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富蘭克林公用事業基金-A股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.41 |
0.31 |
1.40% |
-0.31% |
2025/01/15 |
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-13.13% |
14.46% |
5.95% |
-3.05% |
21.68% |
-10.79% |
11.84% |
-2.00% |
-10.66% |
16.66% |
| 含息 |
-13.13% |
14.46% |
5.95% |
0.84% |
26.37% |
-2.07% |
17.28% |
-0.44% |
-10.66% |
16.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/15 |
22.41 |
1.40% |
2024/12/30 |
22.49 |
-0.27% |
| 2025/01/14 |
22.10 |
1.38% |
2024/12/27 |
22.55 |
-0.31% |
| 2025/01/13 |
21.80 |
-0.73% |
2024/12/26 |
22.62 |
-0.22% |
| 2025/01/10 |
21.96 |
-2.23% |
2024/12/24 |
22.67 |
0.67% |
| 2025/01/08 |
22.46 |
-0.13% |
2024/12/23 |
22.52 |
0.40% |
| 2025/01/07 |
22.49 |
-0.04% |
2024/12/20 |
22.43 |
-5.64% |
| 2025/01/06 |
22.50 |
-1.40% |
2024/12/19 |
23.77 |
0.72% |
| 2025/01/03 |
22.82 |
1.06% |
2024/12/18 |
23.60 |
-2.36% |
| 2025/01/02 |
22.58 |
0.44% |
2024/12/17 |
24.17 |
-0.45% |
| 2024/12/31 |
22.48 |
-0.04% |
2024/12/16 |
24.28 |
-0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富蘭克林公用事業基金-A股/美元 |
1.40% |
-0.22% |
-8.34% |
-9.12% |
4.96% |
16.17% |
-0.31% |
| 道瓊公用事業指數 |
0.94% |
0.03% |
-1.53% |
-5.95% |
6.29% |
11.61% |
0.57% |
| 全球公用事業 |
0.89% |
% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
2.60% |
0.00% |
| 元大全球公用能源效率基金-配息/台幣 |
0.42% |
-0.55% |
-2.71% |
-5.77% |
1.27% |
11.30% |
-1.10% |
| 元大全球公用能源效率基金-不配息/台幣 |
0.47% |
-0.46% |
-2.53% |
-5.35% |
2.37% |
14.06% |
-0.92% |
| 基金平均績效 |
0.76% |
-0.41% |
-4.53% |
-6.75% |
2.87% |
13.84% |
-0.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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