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宏利環球美國股票基金-AA股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
4.5183 |
-0.0286 |
-0.63% |
1.20% |
2025/07/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 4.80% |
7.19% |
19.49% |
-15.64% |
32.82% |
19.65% |
28.83% |
-26.89% |
33.35% |
19.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
4.5183 |
-0.63% |
2025/06/18 |
4.3686 |
-0.44% |
| 2025/07/03 |
4.5469 |
1.15% |
2025/06/17 |
4.3877 |
-0.01% |
| 2025/07/02 |
4.4951 |
0.17% |
2025/06/16 |
4.3883 |
0.67% |
| 2025/07/01 |
4.4876 |
0.04% |
2025/06/13 |
4.3592 |
-0.76% |
| 2025/06/30 |
4.4860 |
0.23% |
2025/06/12 |
4.3928 |
-0.74% |
| 2025/06/27 |
4.4757 |
1.26% |
2025/06/11 |
4.4254 |
0.86% |
| 2025/06/26 |
4.4198 |
-0.01% |
2025/06/10 |
4.3876 |
0.60% |
| 2025/06/25 |
4.4202 |
0.67% |
2025/06/06 |
4.3616 |
1.09% |
| 2025/06/24 |
4.3909 |
0.63% |
2025/06/05 |
4.3147 |
-0.25% |
| 2025/06/20 |
4.3635 |
-0.12% |
2025/06/04 |
4.3255 |
0.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球美國股票基金-AA股/美元 |
-0.63% |
-0.63% |
2.98% |
16.71% |
2.49% |
7.36% |
1.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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