法巴歐元債券基金-C股

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 194.75 -0.43 -0.22% -2.19% 2024/04/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
9.37% 0.40% 2.11% -0.25% -0.73% 3.81% 2.70% -3.33% -17.26% 6.41%

法巴歐元債券基金-C股



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/25 194.75 -0.22% 2024/04/11 196.54 -0.25%
2024/04/24 195.18 -0.58% 2024/04/10 197.03 -0.38%
2024/04/23 196.32 -0.05% 2024/04/09 197.79 0.46%
2024/04/22 196.41 0.20% 2024/04/08 196.89 -0.17%
2024/04/19 196.01 -0.06% 2024/04/05 197.23 -0.24%
2024/04/18 196.12 -0.12% 2024/04/04 197.70 -0.24%
2024/04/17 196.36 0.17% 2024/03/28 198.17 -0.12%
2024/04/16 196.03 -0.40% 2024/03/27 198.40 0.32%
2024/04/15 196.81 -0.53% 2024/03/26 197.76 0.15%
2024/04/12 197.86 0.67% 2024/03/25 197.46 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴歐元債券基金-C股 -0.22% -0.70% -1.37% -1.06% 4.47% 2.38% -2.19%
法巴歐元債券基金-D股 -0.23% -3.64% -4.29% -3.98% 1.38% -0.64% -5.08%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 -0.04% -0.11% -0.12% 0.17% 2.70% 3.12% 0.02%
基金平均績效 -0.16% -1.48% -1.93% -1.62% 2.85% 1.62% -2.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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