法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金-C股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 141.71 -1.19 -0.83% 2019/08/22

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - 6.62% -2.96% 1.74% 36.91% -13.15%

法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金-C股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/22 141.71 -0.83% 2019/08/06 141.31 0.54%
2019/08/21 142.90 0.54% 2019/08/05 140.55 -3.16%
2019/08/20 142.13 0.74% 2019/08/02 145.13 -2.16%
2019/08/16 141.09 1.39% 2019/08/01 148.34 -0.58%
2019/08/14 139.15 -1.21% 2019/07/31 149.20 -0.65%
2019/08/13 140.86 -0.11% 2019/07/30 150.17 -0.11%
2019/08/12 141.02 -0.66% 2019/07/29 150.33 -0.81%
2019/08/09 141.95 -0.21% 2019/07/26 151.55 -0.18%
2019/08/08 142.25 1.67% 2019/07/25 151.82 0.01%
2019/08/07 139.92 -0.98% 2019/07/24 151.81 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金-C股(美元)
-0.83% 1.84% -6.60% -0.78% -5.77% -4.79% 2.19%
台灣加權指數 0.08% 1.12% -3.74% 2.23% 2.08% -2.99% 8.33%
韓國股市指數 -0.14% 1.10% -7.29% -5.40% -12.65% -14.65% -4.54%
上海綜合指數 0.49% 2.61% -0.09% 1.57% 3.32% 6.34% 16.18%
MSCI 中國指數 (price) -0.38% 1.12% -5.96% 0.65% -8.67% -7.53% 5.24%
MSCI 台灣指數 (price) 0.18% 1.29% -5.21% 3.61% 0.67% -5.77% 6.34%
MSCI 韓國指數 (price) -0.32% 0.79% -9.75% -5.53% -17.31% -19.41% -9.03%
MSCI 太平洋指數(日本除外) (price) 0.29% 1.19% -7.70% -2.18% -3.03% -2.00% 7.55%
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金-C股(歐元)
-0.72% 2.48% -5.40% -0.12% -3.56% -0.35% 5.43%
鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票基金(不含日本)-A2(美元)
-0.10% -1.24% -0.48% 11.28% -0.29% -11.38% 9.75%
鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票基金(不含日本)-B2(美元)
-0.12% -1.15% -0.47% 11.17% -0.58% -11.93% 9.60%
鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票基金(不含日本)-A2(歐元)
0.00% -0.11% 0.55% 12.99% 3.13% -2.54% 11.76%
基金平均績效 -0.35% 0.36% -2.48% 6.91% -1.41% -6.20% 7.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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