富蘭克林新興國家固定收益基金-F股/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 7.11 0.00 0.00% 2020/01/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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富蘭克林新興國家固定收益基金-F股/月配(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/21 7.11 0.00% 2020/01/07 7.17 0.28%
2020/01/20 7.11 -0.28% 2020/01/06 7.15 -0.28%
2020/01/17 7.13 0.42% 2020/01/03 7.17 -0.14%
2020/01/16 7.10 0.00% 2020/01/02 7.18 -0.42%
2020/01/15 7.10 -0.42% 2019/12/31 7.21 0.70%
2020/01/14 7.13 0.28% 2019/12/30 7.16 0.42%
2020/01/13 7.11 -0.14% 2019/12/27 7.13 -0.14%
2020/01/10 7.12 -0.14% 2019/12/26 7.14 0.28%
2020/01/09 7.13 -0.83% 2019/12/24 7.12 0.56%
2020/01/08 7.19 0.28% 2019/12/23 7.08 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林新興國家固定收益基金-F股/月配(美元)
0.00% -0.28% 0.71% 0.28% -10.68% -12.87% -1.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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