法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金-C股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 149.60 2.20 1.49% 2019/06/19

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - 6.62% -2.96% 1.74% 36.91% -13.15%

法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金-C股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/19 149.60 1.49% 2019/06/03 145.80 1.54%
2019/06/18 147.40 1.37% 2019/05/31 143.59 1.08%
2019/06/17 145.41 -0.12% 2019/05/29 142.05 -0.75%
2019/06/14 145.59 -0.94% 2019/05/28 143.13 0.35%
2019/06/13 146.97 -0.25% 2019/05/27 142.63 1.22%
2019/06/12 147.34 -0.85% 2019/05/23 140.91 -1.34%
2019/06/11 148.61 2.86% 2019/05/22 142.82 -0.06%
2019/06/06 144.48 -0.36% 2019/05/21 142.90 0.37%
2019/06/05 145.00 0.12% 2019/05/20 142.37 0.01%
2019/06/04 144.82 -0.67% 2019/05/17 142.36 -1.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金-C股(美元)
1.49% 1.53% 5.09% -1.08% 7.17% -2.20% 7.88%
台灣加權指數 1.97% 1.50% 3.77% 2.50% 10.14% -1.18% 10.77%
韓國股市指數 1.24% 0.76% 3.36% -2.43% 2.21% -9.20% 4.10%
上海綜合指數 0.96% 0.29% 1.23% -5.60% 14.44% 0.34% 17.00%
MSCI 中國指數 (price) 2.08% 2.64% -0.06% -7.86% 9.48% -14.33% 9.58%
MSCI 台灣指數 (price) 2.93% 1.58% 3.47% 1.19% 8.34% -4.01% 8.67%
MSCI 韓國指數 (price) 2.38% 1.45% 6.16% -5.05% -0.71% -13.94% 0.55%
MSCI 太平洋指數(日本除外) (price) 1.70% 1.72% 3.98% 2.50% 12.86% 2.71% 13.37%
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金-C股(歐元)
1.23% 2.49% 4.56% 0.07% 9.15% 0.84% 9.96%
鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票基金(不含日本)-A2(美元)
-0.10% -1.24% -0.48% 11.28% -0.29% -11.38% 9.75%
鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票基金(不含日本)-B2(美元)
-0.12% -1.15% -0.47% 11.17% -0.58% -11.93% 9.60%
鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票基金(不含日本)-A2(歐元)
0.00% -0.11% 0.55% 12.99% 3.13% -2.54% 11.76%
基金平均績效 0.50% 0.30% 1.85% 6.89% 3.72% -5.44% 9.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。