法巴基金淨值

法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	56.36	-0.24	-0.42%	-1.85%	2026/03/26

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.64%	-0.37%	-9.39%	3.96%	-0.75%	-9.57%	-20.99%	-4.06%	-2.60%	0.90%
含息	4.96%	3.96%	-5.57%	8.17%	3.17%	-6.60%	-16.62%	2.55%	2.31%	3.41%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.34	58.43	0.58%
02/01	0.23	58.21	0.40%
03/01	0.23	57.84	0.40%
04/02	0.23	57.80	0.40%
05/02	0.23	56.72	0.41%
06/03	0.23	57.22	0.40%
07/01	0.23	57.37	0.40%
08/01	0.23	57.99	0.40%
09/02	0.23	58.40	0.39%
10/01	0.23	58.76	0.39%
11/04	0.23	57.79	0.40%
12/02	0.23	57.64	0.40%
總計	2.87	57.64	4.98%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.23	56.91	0.40%
02/03	0.24	56.87	0.42%
03/03	0.24	57.65	0.42%
04/01	0.24	57.37	0.42%
05/02	0.24	56.99	0.42%
06/02	0.24	56.78	0.42%
總計	1.43	56.78	2.52%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配/澳幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/26	56.36	-0.42%	2026/03/12	56.70	-0.26%
2026/03/25	56.60	0.43%	2026/03/11	56.85	-0.18%
2026/03/24	56.36	-0.19%	2026/03/10	56.95	-0.04%
2026/03/23	56.47	0.00%	2026/03/09	56.97	-0.09%
2026/03/20	56.47	-0.28%	2026/03/06	57.02	-0.02%
2026/03/19	56.63	-0.18%	2026/03/05	57.03	-0.05%
2026/03/18	56.73	-0.16%	2026/03/04	57.06	-0.16%
2026/03/17	56.82	0.11%	2026/03/03	57.15	-0.14%
2026/03/16	56.76	0.16%	2026/03/02	57.23	-0.66%
2026/03/13	56.67	-0.05%	2026/02/27	57.61	0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配/澳幣	-0.42%	-0.48%	-2.07%	-1.79%	-2.32%	-1.57%	-1.85%
法巴永續亞洲城市債券基金-C股/美元	-0.41%	-0.47%	-1.67%	-0.56%	0.23%	4.06%	-0.64%
法巴永續亞洲城市債券基金-月配/美元	-0.42%	-0.47%	-2.06%	-1.75%	-2.19%	-0.95%	-1.83%
基金平均績效	-0.42%	-0.47%	-1.93%	-1.37%	-1.43%	0.51%	-1.44%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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