|
|
|
法巴歐元債券基金-D股
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
94.73 |
0.21 |
0.22% |
0.33% |
2026/01/07 |
|
|
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
1.31% |
-0.71% |
-1.29% |
3.10% |
2.70% |
-3.33% |
-17.26% |
2.79% |
-1.19% |
-2.48% |
| 含息 |
2.11% |
-0.25% |
-0.73% |
3.79% |
2.70% |
-3.33% |
-17.26% |
2.79% |
-1.19% |
-2.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/07 |
94.73 |
0.22% |
2025/12/19 |
94.09 |
-0.28% |
| 2026/01/06 |
94.52 |
0.19% |
2025/12/18 |
94.35 |
0.08% |
| 2026/01/05 |
94.34 |
0.21% |
2025/12/17 |
94.27 |
-0.12% |
| 2026/01/02 |
94.14 |
-0.30% |
2025/12/16 |
94.38 |
0.08% |
| 2025/12/31 |
94.42 |
0.01% |
2025/12/15 |
94.30 |
0.10% |
| 2025/12/30 |
94.41 |
-0.16% |
2025/12/12 |
94.21 |
-0.12% |
| 2025/12/29 |
94.56 |
0.24% |
2025/12/11 |
94.32 |
0.11% |
| 2025/12/24 |
94.33 |
0.01% |
2025/12/10 |
94.22 |
-0.02% |
| 2025/12/23 |
94.32 |
0.26% |
2025/12/09 |
94.24 |
0.06% |
| 2025/12/22 |
94.08 |
-0.01% |
2025/12/08 |
94.18 |
-0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴歐元債券基金-D股 |
0.22% |
0.33% |
0.19% |
0.35% |
0.35% |
-1.49% |
0.33% |
| 法巴歐元債券基金-C股 |
0.22% |
0.33% |
0.18% |
0.34% |
0.34% |
1.39% |
0.33% |
| 施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 |
0.05% |
0.13% |
0.16% |
0.41% |
0.62% |
2.38% |
0.13% |
| 基金平均績效 |
0.16% |
0.26% |
0.18% |
0.37% |
0.44% |
0.76% |
0.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
