法巴亞洲(日本除外)債券基金H-月配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 86.53 -0.04 -0.05% 2020/01/17

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - 0.58% -1.88% -0.64% -0.37% -9.39% 3.96%

法巴亞洲(日本除外)債券基金H-月配(澳幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/17 86.53 -0.05% 2020/01/03 86.08 0.16%
2020/01/16 86.57 -0.01% 2020/01/02 85.94 0.07%
2020/01/15 86.58 0.09% 2019/12/31 85.88 0.08%
2020/01/14 86.50 0.09% 2019/12/30 85.81 0.13%
2020/01/13 86.42 0.23% 2019/12/27 85.70 0.25%
2020/01/10 86.22 0.07% 2019/12/24 85.49 0.08%
2020/01/09 86.16 0.08% 2019/12/23 85.42 0.01%
2020/01/08 86.09 -0.01% 2019/12/20 85.41 0.09%
2020/01/07 86.10 -0.06% 2019/12/19 85.33 -0.12%
2020/01/06 86.15 0.08% 2019/12/18 85.43 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴亞洲(日本除外)債券基金H-月配(澳幣)
-0.05% 0.36% 1.26% 1.34% 0.23% 3.72% 0.76%
法巴亞洲(日本除外)債券基金-C股(美元)
-0.04% 0.38% 1.23% 2.55% 2.79% 8.97% 0.81%
法巴亞洲(日本除外)債券基金-月配(美元)
-0.05% 0.38% 1.23% 1.36% 0.41% 3.94% 0.80%
聯邦双囍新興亞洲債券基金-A/累積(台幣)
0.03% 0.30% 0.54% -0.10% N/A% N/A% 0.58%
聯邦双囍新興亞洲債券基金-B/月配息(台幣)
0.03% 0.30% 0.22% -1.07% N/A% N/A% 0.58%
基金平均績效 -0.02% 0.34% 0.90% 0.82% 1.14% 5.54% 0.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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