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法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
137.68 |
0.82 |
0.60% |
1.25% |
2024/03/18 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
6.62% |
-2.96% |
1.74% |
36.91% |
-13.15% |
16.54% |
21.13% |
-9.55% |
-22.54% |
-0.85% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/18 |
137.68 |
0.60% |
2024/03/04 |
136.31 |
0.50% |
2024/03/15 |
136.86 |
-1.16% |
2024/03/01 |
135.63 |
0.60% |
2024/03/14 |
138.46 |
-0.37% |
2024/02/29 |
134.82 |
0.51% |
2024/03/13 |
138.97 |
-0.26% |
2024/02/28 |
134.13 |
-0.81% |
2024/03/12 |
139.33 |
1.02% |
2024/02/27 |
135.23 |
-0.28% |
2024/03/11 |
137.93 |
-0.14% |
2024/02/26 |
135.61 |
-0.14% |
2024/03/08 |
138.13 |
0.90% |
2024/02/23 |
135.80 |
-0.22% |
2024/03/07 |
136.90 |
0.38% |
2024/02/22 |
136.10 |
1.21% |
2024/03/06 |
136.38 |
0.76% |
2024/02/21 |
134.47 |
0.13% |
2024/03/05 |
135.35 |
-0.70% |
2024/02/20 |
134.29 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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