法巴歐元債券基金D(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 117.6600 0.239999999999995 0.20% 2020/07/30

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - 7.34% -0.40% 1.31% -0.71% -1.29% 3.10%

法巴歐元債券基金D(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/30 117.6600 0.20% 2020/07/16 116.81 0.12%
2020/07/29 117.4200 -0.07% 2020/07/15 116.67 0.06%
2020/07/28 117.5000 0.06% 2020/07/14 116.60 0.20%
2020/07/27 117.4300 0.19% 2020/07/13 116.37 -0.30%
2020/07/24 117.2100 -0.18% 2020/07/10 116.72 0.02%
2020/07/23 117.4200 0.03% 2020/07/09 116.70 0.10%
2020/07/22 117.3800 0.22% 2020/07/08 116.58 0.07%
2020/07/21 117.1200 0.11% 2020/07/07 116.50 0.03%
2020/07/20 116.9900 0.21% 2020/07/06 116.47 0.07%
2020/07/17 116.7500 -0.05% 2020/07/03 116.39 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴歐元債券基金D(歐元)
0.20% 0.20% 1.12% 2.21% -0.30% 0.32% 1.39%
法巴歐元債券基金-C股(歐元)
0.20% 0.21% 1.12% 2.21% -0.30% 0.32% 1.39%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積(歐元)
0.01% 0.09% 0.27% 1.03% -0.46% -0.86% -0.24%
基金平均績效 0.14% 0.17% 0.84% 1.82% -0.35% -0.07% 0.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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