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宏利環球美洲增長基金-AA股(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
3.7593 |
-0.0107 |
-0.28% |
2021/10/25 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| 1.01% |
15.92% |
31.99% |
7.90% |
4.80% |
7.19% |
19.49% |
-15.64% |
32.82% |
19.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/25 |
3.7593 |
-0.28% |
2021/10/11 |
3.6358 |
0.04% |
| 2021/10/22 |
3.7700 |
0.20% |
2021/10/08 |
3.6342 |
-0.32% |
| 2021/10/21 |
3.7626 |
0.03% |
2021/10/07 |
3.6459 |
2.58% |
| 2021/10/20 |
3.7615 |
0.37% |
2021/10/06 |
3.5542 |
-0.73% |
| 2021/10/19 |
3.7476 |
0.61% |
2021/10/05 |
3.5804 |
-0.44% |
| 2021/10/18 |
3.7248 |
0.62% |
2021/10/04 |
3.5962 |
0.57% |
| 2021/10/15 |
3.7018 |
1.18% |
2021/10/01 |
3.5757 |
-1.41% |
| 2021/10/14 |
3.6585 |
1.72% |
2021/09/30 |
3.6267 |
-0.63% |
| 2021/10/13 |
3.5965 |
0.11% |
2021/09/29 |
3.6497 |
-0.74% |
| 2021/10/12 |
3.5924 |
-1.19% |
2021/09/28 |
3.6769 |
-1.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球美洲增長基金-AA股(美元) |
-0.28% |
0.93% |
1.15% |
3.37% |
11.27% |
40.55% |
26.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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