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宏利環球美國股票基金-AA股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
4.8136 |
-0.0031 |
-0.06% |
7.81% |
2025/12/18 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 4.80% |
7.19% |
19.49% |
-15.64% |
32.82% |
19.65% |
28.83% |
-26.89% |
33.35% |
19.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/18 |
4.8136 |
-0.06% |
2025/12/04 |
4.8247 |
0.20% |
| 2025/12/17 |
4.8167 |
-0.27% |
2025/12/03 |
4.8150 |
0.21% |
| 2025/12/16 |
4.8295 |
-0.15% |
2025/12/02 |
4.8050 |
-0.38% |
| 2025/12/15 |
4.8368 |
-1.29% |
2025/12/01 |
4.8233 |
0.11% |
| 2025/12/12 |
4.8999 |
0.54% |
2025/11/28 |
4.8181 |
0.40% |
| 2025/12/11 |
4.8738 |
0.57% |
2025/11/26 |
4.7991 |
1.15% |
| 2025/12/10 |
4.8460 |
0.03% |
2025/11/25 |
4.7446 |
0.91% |
| 2025/12/09 |
4.8444 |
-0.21% |
2025/11/24 |
4.7017 |
1.72% |
| 2025/12/08 |
4.8545 |
-0.33% |
2025/11/21 |
4.6221 |
-2.24% |
| 2025/12/05 |
4.8707 |
0.95% |
2025/11/20 |
4.7281 |
1.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球美國股票基金-AA股/美元 |
-0.06% |
-1.24% |
3.60% |
1.09% |
10.19% |
5.14% |
7.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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