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法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
204.76 |
1.44 |
0.71% |
6.04% |
2026/01/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.74% |
36.91% |
-13.15% |
16.54% |
21.13% |
-9.55% |
-22.54% |
-0.85% |
11.15% |
27.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/15 |
204.76 |
0.71% |
2025/12/31 |
193.10 |
-0.13% |
| 2026/01/14 |
203.32 |
0.13% |
2025/12/30 |
193.36 |
0.39% |
| 2026/01/13 |
203.06 |
0.18% |
2025/12/29 |
192.61 |
0.93% |
| 2026/01/12 |
202.70 |
0.66% |
2025/12/24 |
190.84 |
0.59% |
| 2026/01/09 |
201.37 |
-0.00% |
2025/12/23 |
189.73 |
0.06% |
| 2026/01/08 |
201.38 |
-0.53% |
2025/12/22 |
189.61 |
0.89% |
| 2026/01/07 |
202.46 |
-0.61% |
2025/12/19 |
187.93 |
0.80% |
| 2026/01/06 |
203.70 |
1.12% |
2025/12/18 |
186.44 |
-0.09% |
| 2026/01/05 |
201.45 |
1.52% |
2025/12/17 |
186.60 |
0.80% |
| 2026/01/02 |
198.44 |
2.77% |
2025/12/16 |
185.12 |
-1.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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