法巴永續優化波動全球股票基金-月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 146.81 -0.99 -0.67% 9.97% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -0.58% 16.23% -17.48% 8.99% 5.78%
含息 - - - - - 2.38% 17.87% -16.02% 12.08% 7.68%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.17 115.80 0.15%
02/01 0.31 121.99 0.25%
03/01 0.31 117.88 0.26%
04/03 0.31 118.89 0.26%
05/02 0.31 122.01 0.25%
06/01 0.31 117.80 0.26%
07/03 0.31 123.09 0.25%
08/01 0.31 124.90 0.25%
09/01 0.31 119.99 0.26%
10/02 0.31 115.60 0.27%
11/02 0.31 111.24 0.28%
12/01 0.31 120.30 0.26%
總計 3.58 120.30 2.98%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.31 126.21 0.25%
02/01 0.19 127.18 0.15%
03/01 0.19 129.88 0.15%
04/02 0.19 131.97 0.14%
05/02 0.19 125.24 0.15%
06/03 0.19 127.73 0.15%
07/01 0.19 127.91 0.15%
08/01 0.19 132.70 0.14%
09/02 0.19 137.43 0.14%
10/01 0.19 139.22 0.14%
11/04 0.19 134.96 0.14%
12/02 0.19 140.31 0.14%
總計 2.4 140.31 1.71%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.19 133.50 0.14%
02/03 0.18 138.48 0.13%
03/03 0.18 140.16 0.13%
04/01 0.18 138.68 0.13%
05/02 0.18 142.21 0.13%
06/02 0.18 146.47 0.12%
總計 1.09 146.47 0.74%

法巴永續優化波動全球股票基金-月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 146.81 -0.67% 2025/06/17 145.53 -0.72%
2025/07/01 147.80 0.18% 2025/06/16 146.58 0.55%
2025/06/30 147.54 0.64% 2025/06/13 145.78 -0.95%
2025/06/27 146.60 0.31% 2025/06/12 147.18 0.47%
2025/06/26 146.14 0.60% 2025/06/11 146.49 -0.03%
2025/06/25 145.27 -0.50% 2025/06/10 146.54 -0.39%
2025/06/24 146.00 1.16% 2025/06/06 147.12 0.12%
2025/06/20 144.33 0.01% 2025/06/05 146.95 -0.10%
2025/06/19 144.31 -0.49% 2025/06/04 147.10 0.33%
2025/06/18 145.02 -0.35% 2025/06/03 146.62 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴永續優化波動全球股票基金-月配/美元 -0.67% 1.06% -0.09% 5.28% 10.57% 15.46% 9.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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