富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.92 0.02 0.20% -5.52% 2024/04/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -13.76% 0.29%
含息 - - - - - - - - -10.61% 0.29%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.037 12.03 0.31%
02/08 0.041 11.84 0.35%
03/08 0.039 11.62 0.34%
04/08 0.038 11.62 0.33%
05/09 0.043 11.00 0.39%
06/08 0.044 11.05 0.40%
07/08 0.045 10.77 0.42%
08/08 0.046 11.00 0.42%
09/08 0.049 10.58 0.46%
總計 0.382 10.58 3.61%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/23 9.92 0.20% 2024/04/09 10.12 0.40%
2024/04/22 9.90 0.00% 2024/04/08 10.08 -0.59%
2024/04/19 9.90 0.10% 2024/04/05 10.14 -0.49%
2024/04/18 9.89 0.00% 2024/04/04 10.19 0.30%
2024/04/17 9.89 0.30% 2024/04/03 10.16 0.00%
2024/04/16 9.86 -0.50% 2024/04/02 10.16 -0.59%
2024/04/15 9.91 -0.80% 2024/04/01 10.22 -0.39%
2024/04/12 9.99 0.10% 2024/03/28 10.26 0.00%
2024/04/11 9.98 -0.60% 2024/03/27 10.26 0.29%
2024/04/10 10.04 -0.79% 2024/03/26 10.23 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配/美元 0.20% 0.61% -3.03% -2.17% 6.67% -4.80% -5.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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