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法巴歐元債券基金-C股
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
205.37 |
0.43 |
0.21% |
0.94% |
2026/02/10 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.11% |
-0.25% |
-0.73% |
3.81% |
2.70% |
-3.33% |
-17.26% |
6.41% |
1.82% |
0.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/10 |
205.37 |
0.21% |
2026/01/27 |
204.59 |
-0.01% |
| 2026/02/09 |
204.94 |
0.04% |
2026/01/26 |
204.62 |
0.28% |
| 2026/02/06 |
204.85 |
-0.00% |
2026/01/23 |
204.04 |
-0.04% |
| 2026/02/05 |
204.86 |
0.09% |
2026/01/22 |
204.13 |
0.09% |
| 2026/02/04 |
204.68 |
0.13% |
2026/01/21 |
203.94 |
-0.11% |
| 2026/02/03 |
204.42 |
-0.12% |
2026/01/20 |
204.17 |
-0.13% |
| 2026/02/02 |
204.66 |
-0.11% |
2026/01/19 |
204.44 |
-0.01% |
| 2026/01/30 |
204.88 |
-0.06% |
2026/01/16 |
204.47 |
-0.11% |
| 2026/01/29 |
205.00 |
0.10% |
2026/01/15 |
204.69 |
0.03% |
| 2026/01/28 |
204.79 |
0.10% |
2026/01/14 |
204.63 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴歐元債券基金-C股 |
0.21% |
0.46% |
0.66% |
0.31% |
0.95% |
0.61% |
0.94% |
| 法巴歐元債券基金-D股 |
0.21% |
0.46% |
0.65% |
0.31% |
0.95% |
-2.25% |
0.93% |
| 施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 |
0.07% |
0.09% |
0.30% |
0.52% |
0.81% |
2.14% |
0.42% |
| 基金平均績效 |
0.16% |
0.34% |
0.54% |
0.38% |
0.90% |
0.17% |
0.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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