法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金H-月配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 85.84 -0.03 -0.03% 2019/08/22

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - 0.58% -1.88% -0.64% -0.37% -9.39%

法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金H-月配(澳幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/22 85.84 -0.03% 2019/08/06 85.57 -0.14%
2019/08/21 85.87 -0.27% 2019/08/05 85.69 -0.43%
2019/08/20 86.10 0.01% 2019/08/02 86.06 0.02%
2019/08/16 86.09 0.22% 2019/08/01 86.04 -0.30%
2019/08/14 85.90 0.12% 2019/07/31 86.30 0.08%
2019/08/13 85.80 -0.09% 2019/07/30 86.23 0.02%
2019/08/12 85.88 -0.16% 2019/07/29 86.21 0.02%
2019/08/09 86.02 0.08% 2019/07/26 86.19 -0.05%
2019/08/08 85.95 0.23% 2019/07/25 86.23 0.09%
2019/08/07 85.75 0.21% 2019/07/24 86.15 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金H-月配(澳幣)
-0.03% -0.07% -0.37% 2.65% 2.07% 2.78% 3.91%
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金-C股(美元)
-0.02% 0.28% 0.09% 4.00% 4.65% 7.93% 7.38%
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金-月配(美元)
-0.01% -0.10% -0.30% 2.79% 2.22% 3.23% 4.04%
聯邦双囍新興亞洲債券基金-A/累積(台幣)
-0.1890% -0.35% -0.87% -1.43% -0.34% -4.45% -4.07%
聯邦双囍新興亞洲債券基金-B/月配息(台幣)
-0.1892% -0.68% -1.20% -2.41% -2.32% -8.20% -7.53%
基金平均績效 -0.09% -0.18% -0.53% 1.12% 1.26% 0.26% 0.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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