富蘭克林公用事業基金-A1股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.65 0.10 0.51% 1.97% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -2.00% -10.66%
含息 - - - - - - - - -0.36% -10.66%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/21 0.12 22.00 0.55%
06/21 0.12 20.27 0.59%
09/20 0.12 23.20 0.52%
總計 0.36 23.20 1.55%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林公用事業基金-A1股/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 19.65 0.51% 2024/04/04 19.93 -0.35%
2024/04/17 19.55 1.93% 2024/04/03 20.00 -0.30%
2024/04/16 19.18 -1.39% 2024/04/02 20.06 0.10%
2024/04/15 19.45 -0.82% 2024/04/01 20.04 -0.50%
2024/04/12 19.61 -0.76% 2024/03/28 20.14 0.80%
2024/04/11 19.76 -0.15% 2024/03/27 19.98 2.62%
2024/04/10 19.79 -1.79% 2024/03/26 19.47 -1.12%
2024/04/09 20.15 0.25% 2024/03/25 19.69 0.31%
2024/04/08 20.10 0.55% 2024/03/22 19.63 0.00%
2024/04/05 19.99 0.30% 2024/03/21 19.63 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林公用事業基金-A1股/美元 0.51% -0.56% 0.67% 5.59% 4.63% -8.22% 1.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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