元大全球公用能源基金-配息
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 6.3000 0.0400 0.64% 2019/08/15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- -13.89% -9.90% -14.76% 9.39% 13.80% -11.98% 5.71% 8.43% -9.38%

元大全球公用能源基金-配息(台幣)   基金資料
本基金投資於美洲(巴西、加拿大、智利、墨西哥、美國),亞洲(中華民國、香港、印度、印尼、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、泰國、土耳其、越南),歐洲(奧地利、比利時、捷克、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、俄羅斯、西班牙、瑞典、瑞士、英國),大洋洲(澳大利亞、紐西蘭)等國之有價證券。並以投資於公用事業相關有價證券為主。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/15 6.3000 0.64% 2019/07/31 6.4900 -0.61%
2019/08/14 6.2600 -0.32% 2019/07/30 6.5300 -0.31%
2019/08/13 6.2800 -0.32% 2019/07/29 6.5500 0.00%
2019/08/12 6.3000 -0.63% 2019/07/26 6.5500 -0.46%
2019/08/08 6.3400 0.32% 2019/07/25 6.5800 -0.45%
2019/08/07 6.3200 0.48% 2019/07/24 6.6100 0.15%
2019/08/06 6.2900 -0.63% 2019/07/23 6.6000 0.15%
2019/08/05 6.3300 -1.86% 2019/07/22 6.5900 -0.45%
2019/08/02 6.4500 -0.62% 2019/07/19 6.6200 0.30%
2019/08/01 6.4900 0.00% 2019/07/18 6.6000 -0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大全球公用能源基金-配息(台幣)
0.64% -0.63% -4.11% -3.82% -5.12% -4.26% 1.94%
道瓊公用事業指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.23% 5.87% 10.05%
全球公用事業 0.89% % 0.00% 0.00% 0.00% 2.60% 0.00%
法巴百利達全球公用事業股票基金-年配(歐元)
1.00% 2.38% 2.56% -10.36% -9.45% -13.33% -6.09%
法巴百利達全球公用事業股票基金-C股(歐元)
1.00% 2.38% 2.56% -10.36% -9.45% -10.02% -6.09%
法巴百利達全球公用事業股票基金-C股(美元)
0.66% 2.05% 1.18% -6.44% -7.06% 2.91% -3.96%
歐義銳榮公用事業基金-R(歐元)
-0.11% 0.58% 0.74% 6.74% 3.15% 9.70% 0.24%
歐義銳榮公用事業基金-R2(美元)
0.81% 0.64% 1.36% 6.71% -2.23% 5.09% 1.42%
富蘭克林公用事業基金(美元)
0.47% 0.80% 1.23% 4.83% 10.50% 11.53% 18.42%
元大全球公用能源基金-不配息(台幣)
0.72% -0.59% -4.01% -2.90% -4.23% -3.01% 2.82%
基金平均績效 0.65% 0.95% 0.19% -1.95% -2.99% -0.17% 1.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。