|
|
|
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
110.32 |
0.07 |
0.06% |
2.82% |
2025/09/16 |
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
-6.90% |
11.62% |
-2.94% |
12.93% |
-11.75% |
1.38% |
0.47% |
| 含息 |
- |
- |
- |
-2.27% |
17.98% |
2.92% |
19.19% |
-6.77% |
1.38% |
0.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
110.32 |
0.06% |
2025/09/02 |
109.75 |
-0.93% |
| 2025/09/15 |
110.25 |
0.05% |
2025/08/29 |
110.78 |
-0.03% |
| 2025/09/12 |
110.20 |
-0.33% |
2025/08/28 |
110.81 |
0.09% |
| 2025/09/11 |
110.56 |
0.38% |
2025/08/27 |
110.71 |
0.15% |
| 2025/09/10 |
110.14 |
0.13% |
2025/08/26 |
110.54 |
0.03% |
| 2025/09/09 |
110.00 |
-0.03% |
2025/08/25 |
110.51 |
-0.28% |
| 2025/09/08 |
110.03 |
-0.05% |
2025/08/22 |
110.82 |
0.81% |
| 2025/09/05 |
110.09 |
0.18% |
2025/08/21 |
109.93 |
-0.05% |
| 2025/09/04 |
109.89 |
0.25% |
2025/08/20 |
109.99 |
0.08% |
| 2025/09/03 |
109.62 |
-0.12% |
2025/08/19 |
109.90 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
