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宏利環球美國股票基金-AA股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
4.7258 |
0.0051 |
0.11% |
5.84% |
2025/09/15 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 4.80% |
7.19% |
19.49% |
-15.64% |
32.82% |
19.65% |
28.83% |
-26.89% |
33.35% |
19.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
4.7258 |
0.11% |
2025/08/29 |
4.6425 |
-0.00% |
| 2025/09/12 |
4.7207 |
0.19% |
2025/08/28 |
4.6427 |
0.20% |
| 2025/09/11 |
4.7116 |
0.06% |
2025/08/27 |
4.6333 |
0.23% |
| 2025/09/10 |
4.7087 |
0.70% |
2025/08/26 |
4.6226 |
-0.44% |
| 2025/09/09 |
4.6760 |
0.40% |
2025/08/25 |
4.6432 |
1.34% |
| 2025/09/08 |
4.6576 |
-0.58% |
2025/08/22 |
4.5816 |
0.49% |
| 2025/09/05 |
4.6847 |
1.55% |
2025/08/21 |
4.5593 |
-0.14% |
| 2025/09/04 |
4.6132 |
-0.16% |
2025/08/20 |
4.5655 |
-0.85% |
| 2025/09/03 |
4.6205 |
0.63% |
2025/08/19 |
4.6046 |
0.01% |
| 2025/09/02 |
4.5914 |
-1.10% |
2025/08/18 |
4.6042 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球美國股票基金-AA股/美元 |
0.11% |
1.46% |
2.80% |
8.41% |
13.88% |
11.02% |
5.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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