富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 7.32 0.00 0.00% -0.41% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 9.53% 0.27% 2.64% -15.92% -4.32% -6.16% -18.99% -5.51% -12.46% -4.05%
含息 13.07% 5.06% 9.07% -9.22% 3.79% 2.09% -13.86% 1.77% -7.22% -4.05%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.048 8.72 0.55%
02/08 0.046 8.70 0.53%
03/08 0.043 8.74 0.49%
04/08 0.053 8.98 0.59%
05/09 0.063 8.67 0.73%
06/08 0.053 8.57 0.62%
07/08 0.058 8.17 0.71%
08/08 0.052 8.27 0.63%
09/08 0.042 8.03 0.52%
總計 0.458 8.03 5.70%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.32 0.00% 2024/03/13 7.33 -0.14%
2024/03/26 7.32 0.14% 2024/03/12 7.34 -0.41%
2024/03/25 7.31 -0.14% 2024/03/11 7.37 -0.14%
2024/03/22 7.32 0.27% 2024/03/08 7.38 -0.14%
2024/03/21 7.30 0.55% 2024/03/07 7.39 0.27%
2024/03/20 7.26 -0.14% 2024/03/06 7.37 0.41%
2024/03/19 7.27 -0.14% 2024/03/05 7.34 0.27%
2024/03/18 7.28 -0.14% 2024/03/04 7.32 -0.27%
2024/03/15 7.29 -0.41% 2024/03/01 7.34 0.27%
2024/03/14 7.32 -0.14% 2024/02/29 7.32 0.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/歐元 0.00% 0.83% 0.69% 0.00% 2.81% -2.53% -0.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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