元大全球公用能源基金-不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 9.3500 0.0200 0.21% 2019/04/17

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- -10.83% -7.11% -10.85% 12.17% 16.83% -10.24% 7.69% 9.61% -8.43%

元大全球公用能源基金-不配息(台幣)   基金資料
本基金投資於美洲(巴西、加拿大、智利、墨西哥、美國),亞洲(中華民國、香港、印度、印尼、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、泰國、土耳其、越南),歐洲(奧地利、比利時、捷克、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、俄羅斯、西班牙、瑞典、瑞士、英國),大洋洲(澳大利亞、紐西蘭)等國之有價證券。並以投資於公用事業相關有價證券為主。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/17 9.3500 0.21% 2019/04/01 9.1100 0.55%
2019/04/16 9.3300 0.32% 2019/03/29 9.0600 0.78%
2019/04/15 9.3000 -0.21% 2019/03/28 8.9900 0.56%
2019/04/12 9.3200 0.43% 2019/03/27 8.9400 0.45%
2019/04/11 9.2800 -1.17% 2019/03/26 8.9000 -0.34%
2019/04/10 9.3900 0.00% 2019/03/25 8.9300 -1.33%
2019/04/09 9.3900 0.97% 2019/03/22 9.0500 0.00%
2019/04/08 9.3000 0.43% 2019/03/21 9.0500 -0.22%
2019/04/03 9.2600 1.31% 2019/03/20 9.0700 -0.44%
2019/04/02 9.1400 0.33% 2019/03/19 9.1100 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大全球公用能源基金-不配息(台幣)
0.21% -0.43% 4.00% 10.52% 10.91% 5.41% 14.72%
道瓊公用事業指數 0.00% 0.00% 2.13% 11.02% 5.13% 12.54% 10.05%
全球公用事業 0.89% % 0.00% 0.00% 0.00% 2.60% 0.00%
法巴百利達全球公用事業股票基金-年配(歐元)
1.00% 2.38% 2.56% -10.36% -9.45% -13.33% -6.09%
法巴百利達全球公用事業股票基金-C股(歐元)
1.00% 2.38% 2.56% -10.36% -9.45% -10.02% -6.09%
法巴百利達全球公用事業股票基金-C股(美元)
0.66% 2.05% 1.18% -6.44% -7.06% 2.91% -3.96%
歐義銳榮公用事業基金-R(歐元)
-0.11% 0.58% 0.74% 6.74% 3.15% 9.70% 0.24%
歐義銳榮公用事業基金-R2(美元)
0.81% 0.64% 1.36% 6.71% -2.23% 5.09% 1.42%
富蘭克林公用事業基金(美元)
0.05% -1.04% -1.24% 7.54% 5.05% 11.14% 10.09%
元大全球公用能源基金-配息(台幣)
0.14% -0.42% 3.96% 10.44% 10.78% 4.42% 14.72%
基金平均績效 0.47% 0.77% 1.89% 1.85% 0.21% 1.92% 3.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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