吉富世界基金-A/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 29.86 0.08 0.27% 2020/08/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - -9.38% 27.59%

吉富世界基金-A/累積(歐元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/10 29.86 0.27% 2020/07/27 29.39 0.03%
2020/08/07 29.78 0.10% 2020/07/24 29.38 -0.94%
2020/08/06 29.75 0.27% 2020/07/23 29.66 -1.00%
2020/08/05 29.67 0.54% 2020/07/22 29.96 -0.20%
2020/08/04 29.51 0.17% 2020/07/21 30.02 -0.40%
2020/08/03 29.46 0.89% 2020/07/20 30.14 1.11%
2020/07/31 29.20 0.31% 2020/07/17 29.81 0.24%
2020/07/30 29.11 -1.22% 2020/07/16 29.74 -0.63%
2020/07/29 29.47 0.68% 2020/07/15 29.93 0.98%
2020/07/28 29.27 -0.41% 2020/07/14 29.64 0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
吉富世界基金-A/累積(歐元)
0.27% 1.36% -0.37% 6.04% -7.27% 8.03% -3.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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