元大全球公用能源基金-配息
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 6.4800 0.0100 0.15% 2019/10/16

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- -13.89% -9.90% -14.76% 9.39% 13.80% -11.98% 5.71% 8.43% -9.38%

元大全球公用能源基金-配息(台幣)   基金資料
本基金投資於美洲(巴西、加拿大、智利、墨西哥、美國),亞洲(中華民國、香港、印度、印尼、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、泰國、土耳其、越南),歐洲(奧地利、比利時、捷克、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、俄羅斯、西班牙、瑞典、瑞士、英國),大洋洲(澳大利亞、紐西蘭)等國之有價證券。並以投資於公用事業相關有價證券為主。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/10/16 6.4800 0.15% 2019/09/26 6.5500 0.61%
2019/10/15 6.4700 0.47% 2019/09/25 6.5100 -0.61%
2019/10/14 6.4400 -0.46% 2019/09/24 6.5500 0.77%
2019/10/09 6.4700 0.15% 2019/09/23 6.5000 0.46%
2019/10/08 6.4600 -0.92% 2019/09/20 6.4700 -0.15%
2019/10/07 6.5200 -0.15% 2019/09/19 6.4800 0.15%
2019/10/04 6.5300 0.93% 2019/09/18 6.4700 0.15%
2019/10/02 6.4700 -1.22% 2019/09/17 6.4600 1.10%
2019/10/01 6.5500 0.15% 2019/09/16 6.3900 -1.08%
2019/09/27 6.5400 -0.15% 2019/09/12 6.4600 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大全球公用能源基金-配息(台幣)
0.15% 0.15% 1.41% -2.26% -8.47% 1.25% 4.85%
道瓊公用事業指數 0.34% -1.13% 0.94% 4.58% 11.91% 17.56% 20.96%
全球公用事業 0.89% % 0.00% 0.00% 0.00% 2.60% 0.00%
法巴百利達全球公用事業股票基金-年配(歐元)
1.00% 2.38% 2.56% -10.36% -9.45% -13.33% -6.09%
法巴百利達全球公用事業股票基金-C股(歐元)
1.00% 2.38% 2.56% -10.36% -9.45% -10.02% -6.09%
法巴百利達全球公用事業股票基金-C股(美元)
0.66% 2.05% 1.18% -6.44% -7.06% 2.91% -3.96%
歐義銳榮公用事業基金-R(歐元)
-0.11% 0.58% 0.74% 6.74% 3.15% 9.70% 0.24%
歐義銳榮公用事業基金-R2(美元)
0.81% 0.64% 1.36% 6.71% -2.23% 5.09% 1.42%
富蘭克林公用事業基金(美元)
0.27% -0.50% 0.36% 3.90% 10.83% 16.55% 21.95%
元大全球公用能源基金-不配息(台幣)
0.35% 0.23% 1.53% -1.82% -7.40% 2.49% 6.01%
基金平均績效 0.52% 0.99% 1.46% -1.74% -3.76% 1.83% 2.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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