富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.95 0.03 0.38% 1.27% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -22.87% 5.80%
含息 - - - - - - - - -19.30% 5.80%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.044 9.65 0.46%
02/08 0.026 9.58 0.27%
03/08 0.027 8.43 0.32%
04/08 0.037 8.73 0.42%
05/09 0.039 7.99 0.49%
06/08 0.035 8.28 0.42%
07/08 0.049 7.56 0.65%
08/08 0.033 7.58 0.44%
09/08 0.053 7.35 0.72%
總計 0.343 7.35 4.67%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.95 0.38% 2024/03/13 7.97 0.13%
2024/03/26 7.92 0.13% 2024/03/12 7.96 0.51%
2024/03/25 7.91 0.13% 2024/03/11 7.92 -0.13%
2024/03/22 7.90 -0.38% 2024/03/08 7.93 -0.50%
2024/03/21 7.93 0.13% 2024/03/07 7.97 0.76%
2024/03/20 7.92 0.89% 2024/03/06 7.91 1.15%
2024/03/19 7.85 -0.13% 2024/03/05 7.82 -0.51%
2024/03/18 7.86 -0.13% 2024/03/04 7.86 0.26%
2024/03/15 7.87 -0.51% 2024/03/01 7.84 0.77%
2024/03/14 7.91 -0.75% 2024/02/29 7.78 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配 0.38% 0.38% 1.79% 1.79% 8.61% 5.86% 1.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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