法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 57.79 0.05 0.09% -1.10% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 0.58% -1.88% -0.64% -0.37% -9.39% 3.96% -0.75% -9.57% -20.99% -4.06%
含息 7.39% 4.77% 4.96% 3.96% -5.57% 8.17% 3.17% -6.60% -16.62% 2.55%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.23 77.08 0.30%
02/01 0.29 75.33 0.38%
03/01 0.29 73.54 0.39%
04/01 0.29 72.11 0.40%
05/02 0.29 69.32 0.42%
06/01 0.29 68.18 0.43%
07/01 0.29 64.91 0.45%
08/01 0.28 64.74 0.43%
09/01 0.28 63.65 0.44%
10/03 0.28 60.23 0.46%
11/02 0.28 56.64 0.49%
12/01 0.28 60.49 0.46%
總計 3.37 60.49 5.57%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.28 60.90 0.46%
02/01 0.34 62.11 0.55%
03/01 0.34 60.54 0.56%
04/03 0.34 60.81 0.56%
05/02 0.34 60.89 0.56%
06/01 0.34 60.08 0.57%
07/03 0.34 59.72 0.57%
08/01 0.34 59.49 0.57%
09/01 0.34 58.39 0.58%
10/02 0.34 57.13 0.60%
11/02 0.34 55.70 0.61%
12/01 0.34 57.47 0.59%
總計 4.02 57.47 6.99%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.34 58.43 0.58%
02/01 0.23 58.21 0.40%
03/01 0.23 57.84 0.40%
總計 0.8 57.84 1.38%

法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 57.79 0.09% 2024/03/13 57.71 -0.10%
2024/03/26 57.74 0.05% 2024/03/12 57.77 -0.12%
2024/03/25 57.71 -0.03% 2024/03/11 57.84 -0.03%
2024/03/22 57.73 0.16% 2024/03/08 57.86 0.07%
2024/03/21 57.64 0.12% 2024/03/07 57.82 0.10%
2024/03/20 57.57 0.12% 2024/03/06 57.76 0.03%
2024/03/19 57.50 0.10% 2024/03/05 57.74 0.05%
2024/03/18 57.44 -0.17% 2024/03/04 57.71 -0.10%
2024/03/15 57.54 -0.09% 2024/03/01 57.77 -0.12%
2024/03/14 57.59 -0.21% 2024/02/29 57.84 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配/澳幣 0.09% 0.38% 0.17% -1.15% 1.26% -4.97% -1.10%
法巴永續亞洲城市債券基金-C股/美元 0.09% 0.40% 0.68% 0.46% 5.29% 3.07% 0.52%
法巴永續亞洲城市債券基金-月配/美元 0.10% 0.40% 0.20% -1.13% 1.61% -4.20% -1.06%
基金平均績效 0.09% 0.39% 0.35% -0.61% 2.72% -2.03% -0.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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