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富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
5.22 |
-0.01 |
-0.19% |
-0.19% |
2026/01/16 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
- |
- |
-6.04% |
-6.54% |
-8.44% |
-10.67% |
-10.47% |
-3.29% |
-17.55% |
8.06% |
| 含息 |
- |
- |
0.46% |
0.10% |
-4.56% |
-5.74% |
-6.25% |
-3.29% |
-17.55% |
8.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/16 |
5.22 |
-0.19% |
2026/01/02 |
5.21 |
-0.38% |
| 2026/01/15 |
5.23 |
0.19% |
2025/12/31 |
5.23 |
-0.19% |
| 2026/01/14 |
5.22 |
0.19% |
2025/12/30 |
5.24 |
0.19% |
| 2026/01/13 |
5.21 |
0.00% |
2025/12/29 |
5.23 |
-0.19% |
| 2026/01/12 |
5.21 |
0.00% |
2025/12/26 |
5.24 |
-0.19% |
| 2026/01/09 |
5.21 |
-0.19% |
2025/12/24 |
5.25 |
0.38% |
| 2026/01/08 |
5.22 |
0.00% |
2025/12/23 |
5.23 |
0.58% |
| 2026/01/07 |
5.22 |
-0.38% |
2025/12/22 |
5.20 |
0.39% |
| 2026/01/06 |
5.24 |
0.19% |
2025/12/19 |
5.18 |
-0.19% |
| 2026/01/05 |
5.23 |
0.38% |
2025/12/18 |
5.19 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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