富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 20.56 0.08 0.39% -2.14% 2025/09/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
4.77% 6.15% 14.82% -11.27% 6.87% 2.63% 31.11% -13.97% 9.67% 14.37%

富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/17 20.56 0.39% 2025/09/03 20.42 0.34%
2025/09/16 20.48 0.00% 2025/09/02 20.35 0.00%
2025/09/15 20.48 0.39% 2025/08/29 20.35 -0.59%
2025/09/12 20.40 -0.29% 2025/08/28 20.47 -0.20%
2025/09/11 20.46 0.00% 2025/08/27 20.51 0.54%
2025/09/10 20.46 0.00% 2025/08/26 20.40 -0.44%
2025/09/09 20.46 0.54% 2025/08/25 20.49 0.59%
2025/09/08 20.35 -0.05% 2025/08/22 20.37 -0.63%
2025/09/05 20.36 -0.83% 2025/08/21 20.50 0.39%
2025/09/04 20.53 0.54% 2025/08/20 20.42 -0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積/歐元 0.39% 0.49% 0.54% 1.23% 4.47% 1.28% -2.14%
上海綜合指數 0.37% 1.68% 4.86% 14.43% 13.14% 42.91% 15.65%
印度指數 0.38% 1.56% 2.60% 1.36% 11.49% -0.46% 5.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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