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法巴歐元債券基金-C股
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
203.77 |
0.07 |
0.03% |
0.51% |
2025/09/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.40% |
2.11% |
-0.25% |
-0.73% |
3.81% |
2.70% |
-3.33% |
-17.26% |
6.41% |
1.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
203.77 |
0.03% |
2025/08/28 |
202.99 |
0.09% |
| 2025/09/10 |
203.70 |
0.05% |
2025/08/27 |
202.81 |
0.05% |
| 2025/09/09 |
203.60 |
-0.08% |
2025/08/26 |
202.70 |
0.14% |
| 2025/09/08 |
203.77 |
0.17% |
2025/08/25 |
202.42 |
-0.28% |
| 2025/09/05 |
203.43 |
0.36% |
2025/08/22 |
202.99 |
0.23% |
| 2025/09/04 |
202.70 |
0.20% |
2025/08/21 |
202.53 |
-0.29% |
| 2025/09/03 |
202.29 |
0.28% |
2025/08/20 |
203.11 |
0.17% |
| 2025/09/02 |
201.73 |
-0.31% |
2025/08/19 |
202.76 |
0.09% |
| 2025/09/01 |
202.35 |
-0.15% |
2025/08/18 |
202.57 |
-0.39% |
| 2025/08/29 |
202.66 |
-0.16% |
2025/08/14 |
203.37 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴歐元債券基金-C股 |
0.03% |
0.53% |
0.21% |
0.02% |
2.57% |
0.54% |
0.51% |
| 法巴歐元債券基金-D股 |
0.03% |
0.53% |
0.21% |
0.03% |
-0.34% |
-2.31% |
-2.33% |
| 施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 |
-0.01% |
0.04% |
0.06% |
0.49% |
1.46% |
2.70% |
1.75% |
| 基金平均績效 |
0.02% |
0.37% |
0.16% |
0.18% |
1.23% |
0.31% |
-0.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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