宏利環球美國股票基金-AA股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 3.9813 0.0301 0.76% 6.71% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
7.90% 4.80% 7.19% 19.49% -15.64% 32.82% 19.65% 28.83% -26.89% 33.35%

宏利環球美國股票基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 3.9813 0.76% 2024/03/14 3.9097 -0.68%
2024/03/27 3.9512 -0.04% 2024/03/13 3.9366 0.03%
2024/03/26 3.9528 0.11% 2024/03/12 3.9355 0.96%
2024/03/25 3.9483 -0.11% 2024/03/11 3.8981 -0.82%
2024/03/22 3.9525 -0.72% 2024/03/08 3.9305 1.00%
2024/03/21 3.9810 1.96% 2024/03/07 3.8917 0.57%
2024/03/20 3.9043 0.52% 2024/03/06 3.8696 -0.31%
2024/03/19 3.8842 -0.65% 2024/03/05 3.8818 -0.65%
2024/03/18 3.9097 0.53% 2024/03/04 3.9072 0.90%
2024/03/15 3.8892 -0.52% 2024/03/01 3.8723 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球美國股票基金-AA股/美元 0.76% 0.01% 3.60% 6.59% 24.33% 30.74% 6.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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