富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.06 0.00 0.00% -3.68% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - 7.16% 3.71% -11.86% 6.03% -8.42% 7.05% -15.74% -2.91%
含息 - - 13.11% 8.42% -7.32% 12.26% -2.75% 13.21% -10.84% -2.91%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.043 9.05 0.48%
02/08 0.046 8.92 0.52%
03/08 0.05 8.64 0.58%
04/08 0.05 8.77 0.57%
05/09 0.05 8.34 0.60%
06/08 0.05 8.39 0.60%
07/08 0.05 7.80 0.64%
08/08 0.05 8.00 0.62%
09/08 0.05 7.77 0.64%
總計 0.439 7.77 5.65%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 7.06 0.00% 2024/04/04 7.24 -0.14%
2024/04/17 7.06 0.43% 2024/04/03 7.25 -0.14%
2024/04/16 7.03 -0.57% 2024/04/02 7.26 -0.27%
2024/04/15 7.07 -0.42% 2024/04/01 7.28 -0.41%
2024/04/12 7.10 -0.42% 2024/03/28 7.31 0.27%
2024/04/11 7.13 -0.14% 2024/03/27 7.29 0.55%
2024/04/10 7.14 -0.97% 2024/03/26 7.25 -0.14%
2024/04/09 7.21 0.28% 2024/03/25 7.26 0.00%
2024/04/08 7.19 -0.55% 2024/03/22 7.26 0.00%
2024/04/05 7.23 -0.14% 2024/03/21 7.26 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 0.00% -0.98% -2.08% -1.67% 2.47% -7.47% -3.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)