新興國家固定收益基金-F股/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 6.27 -0.01 -0.16% 2020/06/02

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - -15.55% -10.32%

新興國家固定收益基金-F股/月配(美元)   基金資料   基金月報

●  積極找尋高殖利率的機會
因應投資人風險偏好和所要球的投資回報增加之環境
●  側重原幣債
鑒於美元主權債與美國公債連動性較高,已增持原幣債部位,亦可望分享部份貨幣跟隨經濟成長而升值的匯收益機會。
●  短期債為多
防禦利率上揚風險。
●  政府債為主、公司債為輔
基金所持有之債券的平均債信評等位於BB水準(截至2014/2/28)
●  基金得獎
榮獲2013年台灣理柏環球新興市場當地貨幣債券基金五年獎,累積2009年來海內外得獎講數已達67座(本基金A股季配息股份獲獎,截至2014/3/13)。(註3)

●  晨星評鑑五顆星
(資料來源:晨星,截至2014/1/31‧晨星星號評級係綜合基金績效及風險力排序並給予星號,此星號評級最高為五顆星,四顆星為次高評級)‧
註:
(1)此規模有可能因機構分類方式而有不同之結果。
(2)資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,基金所持有之債券的平均債信評等取決於巴克萊指數評等系統,其為結合標準普爾、惠譽及穆迪公司給予評等的綜合性債信等級。
(3)資料來源:理柏、晨星、晨星暨Smart智富,獎項評選期間截至頒獎年度之前一年年底,查詢展整得獎紀錄請見:www.franklin.com.tw/Award.html
 




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/06/02 6.27 -0.16% 2020/05/19 6.21 0.00%
2020/06/01 6.28 -0.16% 2020/05/18 6.21 0.16%
2020/05/29 6.29 -0.16% 2020/05/15 6.20 0.00%
2020/05/28 6.30 0.00% 2020/05/14 6.20 -0.16%
2020/05/27 6.30 0.32% 2020/05/13 6.21 0.16%
2020/05/26 6.28 0.16% 2020/05/12 6.20 0.00%
2020/05/25 6.27 0.00% 2020/05/11 6.20 -0.32%
2020/05/22 6.27 0.32% 2020/05/08 6.22 -0.64%
2020/05/21 6.25 0.16% 2020/05/07 6.26 -0.16%
2020/05/20 6.24 0.48% 2020/05/06 6.27 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新興國家固定收益基金-F股/月配(美元)
-0.16% -0.16% 0.32% -10.68% -10.04% -18.25% -13.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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