宏利環球美洲增長基金-AA股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 3.7593 -0.0107 -0.28% 2021/10/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1.01% 15.92% 31.99% 7.90% 4.80% 7.19% 19.49% -15.64% 32.82% 19.65%

宏利環球美洲增長基金-AA股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/25 3.7593 -0.28% 2021/10/11 3.6358 0.04%
2021/10/22 3.7700 0.20% 2021/10/08 3.6342 -0.32%
2021/10/21 3.7626 0.03% 2021/10/07 3.6459 2.58%
2021/10/20 3.7615 0.37% 2021/10/06 3.5542 -0.73%
2021/10/19 3.7476 0.61% 2021/10/05 3.5804 -0.44%
2021/10/18 3.7248 0.62% 2021/10/04 3.5962 0.57%
2021/10/15 3.7018 1.18% 2021/10/01 3.5757 -1.41%
2021/10/14 3.6585 1.72% 2021/09/30 3.6267 -0.63%
2021/10/13 3.5965 0.11% 2021/09/29 3.6497 -0.74%
2021/10/12 3.5924 -1.19% 2021/09/28 3.6769 -1.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球美洲增長基金-AA股(美元) -0.28% 0.93% 1.15% 3.37% 11.27% 40.55% 26.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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