元大全球公用能源基金-配息
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 6.1800 0.0700 1.15% 2020/06/02

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
-13.89% -9.90% -14.76% 9.39% 13.80% -11.98% 5.71% 8.43% -9.38% 5.99%

元大全球公用能源基金-配息(台幣)   基金資料
本基金投資於美洲(巴西、加拿大、智利、墨西哥、美國),亞洲(中華民國、香港、印度、印尼、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、泰國、土耳其、越南),歐洲(奧地利、比利時、捷克、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、俄羅斯、西班牙、瑞典、瑞士、英國),大洋洲(澳大利亞、紐西蘭)等國之有價證券。並以投資於公用事業相關有價證券為主。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/06/02 6.1800 1.15% 2020/05/18 5.7600 3.97%
2020/06/01 6.1100 0.66% 2020/05/15 5.5400 -0.72%
2020/05/29 6.0700 0.50% 2020/05/14 5.5800 0.00%
2020/05/28 6.0400 2.55% 2020/05/13 5.5800 -0.71%
2020/05/27 5.8900 1.20% 2020/05/12 5.6200 -0.35%
2020/05/26 5.8200 1.22% 2020/05/11 5.6400 -0.53%
2020/05/22 5.7500 0.70% 2020/05/08 5.6700 1.25%
2020/05/21 5.7100 -0.70% 2020/05/07 5.6000 0.54%
2020/05/20 5.7500 1.05% 2020/05/06 5.5700 -2.11%
2020/05/19 5.6900 -1.22% 2020/05/05 5.6900 0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大全球公用能源基金-配息(台幣)
1.15% 6.19% 7.29% -7.76% -3.44% -4.92% -5.65%
道瓊公用事業指數 1.32% 6.89% 9.51% -5.24% -2.40% 4.99% -5.45%
全球公用事業 0.89% % 0.00% 0.00% 0.00% 2.60% 0.00%
歐義銳榮公用事業基金-R(歐元)
-0.11% 0.58% 0.74% 6.74% 3.15% 9.70% 0.24%
歐義銳榮公用事業基金-R2(美元)
0.81% 0.64% 1.36% 6.71% -2.23% 5.09% 1.42%
富蘭克林公用事業基金(美元)
1.47% 5.90% 9.38% -5.62% -2.55% 0.78% -6.44%
元大全球公用能源基金-不配息(台幣)
1.09% 6.13% 7.23% -7.46% -2.58% -3.15% -5.14%
基金平均績效 0.88% 3.89% 5.20% -1.48% -1.53% 1.50% -3.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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