法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 178.81 1.54 0.87% 18.31% 2025/09/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.96% 1.74% 36.91% -13.15% 16.54% 21.13% -9.55% -22.54% -0.85% 11.15%

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/01 178.81 0.87% 2025/08/18 178.26 0.16%
2025/08/29 177.27 -0.57% 2025/08/14 177.97 -0.44%
2025/08/28 178.28 -0.26% 2025/08/13 178.76 2.32%
2025/08/27 178.75 -0.58% 2025/08/12 174.71 0.38%
2025/08/26 179.80 -0.23% 2025/08/11 174.04 0.48%
2025/08/25 180.22 1.52% 2025/08/08 173.21 -0.78%
2025/08/22 177.53 0.77% 2025/08/07 174.57 1.58%
2025/08/21 176.17 0.06% 2025/08/06 171.85 -0.22%
2025/08/20 176.07 -1.02% 2025/08/05 172.23 0.42%
2025/08/19 177.88 -0.21% 2025/08/04 171.51 1.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股/美元 0.87% -0.78% 6.06% 12.32% 16.20% 19.29% 18.31%
MSCI 太平洋指數(日本除外) (price) 0.00% 0.07% 4.25% 8.20% 15.45% 13.32% 17.59%
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股/歐元 0.81% -0.97% 4.50% 8.74% 3.06% 12.59% 4.47%
基金平均績效 0.84% -0.88% 5.28% 10.53% 9.63% 15.94% 11.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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