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法巴歐元債券基金-D股
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
95.07 |
0.07 |
0.07% |
-1.81% |
2025/11/06 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-0.40% |
1.31% |
-0.71% |
-1.29% |
3.10% |
2.70% |
-3.33% |
-17.26% |
2.79% |
-1.19% |
| 含息 |
0.41% |
2.11% |
-0.25% |
-0.73% |
3.79% |
2.70% |
-3.33% |
-17.26% |
2.79% |
-1.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
95.07 |
0.07% |
2025/10/23 |
95.35 |
-0.09% |
| 2025/11/05 |
95.00 |
-0.12% |
2025/10/22 |
95.44 |
-0.04% |
| 2025/11/04 |
95.11 |
0.04% |
2025/10/21 |
95.48 |
0.19% |
| 2025/11/03 |
95.07 |
-0.17% |
2025/10/20 |
95.30 |
0.02% |
| 2025/10/31 |
95.23 |
0.03% |
2025/10/17 |
95.28 |
-0.08% |
| 2025/10/30 |
95.20 |
-0.07% |
2025/10/16 |
95.36 |
0.02% |
| 2025/10/29 |
95.27 |
0.05% |
2025/10/15 |
95.34 |
0.32% |
| 2025/10/28 |
95.22 |
-0.02% |
2025/10/14 |
95.04 |
0.18% |
| 2025/10/27 |
95.24 |
0.14% |
2025/10/13 |
94.87 |
0.06% |
| 2025/10/24 |
95.11 |
-0.25% |
2025/10/10 |
94.81 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴歐元債券基金-D股 |
0.07% |
-0.14% |
0.71% |
0.50% |
1.10% |
-1.00% |
-1.81% |
| 法巴歐元債券基金-C股 |
0.07% |
-0.14% |
0.71% |
0.50% |
1.09% |
1.88% |
1.05% |
| 施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 |
-0.02% |
-0.01% |
0.20% |
0.27% |
0.97% |
2.47% |
2.00% |
| 基金平均績效 |
0.04% |
-0.10% |
0.54% |
0.42% |
1.05% |
1.12% |
0.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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