法巴歐元債券基金-C股

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 202.34 -0.12 -0.06% -0.19% 2025/07/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.40% 2.11% -0.25% -0.73% 3.81% 2.70% -3.33% -17.26% 6.41% 1.82%

法巴歐元債券基金-C股



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/14 202.34 -0.06% 2025/06/30 203.35 -0.02%
2025/07/11 202.46 -0.14% 2025/06/27 203.39 -0.05%
2025/07/10 202.75 -0.16% 2025/06/26 203.50 0.01%
2025/07/09 203.08 0.05% 2025/06/25 203.47 -0.10%
2025/07/08 202.97 -0.23% 2025/06/24 203.67 0.03%
2025/07/07 203.43 -0.21% 2025/06/20 203.61 0.05%
2025/07/04 203.85 0.06% 2025/06/19 203.51 -0.18%
2025/07/03 203.72 0.26% 2025/06/18 203.87 0.20%
2025/07/02 203.20 -0.26% 2025/06/17 203.47 -0.08%
2025/07/01 203.73 0.19% 2025/06/16 203.63 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴歐元債券基金-C股 -0.06% -0.54% -0.55% 0.07% 1.47% 2.48% -0.19%
法巴歐元債券基金-D股 -0.05% -0.53% -0.55% -2.76% -1.40% -0.42% -3.02%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.09% 0.18% 0.32% 0.81% 1.65% 4.15% 1.58%
基金平均績效 -0.01% -0.30% -0.26% -0.63% 0.57% 2.07% -0.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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