宏利環球美國股票基金-AA股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.5183 -0.0286 -0.63% 1.20% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
4.80% 7.19% 19.49% -15.64% 32.82% 19.65% 28.83% -26.89% 33.35% 19.67%

宏利環球美國股票基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 4.5183 -0.63% 2025/06/18 4.3686 -0.44%
2025/07/03 4.5469 1.15% 2025/06/17 4.3877 -0.01%
2025/07/02 4.4951 0.17% 2025/06/16 4.3883 0.67%
2025/07/01 4.4876 0.04% 2025/06/13 4.3592 -0.76%
2025/06/30 4.4860 0.23% 2025/06/12 4.3928 -0.74%
2025/06/27 4.4757 1.26% 2025/06/11 4.4254 0.86%
2025/06/26 4.4198 -0.01% 2025/06/10 4.3876 0.60%
2025/06/25 4.4202 0.67% 2025/06/06 4.3616 1.09%
2025/06/24 4.3909 0.63% 2025/06/05 4.3147 -0.25%
2025/06/20 4.3635 -0.12% 2025/06/04 4.3255 0.99%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球美國股票基金-AA股/美元 -0.63% -0.63% 2.98% 16.71% 2.49% 7.36% 1.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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