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法巴多重資產主題策略基金-RH
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
91.55 |
0.83 |
0.91% |
2.26% |
2024/05/03 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/03 |
91.55 |
0.91% |
2024/04/16 |
90.47 |
-0.65% |
| 2024/04/30 |
90.72 |
-0.36% |
2024/04/15 |
91.06 |
-0.60% |
| 2024/04/26 |
91.05 |
0.70% |
2024/04/12 |
91.61 |
0.00% |
| 2024/04/25 |
90.42 |
-0.33% |
2024/04/11 |
91.61 |
0.21% |
| 2024/04/24 |
90.72 |
-0.03% |
2024/04/10 |
91.42 |
-0.44% |
| 2024/04/23 |
90.75 |
0.45% |
2024/04/09 |
91.82 |
0.21% |
| 2024/04/22 |
90.34 |
0.44% |
2024/04/08 |
91.63 |
0.13% |
| 2024/04/19 |
89.94 |
-0.35% |
2024/04/05 |
91.51 |
0.02% |
| 2024/04/18 |
90.26 |
-0.21% |
2024/04/04 |
91.49 |
-0.19% |
| 2024/04/17 |
90.45 |
-0.02% |
2024/04/03 |
91.66 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴多重資產主題策略基金-RH/美元 |
0.91% |
0.55% |
-0.12% |
2.69% |
11.13% |
6.44% |
2.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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