富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 25.06 0.00 0.00% 13.96% 2025/09/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -15.71% 6.71% 20.58% -20.02% 5.73% -1.31% 24.87% -19.46% 15.69% 19.32%
含息 -14.82% 8.65% 21.46% -19.29% 6.77% -1.31% 24.95% -19.46% 15.69% 19.32%

富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/15 25.06 0.00% 2025/08/29 24.99 -0.12%
2025/09/12 25.06 0.04% 2025/08/28 25.02 -0.24%
2025/09/11 25.05 0.40% 2025/08/27 25.08 0.48%
2025/09/10 24.95 -0.16% 2025/08/26 24.96 0.08%
2025/09/09 24.99 -0.12% 2025/08/25 24.94 -0.68%
2025/09/08 25.02 -0.20% 2025/08/22 25.11 0.16%
2025/09/05 25.07 -0.48% 2025/08/21 25.07 0.20%
2025/09/04 25.19 0.96% 2025/08/20 25.02 -0.32%
2025/09/03 24.95 0.32% 2025/08/19 25.10 -0.16%
2025/09/02 24.87 -0.48% 2025/08/18 25.14 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配/美元 0.00% 0.16% -0.60% 6.96% 11.92% 13.09% 13.96%
MSCI 邊境市場指數 (price) 0.00% 1.30% 2.08% 17.49% 26.12% 33.76% 34.03%
MSCI 亞洲邊境市場指數 (price) 0.00% 2.46% 4.63% 33.53% 36.17% 44.16% 41.46%
MSCI 非洲邊境市場指數 (price) 0.00% 2.34% 3.95% 14.08% 28.64% 36.62% 43.85%
MSCI 南美加勒比海邊境市場指數 (price) 0.00% 3.31% 7.50% 9.35% 20.19% 11.32% 35.93%
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積/美元 0.00% 0.17% -0.61% 8.49% 13.53% 14.74% 15.60%
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積/歐元 -0.24% 0.15% -1.14% 6.50% 5.04% 7.99% 1.78%
基金平均績效 -0.08% 0.16% -0.78% 7.32% 10.16% 11.94% 10.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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