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富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
5.35 |
0.03 |
0.56% |
10.54% |
2025/09/16 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
-6.04% |
-6.54% |
-8.44% |
-10.67% |
-10.47% |
-3.29% |
-17.55% |
| 含息 |
- |
- |
- |
0.46% |
0.10% |
-4.56% |
-5.74% |
-6.25% |
-3.29% |
-17.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
5.35 |
0.56% |
2025/09/02 |
5.19 |
-1.33% |
| 2025/09/15 |
5.32 |
0.19% |
2025/08/29 |
5.26 |
-0.19% |
| 2025/09/12 |
5.31 |
0.00% |
2025/08/28 |
5.27 |
0.38% |
| 2025/09/11 |
5.31 |
0.57% |
2025/08/27 |
5.25 |
0.00% |
| 2025/09/10 |
5.28 |
0.38% |
2025/08/26 |
5.25 |
0.00% |
| 2025/09/09 |
5.26 |
0.00% |
2025/08/25 |
5.25 |
-0.38% |
| 2025/09/08 |
5.26 |
0.38% |
2025/08/22 |
5.27 |
0.96% |
| 2025/09/05 |
5.24 |
0.77% |
2025/08/21 |
5.22 |
-0.38% |
| 2025/09/04 |
5.20 |
0.00% |
2025/08/20 |
5.24 |
0.19% |
| 2025/09/03 |
5.20 |
0.19% |
2025/08/19 |
5.23 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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