法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金-C股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 676.00 -3.81 -0.56% 2019/06/24

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - 20.76% 8.66% 6.34% 18.50% -8.78%

法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金-C股(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/24 676.00 -0.56% 2019/06/05 656.37 -0.14%
2019/06/21 679.81 -0.03% 2019/06/04 657.27 -0.95%
2019/06/19 680.03 1.23% 2019/06/03 663.57 1.02%
2019/06/18 671.80 1.73% 2019/05/31 656.89 1.07%
2019/06/17 660.36 -0.13% 2019/05/29 649.93 -0.47%
2019/06/14 661.24 -0.52% 2019/05/28 653.03 0.51%
2019/06/13 664.71 0.18% 2019/05/27 649.72 0.84%
2019/06/12 663.51 -0.91% 2019/05/23 644.28 -1.30%
2019/06/11 669.60 2.57% 2019/05/22 652.79 0.19%
2019/06/06 652.84 -0.54% 2019/05/21 651.53 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金-C股(歐元)
-0.56% 2.37% 4.92% -1.00% 11.24% 0.77% 9.31%
台灣加權指數 -0.67% 1.32% 3.66% 2.17% 12.38% -0.74% 10.07%
韓國股市指數 -0.22% 1.09% 3.73% -1.08% 4.22% -10.02% 3.95%
上海綜合指數 -0.87% 3.18% 4.52% -2.00% 19.05% 4.29% 19.57%
MSCI 中國指數 (price) -1.58% 2.18% 4.90% -4.78% 11.43% -11.43% 9.69%
MSCI 台灣指數 (price) -0.84% 2.67% 5.11% 1.19% 11.39% -2.42% 8.40%
MSCI 韓國指數 (price) -0.01% 4.24% 7.21% -2.60% 2.45% -12.45% 2.37%
MSCI 太平洋指數(日本除外) (price) -0.11% 3.01% 4.34% 4.89% 16.97% 3.04% 14.84%
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金-C股(美元)
0.05% 3.86% 7.17% -0.07% 11.00% -1.38% 8.91%
鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票基金(不含日本)-A2(美元)
-0.10% -1.24% -0.48% 11.28% -0.29% -11.38% 9.75%
鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票基金(不含日本)-B2(美元)
-0.12% -1.15% -0.47% 11.17% -0.58% -11.93% 9.60%
鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票基金(不含日本)-A2(歐元)
0.00% -0.11% 0.55% 12.99% 3.13% -2.54% 11.76%
基金平均績效 -0.15% 0.75% 2.34% 6.87% 4.90% -5.29% 9.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。