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富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.55 |
0.07 |
0.48% |
-0.21% |
2025/04/29 |
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|
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-5.97% |
2.41% |
30.98% |
-15.25% |
4.52% |
11.88% |
22.06% |
-19.02% |
13.16% |
7.28% |
| 含息 |
-5.97% |
2.78% |
30.98% |
-15.25% |
4.52% |
11.88% |
22.06% |
-19.02% |
13.16% |
7.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
14.55 |
0.48% |
2025/04/14 |
13.82 |
1.54% |
| 2025/04/28 |
14.48 |
0.42% |
2025/04/11 |
13.61 |
2.25% |
| 2025/04/25 |
14.42 |
-0.14% |
2025/04/10 |
13.31 |
0.08% |
| 2025/04/24 |
14.44 |
1.48% |
2025/04/09 |
13.30 |
2.62% |
| 2025/04/23 |
14.23 |
0.64% |
2025/04/08 |
12.96 |
-1.67% |
| 2025/04/22 |
14.14 |
1.36% |
2025/04/07 |
13.18 |
-2.59% |
| 2025/04/21 |
13.95 |
0.22% |
2025/04/04 |
13.53 |
-3.01% |
| 2025/04/17 |
13.92 |
1.16% |
2025/04/03 |
13.95 |
-2.24% |
| 2025/04/16 |
13.76 |
-1.08% |
2025/04/02 |
14.27 |
0.35% |
| 2025/04/15 |
13.91 |
0.65% |
2025/04/01 |
14.22 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配/美元 |
0.48% |
2.90% |
1.39% |
2.03% |
-2.48% |
1.89% |
-0.21% |
| 上海綜合指數 |
-0.05% |
-0.40% |
-1.93% |
1.11% |
0.01% |
5.58% |
-1.94% |
| 印度指數 |
0.09% |
0.87% |
3.71% |
4.91% |
-0.10% |
7.52% |
2.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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