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富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
4.08 |
-0.01 |
-0.24% |
7.37% |
2025/07/11 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
-15.55% |
-10.32% |
-14.29% |
-15.70% |
-23.42% |
3.76% |
-8.21% |
| 含息 |
- |
- |
- |
-6.02% |
-0.77% |
-7.27% |
-7.41% |
-17.79% |
3.76% |
-8.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/11 |
4.08 |
-0.24% |
2025/06/26 |
4.09 |
0.25% |
| 2025/07/10 |
4.09 |
0.00% |
2025/06/25 |
4.08 |
0.25% |
| 2025/07/09 |
4.09 |
0.00% |
2025/06/24 |
4.07 |
0.74% |
| 2025/07/08 |
4.09 |
-0.73% |
2025/06/23 |
4.04 |
0.25% |
| 2025/07/07 |
4.12 |
-1.20% |
2025/06/20 |
4.03 |
-0.25% |
| 2025/07/03 |
4.17 |
0.48% |
2025/06/18 |
4.04 |
0.00% |
| 2025/07/02 |
4.15 |
-0.24% |
2025/06/17 |
4.04 |
0.00% |
| 2025/07/01 |
4.16 |
0.73% |
2025/06/16 |
4.04 |
0.25% |
| 2025/06/30 |
4.13 |
0.98% |
2025/06/13 |
4.03 |
-0.25% |
| 2025/06/27 |
4.09 |
0.00% |
2025/06/12 |
4.04 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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