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富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.89 |
-0.02 |
-0.13% |
8.98% |
2025/11/13 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-5.97% |
2.41% |
30.98% |
-15.25% |
4.52% |
11.88% |
22.06% |
-19.02% |
13.16% |
7.28% |
| 含息 |
-5.97% |
2.78% |
30.98% |
-15.25% |
4.52% |
11.88% |
22.06% |
-19.02% |
13.16% |
7.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/13 |
15.89 |
-0.13% |
2025/10/30 |
16.01 |
-0.44% |
| 2025/11/12 |
15.91 |
0.13% |
2025/10/29 |
16.08 |
-0.12% |
| 2025/11/11 |
15.89 |
0.06% |
2025/10/28 |
16.10 |
0.25% |
| 2025/11/10 |
15.88 |
0.89% |
2025/10/27 |
16.06 |
0.06% |
| 2025/11/07 |
15.74 |
-0.94% |
2025/10/24 |
16.05 |
-0.06% |
| 2025/11/06 |
15.89 |
-0.06% |
2025/10/23 |
16.06 |
0.31% |
| 2025/11/05 |
15.90 |
0.06% |
2025/10/22 |
16.01 |
0.25% |
| 2025/11/04 |
15.89 |
-0.63% |
2025/10/21 |
15.97 |
-0.06% |
| 2025/11/03 |
15.99 |
0.25% |
2025/10/20 |
15.98 |
0.19% |
| 2025/10/31 |
15.95 |
-0.37% |
2025/10/17 |
15.95 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配/美元 |
-0.13% |
0.00% |
-0.69% |
-0.81% |
4.27% |
9.66% |
8.98% |
| 上海綜合指數 |
0.73% |
0.54% |
3.60% |
9.39% |
19.40% |
17.16% |
20.22% |
| 印度指數 |
0.01% |
1.40% |
2.61% |
4.89% |
4.10% |
8.56% |
8.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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