法巴亞洲(日本除外)債券基金H-月配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 78.83 -0.14 -0.18% 2020/04/03

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - 0.58% -1.88% -0.64% -0.37% -9.39% 3.96%

法巴亞洲(日本除外)債券基金H-月配(澳幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/04/03 78.83 -0.18% 2020/03/19 76.24 -3.59%
2020/04/02 78.97 0.03% 2020/03/18 79.08 -2.49%
2020/03/31 78.95 0.34% 2020/03/17 81.10 -1.12%
2020/03/30 78.68 -0.29% 2020/03/16 82.02 -0.64%
2020/03/27 78.91 1.35% 2020/03/13 82.55 -1.99%
2020/03/26 77.86 1.26% 2020/03/12 84.23 -1.76%
2020/03/25 76.89 1.05% 2020/03/11 85.74 -0.23%
2020/03/24 76.09 0.62% 2020/03/10 85.94 -0.27%
2020/03/23 75.62 -1.61% 2020/03/09 86.17 -0.53%
2020/03/20 76.86 0.81% 2020/03/06 86.63 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴亞洲(日本除外)債券基金H-月配(澳幣)
-0.18% -0.10% -8.19% -8.42% -7.55% -7.51% -8.21%
法巴亞洲(日本除外)債券基金-C股(美元)
-0.17% -0.09% -6.89% -6.40% -4.38% -1.84% -6.18%
法巴亞洲(日本除外)債券基金-月配(美元)
-0.17% -0.09% -7.31% -7.59% -6.69% -6.44% -7.37%
聯邦双囍新興亞洲債券基金-A/累積(台幣)
0.16% 2.44% -13.69% -11.60% -12.65% N/A% -11.60%
聯邦双囍新興亞洲債券基金-B/月配息(台幣)
0.16% 2.44% -13.97% -12.48% -14.36% N/A% -12.48%
基金平均績效 -0.04% 0.92% -10.01% -9.30% -9.13% -5.26% -9.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。