法巴亞洲(日本除外)股票基金-C股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 161.55 1.53 0.96% 2020/08/11

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - 6.62% -2.96% 1.74% 36.91% -13.15% 16.54%

法巴亞洲(日本除外)股票基金-C股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/11 161.55 0.96% 2020/07/28 159.4600 0.90%
2020/08/10 160.02 -0.37% 2020/07/27 158.0400 1.47%
2020/08/07 160.61 -1.18% 2020/07/24 155.7500 -1.17%
2020/08/06 162.52 -0.02% 2020/07/23 157.5900 0.08%
2020/08/05 162.56 1.04% 2020/07/22 157.4700 -1.06%
2020/08/04 160.8800 1.06% 2020/07/21 159.1600 2.10%
2020/08/03 159.2000 -0.16% 2020/07/20 155.8900 0.25%
2020/07/31 159.4600 0.03% 2020/07/17 155.5000 1.14%
2020/07/30 159.4100 -0.47% 2020/07/16 153.74 -1.61%
2020/07/29 160.1700 0.45% 2020/07/15 156.25 1.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴亞洲(日本除外)股票基金-C股(美元)
0.96% 0.42% 3.60% 17.73% -0.23% 13.81% -0.03%
台灣加權指數 -0.88% 0.55% 5.85% 16.04% 9.57% 21.78% 6.53%
韓國股市指數 1.35% 6.08% 12.48% 24.97% 8.80% 24.82% 10.06%
上海綜合指數 -1.15% -0.93% -1.27% 15.39% 15.12% 20.38% 9.51%
MSCI 中國指數 (price) 0.55% -2.62% -3.06% 16.10% 11.36% 32.06% 12.08%
MSCI 台灣指數 (price) -1.13% 0.35% 9.35% 22.73% 14.56% 39.26% 12.33%
MSCI 韓國指數 (price) 1.41% 6.59% 13.93% 28.99% 5.63% 30.03% 6.48%
MSCI 太平洋指數(日本除外) (price) 1.02% 1.66% 3.91% 14.61% -9.15% -5.25% -9.61%
法巴亞洲(日本除外)股票基金-C股(歐元)
0.96% 0.33% -0.33% 8.32% -7.43% 8.35% -4.63%
鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票基金(不含日本)-A2(美元)
-0.10% -1.24% -0.48% 11.28% -0.29% -11.38% 9.75%
鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票基金(不含日本)-B2(美元)
-0.12% -1.15% -0.47% 11.17% -0.58% -11.93% 9.60%
鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票基金(不含日本)-A2(歐元)
0.00% -0.11% 0.55% 12.99% 3.13% -2.54% 11.76%
基金平均績效 0.34% -0.35% 0.57% 12.30% -1.08% -0.74% 5.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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