法巴亞洲(日本除外)股票基金-C股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 207.67 1.34 0.65% 2021/01/18

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - 6.62% -2.96% 1.74% 36.91% -13.15% 16.54% 21.13%

法巴亞洲(日本除外)股票基金-C股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/18 207.67 0.65% 2021/01/04 197.74 1.02%
2021/01/15 206.33 -0.27% 2020/12/31 195.74 0.41%
2021/01/14 206.88 0.98% 2020/12/30 194.94 2.57%
2021/01/13 204.87 -0.12% 2020/12/29 190.06 0.37%
2021/01/12 205.12 -0.03% 2020/12/28 189.35 0.57%
2021/01/11 205.18 0.29% 2020/12/24 188.28 -0.61%
2021/01/08 204.58 2.24% 2020/12/23 189.43 0.71%
2021/01/07 200.09 0.00% 2020/12/22 188.10 -0.27%
2021/01/06 200.09 -0.31% 2020/12/21 188.61 -0.21%
2021/01/05 200.72 1.51% 2020/12/18 189.01 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴亞洲(日本除外)股票基金-C股(美元)
0.65% 1.21% 9.87% 19.94% 33.55% 24.03% 6.09%
台灣加權指數 1.70% 2.43% 11.42% 23.00% 30.34% 31.32% 7.77%
韓國股市指數 2.61% -1.06% 11.56% 31.79% 40.50% 37.42% 7.63%
上海綜合指數 -0.83% -1.16% 5.05% 7.66% 10.96% 15.96% 2.69%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% 1.55% 7.09% 11.40% 21.80% 27.75% 5.51%
MSCI 台灣指數 (price) 0.00% 1.29% 13.38% 28.78% 43.37% 48.62% 9.38%
MSCI 韓國指數 (price) 0.00% -2.07% 13.44% 41.04% 59.24% 46.64% 6.67%
MSCI 太平洋指數(日本除外) (price) 0.00% 0.23% 3.86% 18.37% 21.27% 2.74% 3.11%
法巴亞洲(日本除外)股票基金-C股(歐元)
0.80% 1.85% 11.32% 16.42% 26.32% 13.97% 7.51%
鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票基金(不含日本)-A2(美元)
-0.10% -1.24% -0.48% 11.28% -0.29% -11.38% 9.75%
鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票基金(不含日本)-B2(美元)
-0.12% -1.15% -0.47% 11.17% -0.58% -11.93% 9.60%
鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票基金(不含日本)-A2(歐元)
0.00% -0.11% 0.55% 12.99% 3.13% -2.54% 11.76%
基金平均績效 0.25% 0.11% 4.16% 14.36% 12.43% 2.43% 8.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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