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富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.04 |
-0.04 |
-0.25% |
10.01% |
2025/09/12 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-5.97% |
2.41% |
30.98% |
-15.25% |
4.52% |
11.88% |
22.06% |
-19.02% |
13.16% |
7.28% |
| 含息 |
-5.97% |
2.78% |
30.98% |
-15.25% |
4.52% |
11.88% |
22.06% |
-19.02% |
13.16% |
7.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
16.04 |
-0.25% |
2025/08/28 |
16.02 |
0.25% |
| 2025/09/11 |
16.08 |
0.25% |
2025/08/27 |
15.98 |
0.44% |
| 2025/09/10 |
16.04 |
-0.06% |
2025/08/26 |
15.91 |
-0.13% |
| 2025/09/09 |
16.05 |
0.12% |
2025/08/25 |
15.93 |
-0.38% |
| 2025/09/08 |
16.03 |
0.31% |
2025/08/22 |
15.99 |
0.31% |
| 2025/09/05 |
15.98 |
-0.25% |
2025/08/21 |
15.94 |
0.00% |
| 2025/09/04 |
16.02 |
0.44% |
2025/08/20 |
15.94 |
-0.44% |
| 2025/09/03 |
15.95 |
0.50% |
2025/08/19 |
16.01 |
-0.37% |
| 2025/09/02 |
15.87 |
-0.44% |
2025/08/18 |
16.07 |
0.31% |
| 2025/08/29 |
15.94 |
-0.50% |
2025/08/15 |
16.02 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配/美元 |
-0.25% |
0.38% |
0.44% |
1.07% |
13.04% |
6.79% |
10.01% |
| 上海綜合指數 |
-0.12% |
1.52% |
5.58% |
13.75% |
14.79% |
42.45% |
15.48% |
| 印度指數 |
0.44% |
1.48% |
2.08% |
0.26% |
10.64% |
-1.28% |
4.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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