|
|
|
富蘭克林公用事業基金-A股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.58 |
0.45 |
1.79% |
13.79% |
2025/08/04 |
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-13.13% |
14.46% |
5.95% |
-3.05% |
21.68% |
-10.79% |
11.84% |
-2.00% |
-10.66% |
16.66% |
| 含息 |
-13.13% |
14.46% |
5.95% |
0.84% |
26.37% |
-2.07% |
17.28% |
-0.44% |
-10.66% |
16.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/04 |
25.58 |
1.79% |
2025/07/21 |
24.62 |
0.16% |
| 2025/08/01 |
25.13 |
0.08% |
2025/07/18 |
24.58 |
1.86% |
| 2025/07/31 |
25.11 |
0.76% |
2025/07/17 |
24.13 |
0.33% |
| 2025/07/30 |
24.92 |
0.52% |
2025/07/16 |
24.05 |
0.12% |
| 2025/07/29 |
24.79 |
1.14% |
2025/07/15 |
24.02 |
-0.91% |
| 2025/07/28 |
24.51 |
-1.05% |
2025/07/14 |
24.24 |
0.46% |
| 2025/07/25 |
24.77 |
0.16% |
2025/07/11 |
24.13 |
-0.21% |
| 2025/07/24 |
24.73 |
-0.12% |
2025/07/10 |
24.18 |
0.62% |
| 2025/07/23 |
24.76 |
-0.64% |
2025/07/09 |
24.03 |
0.80% |
| 2025/07/22 |
24.92 |
1.22% |
2025/07/08 |
23.84 |
-1.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富蘭克林公用事業基金-A股/美元 |
1.79% |
4.37% |
6.19% |
8.30% |
13.24% |
11.56% |
13.79% |
| 道瓊公用事業指數 |
1.61% |
4.90% |
6.91% |
8.30% |
13.20% |
10.54% |
14.56% |
| 全球公用事業 |
0.89% |
% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
2.60% |
0.00% |
| 元大全球公用能源效率基金-配息/台幣 |
-0.96% |
-0.96% |
-2.56% |
-5.11% |
-1.23% |
4.93% |
-0.41% |
| 元大全球公用能源效率基金-不配息/台幣 |
-0.90% |
-0.99% |
-2.14% |
-4.36% |
0.00% |
7.54% |
0.83% |
| 基金平均績效 |
-0.02% |
0.81% |
0.50% |
-0.39% |
4.00% |
8.01% |
4.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
