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富蘭克林穩定月收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 南非幣 |
109.00 |
-0.19 |
-0.17% |
2020/01/21 |
|
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.90% |
11.62% |
| 富蘭克林穩定月收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險(南非幣)
基金資料
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/01/21 |
109.00 |
-0.17% |
2020/01/07 |
109.02 |
-0.09% |
| 2020/01/20 |
109.19 |
0.03% |
2020/01/06 |
109.12 |
0.05% |
| 2020/01/17 |
109.16 |
0.04% |
2020/01/03 |
109.07 |
-0.16% |
| 2020/01/16 |
109.12 |
0.28% |
2020/01/02 |
109.24 |
0.32% |
| 2020/01/15 |
108.81 |
0.07% |
2019/12/31 |
108.89 |
0.14% |
| 2020/01/14 |
108.73 |
0.15% |
2019/12/30 |
108.74 |
-0.12% |
| 2020/01/13 |
108.57 |
0.14% |
2019/12/27 |
108.87 |
0.09% |
| 2020/01/10 |
108.42 |
-0.05% |
2019/12/26 |
108.77 |
0.17% |
| 2020/01/09 |
108.47 |
-0.36% |
2019/12/24 |
108.59 |
0.00% |
| 2020/01/08 |
108.86 |
-0.15% |
2019/12/23 |
108.59 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.17% |
0.25% |
0.60% |
2.19% |
2.92% |
7.03% |
0.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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