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法巴歐元債券基金-C股
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
203.25 |
0.21 |
0.10% |
0.26% |
2025/12/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.40% |
2.11% |
-0.25% |
-0.73% |
3.81% |
2.70% |
-3.33% |
-17.26% |
6.41% |
1.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/11 |
203.25 |
0.10% |
2025/11/27 |
204.91 |
-0.03% |
| 2025/12/10 |
203.04 |
-0.02% |
2025/11/26 |
204.98 |
0.04% |
| 2025/12/09 |
203.09 |
0.07% |
2025/11/25 |
204.89 |
0.19% |
| 2025/12/08 |
202.95 |
-0.40% |
2025/11/24 |
204.50 |
0.10% |
| 2025/12/05 |
203.76 |
-0.12% |
2025/11/21 |
204.30 |
0.05% |
| 2025/12/04 |
204.01 |
-0.14% |
2025/11/20 |
204.20 |
-0.06% |
| 2025/12/03 |
204.29 |
0.06% |
2025/11/19 |
204.33 |
0.01% |
| 2025/12/02 |
204.16 |
0.01% |
2025/11/18 |
204.30 |
-0.03% |
| 2025/12/01 |
204.13 |
-0.36% |
2025/11/17 |
204.36 |
0.06% |
| 2025/11/28 |
204.86 |
-0.02% |
2025/11/14 |
204.24 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴歐元債券基金-C股 |
0.10% |
-0.37% |
-0.81% |
-0.26% |
-0.23% |
-1.16% |
0.26% |
| 法巴歐元債券基金-D股 |
0.11% |
-0.37% |
-0.81% |
-0.25% |
-0.22% |
-3.97% |
-2.58% |
| 施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 |
0.03% |
-0.15% |
-0.09% |
0.15% |
0.64% |
1.72% |
1.90% |
| 基金平均績效 |
0.08% |
-0.30% |
-0.57% |
-0.12% |
0.06% |
-1.14% |
-0.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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