富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.94 -0.08 -0.50% 9.33% 2025/08/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -5.97% 2.41% 30.98% -15.25% 4.52% 11.88% 22.06% -19.02% 13.16% 7.28%
含息 -5.97% 2.78% 30.98% -15.25% 4.52% 11.88% 22.06% -19.02% 13.16% 7.28%

富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/29 15.94 -0.50% 2025/08/15 16.02 0.06%
2025/08/28 16.02 0.25% 2025/08/14 16.01 -0.06%
2025/08/27 15.98 0.44% 2025/08/13 16.02 0.31%
2025/08/26 15.91 -0.13% 2025/08/12 15.97 0.38%
2025/08/25 15.93 -0.38% 2025/08/11 15.91 -0.31%
2025/08/22 15.99 0.31% 2025/08/08 15.96 -0.25%
2025/08/21 15.94 0.00% 2025/08/07 16.00 0.95%
2025/08/20 15.94 -0.44% 2025/08/06 15.85 0.25%
2025/08/19 16.01 -0.37% 2025/08/05 15.81 0.13%
2025/08/18 16.07 0.31% 2025/08/04 15.79 0.70%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配/美元 -0.50% -0.31% -0.19% 3.37% 13.21% 5.77% 9.33%
上海綜合指數 0.46% -0.21% 8.86% 15.77% 16.70% 36.36% 15.63%
印度指數 0.70% -1.56% -0.29% -1.33% 9.79% -2.43% 2.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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