元大全球公用能源基金-不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 8.5800 0.0600 0.70% 2019/06/18

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- -10.83% -7.11% -10.85% 12.17% 16.83% -10.24% 7.69% 9.61% -8.43%

元大全球公用能源基金-不配息(台幣)   基金資料
本基金投資於美洲(巴西、加拿大、智利、墨西哥、美國),亞洲(中華民國、香港、印度、印尼、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、泰國、土耳其、越南),歐洲(奧地利、比利時、捷克、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、俄羅斯、西班牙、瑞典、瑞士、英國),大洋洲(澳大利亞、紐西蘭)等國之有價證券。並以投資於公用事業相關有價證券為主。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/18 8.5800 0.70% 2019/06/03 8.6000 0.23%
2019/06/17 8.5200 -0.35% 2019/05/31 8.5800 0.12%
2019/06/14 8.5500 -0.47% 2019/05/30 8.5700 0.12%
2019/06/13 8.5900 -0.46% 2019/05/29 8.5600 -0.47%
2019/06/12 8.6300 -0.58% 2019/05/28 8.6000 0.35%
2019/06/11 8.6800 1.05% 2019/05/27 8.5700 0.23%
2019/06/10 8.5900 1.06% 2019/05/24 8.5500 0.35%
2019/06/06 8.5000 -0.23% 2019/05/23 8.5200 -0.93%
2019/06/05 8.5200 0.12% 2019/05/22 8.6000 -0.12%
2019/06/04 8.5100 -1.05% 2019/05/21 8.6100 0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大全球公用能源基金-不配息(台幣)
0.70% -1.15% -0.35% -5.51% 2.51% -7.64% 5.28%
道瓊公用事業指數 0.00% 0.00% 0.00% 2.13% 7.95% 14.04% 10.05%
全球公用事業 0.89% % 0.00% 0.00% 0.00% 2.60% 0.00%
法巴百利達全球公用事業股票基金-年配(歐元)
1.00% 2.38% 2.56% -10.36% -9.45% -13.33% -6.09%
法巴百利達全球公用事業股票基金-C股(歐元)
1.00% 2.38% 2.56% -10.36% -9.45% -10.02% -6.09%
法巴百利達全球公用事業股票基金-C股(美元)
0.66% 2.05% 1.18% -6.44% -7.06% 2.91% -3.96%
歐義銳榮公用事業基金-R(歐元)
-0.11% 0.58% 0.74% 6.74% 3.15% 9.70% 0.24%
歐義銳榮公用事業基金-R2(美元)
0.81% 0.64% 1.36% 6.71% -2.23% 5.09% 1.42%
富蘭克林公用事業基金(美元)
0.86% 1.39% 2.96% 5.95% 14.29% 18.38% 16.88%
元大全球公用能源基金-配息(台幣)
0.62% -1.82% -1.07% -6.24% 1.73% -9.14% 4.53%
基金平均績效 0.69% 0.81% 1.24% -2.44% -0.81% -0.51% 1.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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