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元大全球公用能源效率基金-不配息 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
9.93 |
0.02 |
0.20% |
6.09% |
2024/04/24 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
16.83% |
-10.24% |
7.69% |
9.61% |
-8.43% |
7.48% |
4.00% |
1.43% |
3.90% |
-2.50% |
元大全球公用能源效率基金-不配息/台幣
基金資料
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本基金投資於美洲(巴西、加拿大、智利、墨西哥、美國),亞洲(中華民國、香港、印度、印尼、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、泰國、土耳其、越南),歐洲(奧地利、比利時、捷克、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、俄羅斯、西班牙、瑞典、瑞士、英國),大洋洲(澳大利亞、紐西蘭)等國之有價證券。並以投資於公用事業相關有價證券為主。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/24 |
9.93 |
0.20% |
2024/04/10 |
9.54 |
-1.95% |
2024/04/23 |
9.91 |
0.61% |
2024/04/09 |
9.73 |
0.41% |
2024/04/22 |
9.85 |
0.92% |
2024/04/08 |
9.69 |
0.00% |
2024/04/19 |
9.76 |
1.67% |
2024/04/03 |
9.69 |
-0.21% |
2024/04/18 |
9.60 |
0.42% |
2024/04/02 |
9.71 |
0.21% |
2024/04/17 |
9.56 |
1.27% |
2024/04/01 |
9.69 |
-0.72% |
2024/04/16 |
9.44 |
-0.84% |
2024/03/28 |
9.76 |
0.31% |
2024/04/15 |
9.52 |
-0.52% |
2024/03/27 |
9.73 |
2.42% |
2024/04/12 |
9.57 |
-0.10% |
2024/03/26 |
9.50 |
-0.42% |
2024/04/11 |
9.58 |
0.42% |
2024/03/25 |
9.54 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
元大全球公用能源效率基金-不配息/台幣 |
0.20% |
3.87% |
3.98% |
8.76% |
11.45% |
1.43% |
6.09% |
道瓊公用事業指數 |
0.20% |
3.98% |
4.20% |
5.42% |
8.98% |
-8.28% |
1.46% |
全球公用事業 |
0.89% |
% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
2.60% |
0.00% |
富蘭克林公用事業基金-A股/美元 |
0.34% |
3.92% |
3.66% |
9.91% |
8.97% |
-5.77% |
5.92% |
元大全球公用能源效率基金-配息/台幣 |
0.30% |
3.85% |
3.85% |
8.17% |
10.29% |
-1.32% |
5.30% |
基金平均績效 |
0.28% |
3.88% |
3.83% |
8.95% |
10.24% |
-1.89% |
5.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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