元大全球公用能源基金-不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 8.6700 -0.1000 -1.14% 2020/08/11

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
-10.83% -7.11% -10.85% 12.17% 16.83% -10.24% 7.69% 9.61% -8.43% 7.48%

元大全球公用能源基金-不配息(台幣)   基金資料
本基金投資於美洲(巴西、加拿大、智利、墨西哥、美國),亞洲(中華民國、香港、印度、印尼、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、泰國、土耳其、越南),歐洲(奧地利、比利時、捷克、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、俄羅斯、西班牙、瑞典、瑞士、英國),大洋洲(澳大利亞、紐西蘭)等國之有價證券。並以投資於公用事業相關有價證券為主。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/11 8.6700 -1.14% 2020/07/28 8.6600 0.93%
2020/08/10 8.7700 0.11% 2020/07/27 8.5800 -0.35%
2020/08/07 8.7600 0.92% 2020/07/24 8.6100 -0.58%
2020/08/06 8.6800 0.12% 2020/07/23 8.6600 -0.12%
2020/08/05 8.6700 -0.69% 2020/07/22 8.6700 0.93%
2020/08/04 8.7300 0.92% 2020/07/21 8.5900 0.94%
2020/08/03 8.6500 0.00% 2020/07/20 8.5100 -0.47%
2020/07/31 8.6500 -0.35% 2020/07/17 8.5500 1.66%
2020/07/30 8.6800 -0.46% 2020/07/16 8.4100 1.08%
2020/07/29 8.7200 0.69% 2020/07/15 8.3200 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大全球公用能源基金-不配息(台幣)
-1.14% -0.69% 5.47% 14.38% -6.37% 2.85% -1.03%
道瓊公用事業指數 1.79% 1.38% 5.74% 11.08% -10.81% 1.45% -4.83%
全球公用事業 0.89% % 0.00% 0.00% 0.00% 2.60% 0.00%
歐義銳榮公用事業基金-R(歐元)
-0.11% 0.58% 0.74% 6.74% 3.15% 9.70% 0.24%
歐義銳榮公用事業基金-R2(美元)
0.81% 0.64% 1.36% 6.71% -2.23% 5.09% 1.42%
富蘭克林公用事業基金(美元)
1.28% 1.67% 5.15% 9.96% -12.10% -2.82% -6.44%
元大全球公用能源基金-配息(台幣)
-1.54% -1.08% 4.93% 13.30% -7.53% 0.79% -2.44%
基金平均績效 -0.14% 0.22% 3.53% 10.22% -5.02% 3.12% -1.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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