富蘭克林公用事業基金-A股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 25.23 0.13 0.52% 12.23% 2025/09/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -13.13% 14.46% 5.95% -3.05% 21.68% -10.79% 11.84% -2.00% -10.66% 16.66%
含息 -13.13% 14.46% 5.95% 0.84% 26.37% -2.07% 17.28% -0.44% -10.66% 16.66%

富蘭克林公用事業基金-A股/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 25.23 0.52% 2025/08/28 24.93 -0.80%
2025/09/11 25.10 0.56% 2025/08/27 25.13 0.12%
2025/09/10 24.96 1.59% 2025/08/26 25.10 0.32%
2025/09/09 24.57 0.74% 2025/08/25 25.02 -1.03%
2025/09/08 24.39 -1.05% 2025/08/22 25.28 0.68%
2025/09/05 24.65 -0.16% 2025/08/21 25.11 -0.75%
2025/09/04 24.69 -0.04% 2025/08/20 25.30 0.20%
2025/09/03 24.70 -0.16% 2025/08/19 25.25 1.00%
2025/09/02 24.74 -0.56% 2025/08/18 25.00 -0.52%
2025/08/29 24.88 -0.20% 2025/08/15 25.13 -0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林公用事業基金-A股/美元 0.52% 2.35% -0.36% 4.82% 11.29% 6.14% 12.23%
道瓊公用事業指數 0.56% 2.10% -1.31% 5.56% 11.58% 5.60% 12.05%
全球公用事業 0.89% % 0.00% 0.00% 0.00% 2.60% 0.00%
元大全球公用能源效率基金-配息/台幣 -0.96% -0.96% -2.56% -5.11% -1.23% 4.93% -0.41%
元大全球公用能源效率基金-不配息/台幣 -0.90% -0.99% -2.14% -4.36% 0.00% 7.54% 0.83%
基金平均績效 -0.45% 0.13% -1.69% -1.55% 3.35% 6.20% 4.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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