|
|
|
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
109.99 |
0.02 |
0.02% |
2.52% |
2025/07/03 |
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
-6.90% |
11.62% |
-2.94% |
12.93% |
-11.75% |
1.38% |
0.47% |
| 含息 |
- |
- |
- |
-2.27% |
17.98% |
2.92% |
19.19% |
-6.77% |
1.38% |
0.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
109.99 |
0.02% |
2025/06/18 |
107.31 |
0.00% |
| 2025/07/02 |
109.97 |
0.33% |
2025/06/17 |
107.31 |
-0.27% |
| 2025/07/01 |
109.61 |
0.62% |
2025/06/16 |
107.60 |
0.04% |
| 2025/06/30 |
108.93 |
0.09% |
2025/06/13 |
107.56 |
-0.43% |
| 2025/06/27 |
108.83 |
0.19% |
2025/06/12 |
108.02 |
0.33% |
| 2025/06/26 |
108.62 |
0.52% |
2025/06/11 |
107.67 |
0.03% |
| 2025/06/25 |
108.06 |
-0.09% |
2025/06/10 |
107.64 |
0.48% |
| 2025/06/24 |
108.16 |
0.49% |
2025/06/09 |
107.13 |
-0.49% |
| 2025/06/23 |
107.63 |
0.25% |
2025/06/06 |
107.66 |
0.33% |
| 2025/06/20 |
107.36 |
0.05% |
2025/06/05 |
107.31 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
