富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 107.70 0.22 0.20% 0.85% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -6.90% 11.62% -2.94% 12.93% -11.75% 1.38%
含息 - - - - -2.27% 17.98% 2.92% 19.19% -6.77% 1.38%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.567 120.78 0.47%
02/08 0.621 119.52 0.52%
03/08 0.675 116.11 0.58%
04/08 0.678 118.49 0.57%
05/09 0.678 113.06 0.60%
06/08 0.678 114.07 0.59%
07/08 0.682 106.51 0.64%
08/08 0.682 109.64 0.62%
09/08 0.683 106.92 0.64%
總計 5.944 106.92 5.56%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 107.70 0.20% 2024/03/14 106.07 -0.39%
2024/03/27 107.48 0.71% 2024/03/13 106.48 0.14%
2024/03/26 106.72 -0.13% 2024/03/12 106.33 -0.03%
2024/03/25 106.86 -0.05% 2024/03/11 106.36 0.28%
2024/03/22 106.91 0.06% 2024/03/08 106.06 -0.53%
2024/03/21 106.85 0.09% 2024/03/07 106.62 0.24%
2024/03/20 106.75 0.31% 2024/03/06 106.36 0.36%
2024/03/19 106.42 0.28% 2024/03/05 105.98 0.13%
2024/03/18 106.12 0.10% 2024/03/04 105.84 0.01%
2024/03/15 106.01 -0.06% 2024/03/01 105.83 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 0.20% 0.80% 2.26% 0.75% 5.64% 2.50% 0.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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