元大全球公用能源基金-不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 8.4800 0.0200 0.24% 2019/11/14

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- -10.83% -7.11% -10.85% 12.17% 16.83% -10.24% 7.69% 9.61% -8.43%

元大全球公用能源基金-不配息(台幣)   基金資料
本基金投資於美洲(巴西、加拿大、智利、墨西哥、美國),亞洲(中華民國、香港、印度、印尼、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、泰國、土耳其、越南),歐洲(奧地利、比利時、捷克、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、俄羅斯、西班牙、瑞典、瑞士、英國),大洋洲(澳大利亞、紐西蘭)等國之有價證券。並以投資於公用事業相關有價證券為主。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/14 8.4800 0.24% 2019/10/31 8.6700 0.23%
2019/11/13 8.4600 0.95% 2019/10/30 8.6500 0.82%
2019/11/12 8.3800 0.36% 2019/10/29 8.5800 -0.35%
2019/11/11 8.3500 -0.48% 2019/10/28 8.6100 -0.81%
2019/11/08 8.3900 -0.24% 2019/10/25 8.6800 -0.80%
2019/11/07 8.4100 -1.64% 2019/10/24 8.7500 0.34%
2019/11/06 8.5500 0.35% 2019/10/23 8.7200 0.35%
2019/11/05 8.5200 -0.93% 2019/10/22 8.6900 0.46%
2019/11/04 8.6000 -0.81% 2019/10/21 8.6500 -0.12%
2019/11/01 8.6700 0.00% 2019/10/18 8.6600 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大全球公用能源基金-不配息(台幣)
0.24% 0.83% -1.17% 1.92% -1.62% -0.35% 4.05%
道瓊公用事業指數 0.33% 1.59% -1.01% 2.39% 8.65% 18.66% 19.01%
全球公用事業 0.89% % 0.00% 0.00% 0.00% 2.60% 0.00%
法巴百利達全球公用事業股票基金-年配(歐元)
1.00% 2.38% 2.56% -10.36% -9.45% -13.33% -6.09%
法巴百利達全球公用事業股票基金-C股(歐元)
1.00% 2.38% 2.56% -10.36% -9.45% -10.02% -6.09%
法巴百利達全球公用事業股票基金-C股(美元)
0.66% 2.05% 1.18% -6.44% -7.06% 2.91% -3.96%
歐義銳榮公用事業基金-R(歐元)
-0.11% 0.58% 0.74% 6.74% 3.15% 9.70% 0.24%
歐義銳榮公用事業基金-R2(美元)
0.81% 0.64% 1.36% 6.71% -2.23% 5.09% 1.42%
富蘭克林公用事業基金(美元)
0.23% 1.59% -1.32% 1.64% 6.63% 12.95% 19.80%
元大全球公用能源基金-配息(台幣)
0.32% 0.95% -1.09% 1.76% -2.60% -1.39% 3.07%
基金平均績效 0.52% 1.42% 0.60% -1.05% -2.83% 0.69% 1.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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