元大全球公用能源基金-配息
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 6.5100 -0.0700 -1.06% 2019/06/12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- -13.89% -9.90% -14.76% 9.39% 13.80% -11.98% 5.71% 8.43% -9.38%

元大全球公用能源基金-配息(台幣)   基金資料
本基金投資於美洲(巴西、加拿大、智利、墨西哥、美國),亞洲(中華民國、香港、印度、印尼、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、泰國、土耳其、越南),歐洲(奧地利、比利時、捷克、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、俄羅斯、西班牙、瑞典、瑞士、英國),大洋洲(澳大利亞、紐西蘭)等國之有價證券。並以投資於公用事業相關有價證券為主。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/12 6.5100 -1.06% 2019/05/28 6.5200 0.46%
2019/06/11 6.5800 1.08% 2019/05/27 6.4900 0.15%
2019/06/10 6.5100 0.93% 2019/05/24 6.4800 0.31%
2019/06/06 6.4500 -0.15% 2019/05/23 6.4600 -0.92%
2019/06/05 6.4600 0.16% 2019/05/22 6.5200 -0.15%
2019/06/04 6.4500 -1.07% 2019/05/21 6.5300 0.62%
2019/06/03 6.5200 0.31% 2019/05/20 6.4900 -0.61%
2019/05/31 6.5000 0.00% 2019/05/17 6.5300 -0.15%
2019/05/30 6.5000 0.15% 2019/05/16 6.5400 -0.15%
2019/05/29 6.4900 -0.46% 2019/05/15 6.5500 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大全球公用能源基金-配息(台幣)
-1.06% 0.77% -1.36% -5.65% 0.31% -9.83% 5.34%
道瓊公用事業指數 0.00% 0.00% 0.00% 1.02% 3.52% 16.52% 10.05%
全球公用事業 0.89% % 0.00% 0.00% 0.00% 2.60% 0.00%
法巴百利達全球公用事業股票基金-年配(歐元)
1.00% 2.38% 2.56% -10.36% -9.45% -13.33% -6.09%
法巴百利達全球公用事業股票基金-C股(歐元)
1.00% 2.38% 2.56% -10.36% -9.45% -10.02% -6.09%
法巴百利達全球公用事業股票基金-C股(美元)
0.66% 2.05% 1.18% -6.44% -7.06% 2.91% -3.96%
歐義銳榮公用事業基金-R(歐元)
-0.11% 0.58% 0.74% 6.74% 3.15% 9.70% 0.24%
歐義銳榮公用事業基金-R2(美元)
0.81% 0.64% 1.36% 6.71% -2.23% 5.09% 1.42%
富蘭克林公用事業基金(美元)
0.19% 0.05% 2.05% 3.71% 8.22% 20.90% 15.50%
元大全球公用能源基金-不配息(台幣)
-0.58% 1.29% -0.92% -5.16% 1.05% -8.68% 5.89%
基金平均績效 0.24% 1.27% 1.02% -2.60% -1.93% -0.41% 1.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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