富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 4.83 0.02 0.42% -6.40% 2024/04/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -1.41% -8.39% 0.09% -3.57% -8.82% -9.47% -12.41% -12.60% -19.97% -3.19%
含息 2.06% -3.88% 6.67% 3.65% -0.81% -1.33% -7.30% -5.58% -15.03% -3.19%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.037 6.63 0.56%
02/08 0.036 6.66 0.54%
03/08 0.032 6.35 0.50%
04/08 0.037 6.53 0.57%
05/09 0.046 6.09 0.76%
06/08 0.039 6.09 0.64%
07/08 0.04 5.51 0.73%
08/08 0.034 5.56 0.61%
09/08 0.028 5.29 0.53%
總計 0.329 5.29 6.22%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/23 4.83 0.42% 2024/04/09 5.00 0.40%
2024/04/22 4.81 0.21% 2024/04/08 4.98 -0.60%
2024/04/19 4.80 0.21% 2024/04/05 5.01 0.00%
2024/04/18 4.79 -0.21% 2024/04/04 5.01 0.20%
2024/04/17 4.80 0.84% 2024/04/03 5.00 0.40%
2024/04/16 4.76 -1.04% 2024/04/02 4.98 0.00%
2024/04/15 4.81 -1.03% 2024/04/01 4.98 -0.60%
2024/04/12 4.86 -0.82% 2024/03/28 5.01 -0.20%
2024/04/11 4.90 -0.20% 2024/03/27 5.02 0.00%
2024/04/10 4.91 -1.80% 2024/03/26 5.02 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險 0.42% 1.47% -3.59% -2.82% 2.77% -7.82% -6.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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