法巴歐元債券基金-C股(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 230.9400 0.469999999999999 0.20% 2020/07/30

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - 9.37% 0.40% 2.11% -0.25% -0.73% 3.81%

法巴歐元債券基金-C股(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/30 230.9400 0.20% 2020/07/16 229.28 0.13%
2020/07/29 230.4700 -0.07% 2020/07/15 228.99 0.05%
2020/07/28 230.6300 0.06% 2020/07/14 228.87 0.20%
2020/07/27 230.4900 0.19% 2020/07/13 228.42 -0.29%
2020/07/24 230.0500 -0.18% 2020/07/10 229.09 0.02%
2020/07/23 230.4600 0.03% 2020/07/09 229.05 0.10%
2020/07/22 230.3800 0.21% 2020/07/08 228.82 0.07%
2020/07/21 229.8900 0.11% 2020/07/07 228.67 0.03%
2020/07/20 229.6300 0.21% 2020/07/06 228.60 0.07%
2020/07/17 229.1500 -0.06% 2020/07/03 228.45 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴歐元債券基金-C股(歐元)
0.20% 0.21% 1.12% 2.21% -0.30% 0.32% 1.39%
法巴歐元債券基金D(歐元)
0.20% 0.20% 1.12% 2.21% -0.30% 0.32% 1.39%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積(歐元)
0.01% 0.09% 0.27% 1.03% -0.46% -0.86% -0.24%
基金平均績效 0.14% 0.17% 0.84% 1.82% -0.35% -0.07% 0.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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