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法巴歐元債券基金-D股
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
94.54 |
0.11 |
0.12% |
-2.35% |
2025/09/17 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-0.40% |
1.31% |
-0.71% |
-1.29% |
3.10% |
2.70% |
-3.33% |
-17.26% |
2.79% |
-1.19% |
| 含息 |
0.41% |
2.11% |
-0.25% |
-0.73% |
3.79% |
2.70% |
-3.33% |
-17.26% |
2.79% |
-1.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
94.54 |
0.12% |
2025/09/03 |
93.87 |
0.28% |
| 2025/09/16 |
94.43 |
-0.02% |
2025/09/02 |
93.61 |
-0.31% |
| 2025/09/15 |
94.45 |
0.17% |
2025/09/01 |
93.90 |
-0.15% |
| 2025/09/12 |
94.29 |
-0.29% |
2025/08/29 |
94.04 |
-0.17% |
| 2025/09/11 |
94.56 |
0.03% |
2025/08/28 |
94.20 |
0.08% |
| 2025/09/10 |
94.53 |
0.05% |
2025/08/27 |
94.12 |
0.06% |
| 2025/09/09 |
94.48 |
-0.08% |
2025/08/26 |
94.06 |
0.14% |
| 2025/09/08 |
94.56 |
0.17% |
2025/08/25 |
93.93 |
-0.29% |
| 2025/09/05 |
94.40 |
0.36% |
2025/08/22 |
94.20 |
0.23% |
| 2025/09/04 |
94.06 |
0.20% |
2025/08/21 |
93.98 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴歐元債券基金-D股 |
0.12% |
0.01% |
0.17% |
0.13% |
-0.68% |
-2.26% |
-2.35% |
| 法巴歐元債券基金-C股 |
0.11% |
0.01% |
0.18% |
0.13% |
2.22% |
0.59% |
0.49% |
| 施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 |
0.02% |
0.01% |
0.01% |
0.52% |
1.44% |
2.75% |
1.76% |
| 基金平均績效 |
0.08% |
0.01% |
0.12% |
0.26% |
0.99% |
0.36% |
-0.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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