0.69% |
| 2025/10/27 |
4.8571 |
0.38% |
2025/10/13 |
4.6925 |
-1.59% |
| 2025/10/24 |
4.8386 |
0.67% |
2025/10/10 |
4.7684 |
0.05% |
| 2025/10/23 |
4.8066 |
-0.01% |
2025/10/09 |
4.7659 |
-0.27% |
| 2025/10/22 |
4.8070 |
-0.06% |
2025/10/08 |
4.7786 |
-0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球美國股票基金-AA股/美元 |
-0.24% |
-1.07% |
0.16% |
7.24% |
17.40% |
11.43% |
7.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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